钢材及仪表设备

上海嘉能未来材料股份有限公司控股子公司江苏嘉能锂电科技有限公司(以下简称“子公司”)于2023年度内因业务项目开展需求，新增购置钢材及仪表设备。2023年度新增购置钢材800万元，购置仪表设备1980万元，购置钢材主要供应商为连云港益江进出口有限公司，购置仪表设备主要供应商为上海夜微光电科技有限公司，以上购置钢材及仪表设备主要是用于子公司锂离子电池负极包覆材料项目的开展。

锂离子电池负极包覆材料项目所用土地、房屋及机器设备

上海嘉能未来材料股份有限公司控股子公司江苏嘉能锂电科技有限公司(以下简称“子公司”)于2023年度内因业务项目开展需求，新增购置土地、房屋及机器设备。2023年度新增购置在建工程账面原值为82,746,242.59元，其中购置土地房屋13,440,813.4元，购置生产设备69,584,547.53元，购置土地、房屋主要出让人为启东市新城建设投资发展有限公司，购置设备主要供应商为上海煊珩实业有限公司，以上购置土地、房屋及机器设备主要是用于子公司锂离子电池负极包覆材料项目的开展。

江苏嘉能锂电科技有限公司部分股权

　　上海今鼎矿产品股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司江苏嘉能锂电科技有限公司（以下简称“嘉能锂电”）拟引入新投资者苏州中科嘉能新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州中科”）以货币资金投资嘉能锂电777.776万元。本次增资完成后，嘉能锂电注册资本将从8944.444万元增加至9722.22万元，公司对嘉能锂电的持股比例将由58.6957%降至54%，公司未丧失对嘉能锂电的控制权，仍纳入合并范围。交易对手方与公司不存在关联关系。

江苏嘉能锂电科技有限公司40%股权

　　公司以0元出售嘉能锂电25.00%的股权给上海锂顺新能源合伙企业（有限合伙），以0元出售嘉能锂电15.00%的股权给上海广通宜新材料合伙企业（有限合伙）。该事项经公司董事会审议通过后，公司将与上海锂顺新能源合伙企业（有限合伙）、上海广通宜新材料合伙企业（有限合伙）签订交易协议，协议各方签字盖章之日起生效。

上海镍元信息科技有限公司51%股权

公司出售镍元信息51.00%的股权给上海吉元矿产品有限公司。

上海今鼎矿产品股份有限公司7.603%股权

2020年9月30日,聂炜通过大宗交易增持760,300股,上海翮银资产管理股份有限公司通过大宗交易减持760,300股。

上海镍元信息科技有限公司44%股权

公司以0元出售镍元信息15.80%的股权给吕海军,以0元出售镍元信息15.00%的股权给曹树生,以0元出售镍元信息13.20%的股权给李平。该事项经公司股东大会审议通过后,公司将与曹树生、吕海军、李平签订交易协议,协议各方签字盖章之日起生效。

上海今鼎矿产品股份有限公司5%股权

上海翮银资产管理股份有限公司于2017年9月25日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式增持今鼎股份流通股500,000股,占公司总股本的5.00%。本次权益变动吕海军减持今鼎股份流通股合计500,000股,占今鼎股份总股本的5.00%。本次减持后,吕海军持有股份合计5,760,000股,占今鼎股份总股本的57.60%。

上海今鼎矿产品股份有限公司500000股股权

公司控股股东、实际控制人吕海军将持有的500,000.00股公司股票以4.00元/股的价格转让给上海翮银资产管理股份有限公司,转让总股数为500,000.00股。

上海今鼎矿产品股份有限公司3.4%股权

经核实,公司控股股东、实际控制人吕海军将持有的340,000.00股公司股票以6.00元/股的价格转让给上海翮银资产管理股份有限公司,转让总股数为340,000.00股。

上海今鼎矿产品股份有限公司40万股股份

经核实,公司控股股东、实际控制人吕海军将持有的400,000股公司股票以6.00元/股的价格转让给上海翮银资产管理股份有限公司,转让总股数为400,000股。

2021年6月24日，公司作为担保方与吕海军、邢兰英、宋杰、刘墨冉签订《借款协议》，借款金额350万元，出借方邢兰英，借款方吕海军，担保方宋杰、上海嘉能未来材料股份有限公司、刘墨冉。公司为该笔350万借款承担无限连带责任，约定公司经营收益优先偿还出借方借款，若无法偿还借款，出借方有权参与公司经营管理，且享有50%的决策权，控制权并办理相关变更手续。 20260325：股东大会通过。

公司合并报表范围内控股子公司江苏嘉能锂电科技有限公司(以下简称“嘉能锂电”)拟以资产作为抵押向中国银行股份有限公司启东支行申请不超过10,000万元流动资金贷款,公司和公司实际控制人吕海军及其配偶为嘉能锂电公司的前述贷款提供连带责任担保。

因公司控股子公司江苏嘉能锂电科技有限公司（以下简称“嘉能锂电”）的股东上海锂顺新能源合伙企业（有限合伙）、上海广通宜新材料合伙企业（有限合伙）资金周转需要，2023年度公司向关联方上海锂顺新能源合伙企业（有限合伙）出借资金200万元、向上海广通宜新材料合伙企业（有限合伙）出借资金600万元，用于其向嘉能锂电出资，关联方上海锂顺新能源合伙企业（有限合伙）、上海广通宜新材料合伙企业（有限合伙）已于2023年内将拆借资金归还。 20240913：股东大会通过。

为满足公司经营及业务发展需要，公司下属控股子公司上海嘉能创想科技有限公司（以下简称“嘉能创想”）计划设立一家控股子公司——广东嘉能锂电新材料有限公司，注册资本为人民币30000万元。广东嘉能锂电新材料有限公司成立后，将成为公司的控股孙公司。经营范围：一般项目：电池零配件生产；石墨及碳素制品制造；电子专用材料制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品销售；电池零配件销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；技术进出口；货物进出口；锂电池负极包覆材料（不含危险化学品）制，新型能源材料研发；石墨及碳素制品制造；化工助剂（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）生产及销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（拟成立公司相关信息具体以当地工商行政管理部门最终核定为准）

2023年度公司为运营资金周转需要，拟在公司于2022年12月29日第三届董事会第七次会议审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》的基础上，新增接受实际控制人财务资助不超过2,000万元，借款利率不高于银行同期贷款利率，根据市场情况，双方自愿、公平合理原则协商而定。具体借款额度、期限和利率以双方签署的借款合同为准。2024年度公司为运营资金周转需要，拟向控股股东吕海军借款不超过3,000万元，借款利率不高于银行同期贷款利率，根据市场情况，双方自愿、公平合理原则协商而定。具体借款额度、期限和利率以双方签署的借款合同为准。2024年度公司根据业务需要，拟接受控股股东吕海军为公司提供的担保服务，担保金额不超过2,000万元。

为满足公司合并报表范围内子公司的锂离子电池负极包覆材料项目建设资金需求，公司合并报表范围内控股子公司江苏嘉能锂电科技有限公司（以下简称“嘉能锂电”）拟向江苏启东农村商业银行股份有限公司申请不超过5,000万元项目贷款，公司和公司实际控制人吕海军及其配偶为嘉能锂电公司的前述贷款的3,000万元提供连带责任担保。具体贷款额度等以与银行实际签署的合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理前述贷款业务的具体事宜，包括担保金额、担保期限等具体事项，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。该授权自股东大会审议通过之日起生效。 20231211：股东大会通过

为满足公司合并报表范围内子公司的锂离子电池负极包覆材料项目建设资金需求,公司合并报表范围内控股子公司江苏嘉能锂电科技有限公司(以下简称“嘉能锂电”)拟以资产作为抵押向中国银行股份有限公司启东支行申请不超过10,000万元流动资金贷款,公司和公司实际控制人吕海军及其配偶为嘉能锂电公司的前述贷款提供连带责任担保。具体贷款额度等以与银行实际签署的合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理前述贷款业务的具体事宜,包括担保金额、担保期限等具体事项,并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。该授权自股东大会审议通过之日起生效。 20231120：股东大会通过。

为满足公司经营资金周转、补充企业流动资金的需要，谋求更大发展，公司拟向银行申请融资贷款，借款规模总额不超过200.00万元人民币（具体授信金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与银行签订的借款抵押合同约定为准），因借款的需要，公司董事长吕海军先生同意无偿为上述公司向银行融资贷款提供包括但不限于信用担保及房产抵押等形式担保，担保总额不超过人民币200.00万元。具体担保方式、金额等以与银行签订的担保合同约定为准。2023年度公司为运营资金周转需要，拟接受实际控制人财务资助不超过1,000万元，借款利率不高于银行同期贷款利率，根据市场情况，双方自愿、公平合理原则协商而定。具体借款额度、期限和利率以双方签署的借款合同为准。

2022年度公司为运营资金周转需要，拟向控股股东吕海军借款不超过1,000万元，借款利率不高于银行同期贷款利率，根据市场情况，双方自愿、公平合理原则协商而定。具体借款额度、期限和利率以双方签署的借款合同为准。2022年度公司根据业务需要，拟接受控股股东吕海军为公司提供的担保服务，担保金额不超过2,000万元。

公司2021年度接受公司实际控制人吕海军提供的不超过5000.00万元财务资助，利率不超过银行同期贷款利率，资金用于公司日常经营。 20210407:股东大会通过

公司2020年度向关联方上海信贯供应链管理有限公司采购22,920,677.45元货物。预计2021年,公司向上海信贯供应链管理有限公司采购不超过60,000,000.00元的货物。 20210407:股东大会通过

公司出售镍元信息51.00%的股权给上海吉元矿产品有限公司。

公司2020年度接受公司董事李平及其母亲邢兰英共计提供的不超过500.00万元财务资助，利率不超过银行同期贷款利率，资金用于公司日常经营。

为满足公司经营资金周转、补充企业流动资金的需要，谋求更大发展，公司拟向银行申请融资贷款，借款规模总额不超过500.00万元人民币（具体授信金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与银行签订的借款抵押合同约定为准），因借款的需要，公司董事长吕海军先生同意无偿为上述公司向银行融资贷款提供包括但不限于信用担保及房产抵押等形式担保，担保总额不超过人民币500.00万元。具体担保方式、金额等以与银行签订的担保合同约定为准。 20200721：股东大会通过

公司2020年度接受公司实际控制人吕海军提供的不超过5000.00万元财务资助，利率不超过银行同期贷款利率，资金用于公司日常经营。 20200518：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方上海萧洋餐饮管理有限公司,吕海军发生采购,借款的日常关联交易，预计关联交易金额520.0000万元。 20180301：股东大会通过 20190417：现因公司发展经营实际需要,2018年度全年实际接受吕海军财务资助的金额为678.70万,资金用于公司日常经营。 20190617：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方上海萧洋餐饮管理有限公司,吕海军发生财务资助,提供餐饮服务的日常关联交易，预计关联交易金额2020.0000万元。 20190617：股东大会通过

公司以0元出售镍元信息15.80%的股权给吕海军,以0元出售镍元信息15.00%的股权给曹树生,以0元出售镍元信息13.20%的股权给李平。该事项经公司股东大会审议通过后,公司将与曹树生、吕海军、李平签订交易协议,协议各方签字盖章之日起生效。

(一)公司关联方萧洋餐饮向公司提供餐饮服务,预计交易价格为人民币10万元,最终交易价格以实际结算为准。(二)公司向关联方股东吕海军、李平申请人民币不超过500万元的借款,利率为6%。 20170925：股东大会通过

公司预计2017年度日常性关联交易发生额600万。 20170105：股东大会通过