速溶茶及相关产业开发。
红茶粉、绿茶粉、茶叶
红茶粉 、 绿茶粉 、 茶叶
含茶制品和代用茶[含茶制品（速溶茶类、其他类）、代用茶（分装）]、饮料[固体饮料类、其他饮料类（植物饮料类）]生产；茶叶（绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、花茶、紧压茶）分装、销售；茶叶种植（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 客户1 |
4384.86万 | 12.59% |
| 客户2 |
3084.15万 | 8.85% |
| 客户3 |
2392.01万 | 6.87% |
| 客户4 |
2121.26万 | 6.09% |
| 客户5 |
1451.43万 | 4.17% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 广西横县华之源茶业有限公司 |
2786.63万 | 10.34% |
| 四川省正川堂茶业有限公司 |
2244.68万 | 8.33% |
| 湖北宇隆生物工程有限责任公司 |
2035.05万 | 7.55% |
| 福建省兴旺茶业有限公司 |
1334.10万 | 4.95% |
| 龙游聚华热力能源有限公司 |
1111.23万 | 4.12% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 香飘飘食品股份有限公司 |
2275.74万 | 9.38% |
| 统幸食品贸易(上海)有限公司 |
1301.93万 | 5.37% |
| 维他奶(佛山)有限公司 |
941.23万 | 3.88% |
| A HOLLIDAY&COMPANY I |
913.95万 | 3.77% |
| 农夫山泉广西大明山饮料有限公司 |
907.57万 | 3.74% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 四川省正川堂茶业有限公司 |
1625.07万 | 8.44% |
| 龙游聚华热力能源有限公司 |
1323.82万 | 6.87% |
| 广西横县华之源茶业有限公司 |
1282.22万 | 6.66% |
| 福建省兴旺茶业有限公司 |
866.54万 | 4.50% |
| 兰溪市兰湖茶业有限公司 |
692.88万 | 3.60% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 香飘飘食品股份有限公司 |
2510.83万 | 13.24% |
| 维他奶(中国)投资有限公司 |
1448.76万 | 7.64% |
| A HOLLIDAY&COMPANY I |
1385.99万 | 7.31% |
| 华润怡宝饮料(中国)投资有限公司 |
1256.76万 | 6.63% |
| UBIS ALL CO.LTD |
836.13万 | 4.41% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 龙游聚华热力能源有限公司 |
1301.04万 | 10.84% |
| 福建省南安市乌龙茶厂 |
860.19万 | 7.17% |
| 兰溪市兰湖茶业有限公司 |
783.81万 | 6.53% |
| 福建省兴旺茶业有限公司 |
762.37万 | 6.35% |
| 厦门市鑫裕丰进出口有限公司 |
608.92万 | 5.07% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| A HOLLIDAY&COMPANY I |
2281.08万 | 12.15% |
| 香飘飘食品股份有限公司 |
1378.45万 | 7.34% |
| 香飘飘四川食品有限公司 |
1037.75万 | 5.53% |
| UBIS ALL CO.LTD |
765.52万 | 4.08% |
| 维他奶(武汉)有限公司 |
741.16万 | 3.95% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 龙游聚华热力能源有限公司 |
1203.75万 | 10.72% |
| 福建省南安市乌龙茶厂 |
884.94万 | 7.88% |
| 福建省兴旺茶业有限公司 |
579.69万 | 5.16% |
| 浙江龙游佳茗茶业有限公司 |
413.58万 | 3.68% |
| 四川省正川堂茶业有限公司 |
404.41万 | 3.60% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 维他奶国际集团有限公司(香港) |
3549.61万 | 19.89% |
| 香飘飘食品股份有限公司 |
2976.01万 | 16.68% |
| AHOLLIDAYCOMPANYINC |
1789.18万 | 10.03% |
| 农夫山泉股份有限公司 |
956.98万 | 5.36% |
| 今麦郎饮品股份有限公司 |
843.29万 | 4.73% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 福建省南安市乌龙茶厂 |
864.14万 | 8.73% |
| 龙游聚华热力能源有限公司 |
724.74万 | 7.32% |
| 浙江龙游佳茗茶业有限公司 |
680.41万 | 6.88% |
| 福建省兴旺茶业有限公司 |
570.47万 | 5.76% |
| 池州市华茂茶业有限公司 |
492.61万 | 4.98% |
一、业务概要 （一）商业模式 浙江茗皇天然食品开发股份有限公司是一家致力于速溶茶及相关产业开发的国家农业产业化龙头企业。公司的主导产品是红茶粉、绿茶粉等速溶茶粉及其他植物提取物，经过提取、过滤、浓缩等一系列工艺加工，使其成为符合国家及相关进口国安全标准的固体饮料或茶饮料中间产品。 公司始创于1980年，前身为龙游县茶厂，经过四十余年的发展，旗下有虔龙黄、茗皇、茶甜甜、锦囊妙茶等多个品牌。主要产品有名优茶（虔龙黄牌龙游黄茶）、饮料、餐饮、现调用茶、抹茶、速溶茶、植物提取物、茶原液、袋泡茶、养生茶、茶衍生产品等。 公司产品速溶茶是处于固体饮料制造行业，产品内销遍及中国大陆及港澳台地区，... 查看全部▼
一、业务概要
（一）商业模式
浙江茗皇天然食品开发股份有限公司是一家致力于速溶茶及相关产业开发的国家农业产业化龙头企业。公司的主导产品是红茶粉、绿茶粉等速溶茶粉及其他植物提取物，经过提取、过滤、浓缩等一系列工艺加工，使其成为符合国家及相关进口国安全标准的固体饮料或茶饮料中间产品。
公司始创于1980年，前身为龙游县茶厂，经过四十余年的发展，旗下有虔龙黄、茗皇、茶甜甜、锦囊妙茶等多个品牌。主要产品有名优茶（虔龙黄牌龙游黄茶）、饮料、餐饮、现调用茶、抹茶、速溶茶、植物提取物、茶原液、袋泡茶、养生茶、茶衍生产品等。
公司产品速溶茶是处于固体饮料制造行业，产品内销遍及中国大陆及港澳台地区，产品出口更是遍布北美地区、欧盟、东南亚等。
公司注重产品的创新和研发，2015年11月4日被浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会认定为建设省级企业研究院企业之一。2018年11月2日被浙江省科学技术厅认定为浙江省重点农业企业研究院。公司目前拥有49项专利，其中发明专利17项，实用新型32项，10项正在申请中专利。
公司的销售按区域可以分为内销和外销两大类，公司主要收入来源为植物提取物，其中红茶粉、绿茶粉、其他植物提取物、抹茶和红茶菌、茶叶为公司主要产品。报告期内，饮料用茶取得了较大的突破。
2025年1-6月份总资产404,276,186.69元，净资产194,179,168.86元，营业收入201,180,776.50元，净利润9,673,496.73元。2025年下半年，公司将通过积极扩展市场，研发新品，拓展增量市场，将进一步优化产能，控制成本，扩大销售。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。
报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。
二、公司面临的重大风险分析
1、公司治理的风险
有限公司阶段,公司的法人治理结构和内部控制不够完善,如董事会会议、股东会会议的届次记录不清、未按公司章程要求定期召开公司董事会或股东会;未保留执行董事作出的书面决定;未保留监事工作报告等。股份公司设立后,公司健全了法人治理结构,制定了适应公司现阶段发展的治理制度和内部控制制度。但由于股份公司成立时间较短,公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
2、公司实际控制人不当控制或变动的风险
公司实际控制人傅竹生、钟丽萍夫妇通过直接和间接持股的方式合计控制公司28,657,304股股份,占公司股份总额的95.5243%。虽然目前股份公司已建立起一整套公司治理制度,但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制,可能在公司的经营、人事、财务决策和利润分配等方面给公司及小股东带来一定的不利影响。
3、出口退税政策变动的风险
公司产品外销占比较高,并按国家相关规定享受出口退税优惠。公司出口产品执行的出口退税率为13%,出口退税率较高。在其他条件不变的情况下,若出口退税税率下降将在一定程度上对公司经营业绩产生不利影响。
4、高新技术企业证书不能获批的风险
公司于2024年12月6日通过高新技术企业重新认定(证书编号:GR202433010842,有效期三年),三年内执行15%的优惠税率。《高新技术企业证书》有效期三年。到期后,公司需要重新申请国家高新企业证书,但存在不能获批的风险。如公司未能通过高新技术企业资质的审核,将不能享有高新技术企业的税收优惠,会对公司的盈利水平带来不利影响。
5、高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险
公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术。这些经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握,公司通过为高级管理人员和核心技术人员提供较高薪酬待遇和继续深造机会、鼓励其参与公司日常经营管理、与其签订保密及竞业禁止协议等措施,保持了核心技术人员队伍的稳定性。尽管如此,受内外部因素影响,一旦上述人员发生违反保密及竞业禁止协议约定的情形,仍有可能导致技术泄密,对公司经营造成不利影响。
6、原材料价格波动的风险
公司产品的主要原材料为茶叶、菊花、金银花等农副产品,农业生产通常受地震、旱、涝、冰雹、霜冻、森林火灾、病虫害等自然灾害影响较大,一旦遇到上述自然灾害,下游公司主要原材料的采购数量和采购质量将得不到保证,原材料价格会大幅上升,这将影响下游公司的采购成本和产品供货稳定性。公司自全国甚至世界范围内选择优质原料供应基地,选择范围较广,受原材料价格区域性上涨的影响相对较小,且近两年茶叶等农产品价格增长幅度较小,但公司仍有可能面临原材料价格波动的风险。
7、食品安全的风险
公司为食品加工型企业,随着经济的快速发展及人民生活水平的迅速提高,近年来消费者及政府对食品安全重视程度不断增强,国家食品安全标准日趋严格。为了保证产品安全质量,公司在多方面采取措施,包括设立专门进行质量控制的技术部门,建立完善的质量控制体系,明确从原材料采购入库到生产环节的质量责任等,且公司配备了充足的品质检测人员和检测设备,虽仍有可能因质量控制措施未严格执行而出现食品安全质量风险,但公司已经实施一系列更为严格的措施加大力度管理,防范食品安全风险。
8、汇率波动的风险
报告期内,公司境外销售占比较高,公司的外销客户主要以美元、跨境人民币结算,且这种现象会长期存在。汇率的大幅波动可能会对公司生产经营产生一定的不利影响。从目前的汇率走势来看,公司会承担一定的外汇变动风险。
9、存货余额较高的风险
报告期内公司存货总额较大,占流动资产和总资产比重相对较高。主要是由于公司业务特点,原材料存在季节性,公司对存货的备货需求量较高。如果公司不能合理安排采购和管理库存规模,存货余额增长将增加对营运资金的占用,且若库存原材料和库存商品市场价格发生大幅波动,可能出现存货跌价风险,对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
10、重大客户依赖风险
报告期内,公司与主要客户已建立了长期的良好合作关系,业务具有较强的持续性与稳定性。优质大客户能为公司带来稳定的收入和盈利,但在经营规模和生产能力相对有限的情况下,也导致公司客户集中度较高,从而使得公司的生产经营客观上对主要客户存在一定依赖。若主要客户因自身经营业务变化或者与公司合作关系发生重大不利变化,对公司的订单量大幅下降,可能导致公司经营业绩出现短期的大幅下跌或较大波动。
11、社保公积金缴纳风险
报告期内,公司的社保公积金缴纳基本已覆盖全部员工,但存在以最低基数为员工缴纳社保公积金的情况。若按员工实际工资为基数缴纳社保和公积金,可能会对公司的经营业绩产生一定不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化
本期重大风险未发生重大变化。
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