山西国泽药业有限公司100.00%股权

　　收购方:山西兰花药业股份有限公司(以下简称“公司”);交易方:晋城市康辰医药有限公司(以下简称“康辰医药”);交易标的:山西国泽药业有限公司(以下简称“国泽药业”)100.00%股权;交易事项:公司购买康辰医药持有的国泽药业100.00%股权;交易价格:公司拟以0元购买康辰医药持有的国泽药业100.00%股权。

山西兰花煤炭实业集团有限公司56.74%股权

本公司于2019年1月2日收到控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(以下简称“兰花集团”)《关于国有股权划转进展情况的通知》:兰花集团公司于近日收到晋城市国有资本投资运营有限公司《关于山西兰花煤炭实业集团有限公司国有股权划转的通知》(晋市国投函[2018]46号),依据山西省煤炭工业厅《关于山西兰花煤炭实业集团有限公司控股股东变化有关事项的函》(晋煤规函[2018]244号),经省长办公会([2018]4次)对晋城市人民政府以晋市政[2018]1号文上报的《晋城市人民政府关于对山西兰花煤炭实业集团有限公司控股股东变化情况进行审定的请示》研究议定,原则同意兰花集团控股股东变化事项,同意将山西太行无烟煤发展集团有限公司持有的兰花集团33.79%的股权及晋城市国土资源局持有的兰花集团22.95%的股权无偿划转给晋城市国有资本投资运营公司。

晋城市国有资本投资运营有限公司1.00%股权

　　山西兰花药业股份有限公司系晋城市城市经济发展投资有限公司控股的孙公司。晋城市城市经济发展投资有限公司原股权结构为晋城市政府持有其99.00%的股权，晋城市经济建设投资公司持有其1.00%的股权。根据晋城市政府晋市政函[2017]44号《关于对<改组设立晋城市国有资本投资运营公司的实施方案>的批复》，同意将晋城市经济建设投资公司持有的晋城市城市经济发展投资有限公司的股权无偿划转给晋城市市政府持有，股权划转后，企业性质变更为晋城市政府投资设立的国有独资公司，同时授权晋城市经济和信息化委员会（晋城市人民政府国有资产监督管理委员会）行使出资人职责。同意将股权划转后形成的国有独资公司晋城市城市经济发展投资有限公司改组为晋城市国有资本投资运营有限公司。

2025年度公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司以借款方式向我公司及我公司全资子公司国泽药业提供总额度不超过3亿元的财务资助，期限1年。此外，公司银行长短期借款陆续于今年到期，为了保证资金正常运转和业务拓展，公司向山西高平农村商业银行股份有限公司申请借款3500万元（续借），利率不超过5%，期限3年；向晋商银行晋城分行申请借款1000万元（续借），利率不超过5%，期限3年。上述借款由控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司提供担保。（最终额度、期限及利率以合同为准） 20250527：股东大会通过

2025年度,公司预计与关联方山西兰花大酒店有限责任公司,山西兰花建设工程项目管理有限公司,山西兰花工程造价咨询有限公司等发生采购商品,接受服务,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额400.0000万元。 20250527：股东大会通过

2024年度,公司预计与关联方山西兰花大酒店有限责任公司,山西兰花建设工程项目管理有限公司,山西兰花工程造价咨询有限公司等发生采购商品,接受服务,销售商品的日常关联交易，预计关联交易金额4,000,000.00元。 20240522：股东大会通过。 20250430：2024年与关联方实际发生金额664,926.66元。

公司于2023年10月27日向山西高平农村商业银行股份有限公司借款3000万元，利率5%，期限1年，于2024年10月26日到期，经与银行协商，同意续借1年，同时借款金额上调至3500万元，利率不超过5%，该笔借款由控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司提供担保。（最终额度、期限及利率以合同为准） 20241106：股东大会通过

为满足兰花药业及全资子公司山西国泽药业有限公司生产经营、新药研发、项目投资、银行融资等资金需求，2024年度公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司拟以借款方式向我公司及我公司全资子公司国泽药业提供总额度不超过3亿元的财务资助，期限1年。具体的借款时间及财务资助利率参考兰花集团融资成本，经双方协商确定。财务资助除约定的利息外，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。此外，公司山西高平农村商业银行股份有限公司3000万元借款，利率不超过5%，期限1年，今年到期，拟续借1年；同时拟向工商银行高平分行借款1000万元，期限1年，利率不超过5%，上述借款由控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司提供担保。（最终额度、期限及利率以合同为准） 20240522：股东大会通过。

2023年度,公司预计与关联方山西兰花大酒店有限责任公司,山西兰花建设工程项目管理有限公司,山西兰花工程造价咨询有限公司等发生购买原材料,出售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额300.0000万元。 20230523：股东大会通过。 20240425：2023年与关联方实际发生金额1,494,611.78元。

1、鉴于公司日常生产经营及项目投资需要向控股股东申请借款，公司2022年度增加向关联方山西兰花煤炭实业集团有限公司支付资金拆借利息4915355.19元。同时，2022年度增加向关联方山西兰花科创销售有限公司销售纯净水3490.27元，增加向关联方晋城市云发工贸有限公司销售纯净水2352.21元，增加向关联方山西兰花太行中药有限公司拆入资金3000000元，增加向关联方山西兰花太行中药有限公司支付资金拆借利息176158.63元。2、为满足兰花药业及全资子公司山西国泽药业有限公司生产经营、新药研发、项目投资、银行倒贷等资金需求，2023年度公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司拟以借款方式向我公司及我公司全资子公司国泽药业提供总额度不超过2.5亿元的财务资助，期限1年。具体的借款时间及财务资助利率参考兰花集团融资成本，经双方协商确定。财务资助除约定的利息外，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。此外，公司拟向山西高平农村商业银行股份有限公司申请融资3000万元，利率不超过6%，期限一年，向中国邮政储蓄银行股份有限公司晋城分行申请融资200万元，利率4%左右，期限一年，到期后可续借一年，并由控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司提供担保。（最终额度及利率以合同为准）。 20230523：股东大会通过。

由于公司2021年部分银行短期借款及融资租赁业务陆续到期并且不可续借，为了保证生产经营资金正常运转，拟向山西信托股份有限公司申请融资3000万元，利率7.5%左右，期限一年；拟向晋商银行股份有限公司晋城分行申请融资3000万元，利率5.5%左右，期限一年，并由控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司对上述融资提供担保。（最终额度及利率以合同为准） 20220916：股东大会通过

1、鉴于公司日常生产经营的需要，公司2021年度增加向关联方山西兰花煤炭实业集团有限公司支付资金拆借利息，交易金额2068321.23元。2、为满足兰花药业及全资子公司山西国泽药业有限公司业务拓展、研发资金、项目投资及归还银行借款需求，2022年度公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司拟以借款方式向我公司及我公司全资子公司国泽药业提供总额度不超过2亿元的财务资助，期限1年。具体的借款时间及财务资助利率参考兰花集团融资成本，经双方协商确定。财务资助除约定的利息外，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 20220712：股东大会通过

公司与关联方预计2022年发生金额3,000,000.00元。 20220712：股东大会通过

因公司2021年银行短期借款陆续到期，为了保证生产经营资金正常运转，拟向中国光大银行股份有限公司晋城分行续借3000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司晋城分行续借1000万元，利率均不超过6%，期限一年，并由控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司为上述银行借款提供担保。（最终额度及利率以合同为准）。 20211227：股东大会通过

由于公司2020年部分银行短期借款及融资租赁业务陆续到期并且不可续借，为了保证生产经营资金正常运转，拟向山西信托股份有限公司申请融资2000万元，利率7.5%左右，期限一年，并由控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司提供担保。（最终额度及利率以合同为准）。 20211122：股东大会通过

1、公司2018年以自有生产设备与山西金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资租赁本金为5000万元，期限4年。该笔融资将于明年全部到期，为保障经营资金安全，公司拟与东森融资租赁有限公司等开展联合融资租赁业务，融资租赁本金4000万元，期限3年，综合利率9%左右，并由控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司提供连带责任保证担保。（最终额度及利率以合同为准）2、由于公司2020年部分银行短期借款陆续到期并且不可续借，为了保证生产经营资金正常运转及新品种投资需求，拟向山西银行股份有限公司晋城分行申请3000万元借款，利率7%左右，期限一年；拟向晋商银行股份有限公司晋城开发区支行申请2000万元借款，利率7%左右，期限一年；拟向中信银行股份有限公司长治分行申请2000万元借款，利率7%左右，期限一年。并由控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司对上述贷款提供担保。 20210915：股东大会通过

1、鉴于公司日常生产经营的需要，公司2020年增加向关联方山西兰花煤炭实业集团有限公司支付资金拆借利息，交易金额307626.76元。现需对上述关联交易进行补充确认。2、公司为扩宽融资渠，拟以自有生产设备与山西金融租赁有限公司开展融资租赁业务。融资租赁本金为5000万元（最终金额以实际审批结果为准），并由控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司提供连带责任保证担保。 20210524：股东大会通过

为满足兰花药业及全资子公司山西国泽药业有限公司业务拓展、研发资金、项目投资及归还银行借款需求,2021年度公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司拟以借款方式向我公司及我公司全资子公司国泽药业提供总额度不超过1.2亿元的财务资助,期限1年。具体的借款时间及财务资助利率参考兰花集团融资成本,经双方协商确定。财务资助除约定的利息外,无任何额外费用,也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 20210408：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方山西兰花科技创业股份有限公司,山西兰花集团东峰煤矿有限公司,山西兰花集团北岩煤矿有限公司等发生销售商品,采购商品,接受服务的日常关联交易，预计关联交易金额370.0000万元。 20210408：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方山西兰花科技创业股份有限公司,山西兰花集团东峰煤矿有限公司,山西兰花集团北岩煤矿有限公司等发生采购商品,销售商品,出租房屋等的日常关联交易，预计关联交易金额400.0000万元。 20200515：股东大会通过 20210324：实际发生额为861,699.25元

公司拟向光大银行晋城分行申请一年期流动资金借款3000万元，利率5.22%；向山西泽州农村商业银行申请一年期流动资金借款2000万元，利率5.5%；向浦发银行晋城分行申请一年期流动资金借款1000万元，利率5.0025%；向渤海银行太原分行申请一年期流动资金贷款1000万元，利率5.5%。上述银行借款均由我公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司提供担保。 20210115：股东大会通过

我公司全资子公司山西国泽药业有限公司利用疫情期间金融政策向山西泽州农村商业银行股份有限公司申请500万元授信额度,贷款年利率不高于5%,期限一年,我公司拟为该笔授信提供担保,用于满足国泽药业生产经营需要,拟申请授信额度不等于实际借款金额,具体贷款额度、期限、利率等,以实际与银行签署的合同为准。 20200515：股东大会通过

1、鉴于公司日常生产经营的需要,公司2019年增加向关联方山西兰花同宝煤业有限公司销售纯净水,交易金额21208元;增加向关联方山西兰花丹峰化工有限公司销售纯净水,交易金额5224元;增加向关联方山西兰花太行中药有限公司采购商品,交易金额1974.86元;增加向关联方晋城市兰花汽车租赁有限公司租赁车辆,交易金额36000元;增加向关联方山西兰花太行中药有限公司资金拆借,交易金额500000元;增加向关联方山西兰花煤炭实业集团有限公司支付资金拆借利息,交易金额1103249.69元。2、公司2019年向光大银行晋城分行申请一年期流动资金借款3000万元,该笔借款将于2020年5月到期,为满足公司生产经营、项目建设及新药研发的资金需求,公司结合目前资金情况拟续贷一年,并由控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司对该笔贷款提供担保。3、疫情期间,根据晋城市委市政府要求,我公司全资子公司山西国泽药业公司负责药品及防护设备的采购及储备工作;根据高平市委市政府要求,我公司负责疫情期间一次性口罩加工及服务工作,协助做好防疫物资生产保障;3月初,我公司被工信部列入首批新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单。为争取各金融机构政策性贷款,我公司积极沟通协调融资,目前已与两家银行达成申请授信额度意向,且贷款年利率均在6%以下,其中:晋中银行晋城分行1000万元;渤海银行太原分行3000万元。上述授信由我公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司提供担保,期限一年,用于满足公司生产经营需要,拟申请授信额度不等于实际借款金额,具体贷款额度、期限、利率等,以实际与银行签署的合同为准。 20200515：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向三家银行申请授信额度，其中：山西泽州农村商业银行股份有限公司授信额度2000万元；交通银行晋城分行授信额度1000万元；浦发银行晋城分行授信额度3000万元。上述授信由我公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司提供担保，期限一年，用于满足公司生产经营及业务发展需要，拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体贷款额度、期限、利率等，以实际与银行签署的合同为准。 20200228：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。鉴于公司日常生产经营的需要,公司2018年增加向关联方山西兰花科技创业股份有限公司销售纯净水,交易金额9955.77元;增加向关联方山西兰花煤化工有限公司销售纯净水,交易金额8424.52元;增加向关联方山西兰花(集团)房地产开发有限公司销售纯净水,交易金额2788.27元;增加向关联方山西兰花机械制造有限公司销售纯净水,交易金额465.52元;增加向关联方重庆兰花太阳能电力股份有限公司采购商品,交易金额25646.55元;增加向关联方山西兰花香山工贸有限公司采购商品,交易金额3024.06元;增加接受关联方山西兰花安全计量技术有限公司服务,交易金额9184.47元。 20190516：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方山西兰花煤炭实业集团有限公司,山西兰花科技创业股份有限公司,山西兰花集团东峰煤矿有限公司等发生财务资助,销售商品,承包餐厅等的日常关联交易，预计关联交易金额6238.0000万元。 20190516：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足我公司生产经营、项目建设及新药研发的资金需求,结合公司目前的资金使用情况,公司拟向光大银行申请银行贷款3,000万元。公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司对该笔贷款提供担保。 20181205：股东大会通过

鉴于公司日常生产经营的需要,公司增加向关联方山西兰花煤炭实业集团有限公司销售商品,交易金额19208元;增加向关联方山西兰花太行中药有限公司采购商品,交易金额197223元;增加向关联方山西兰花香山工贸有限公司采购商品及销售商品,交易金额22378.87元;增加向关联方山西兰花商业投资管理有限公司销售商品,交易金额3000元;增加向关联方山西兰花大酒店有限公司销售商品,交易金额4元。 20180521：股东大会通过

公司为扩宽融资渠,拟将自有生产设备出售给山西金融租赁有限公司(以下简称“山西金融”),并以售后回租的形式由山西金融回租给公司使用。租赁转让价款(融资租赁本金)为5000万元,并由控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(关联方)提供连带责任保证担保。 20180402：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿,山西兰花科技创业股份有限公司,山西兰花大酒店有限责任公司等发生销售,采购等的日常关联交易，预计关联交易金额180.8000万元。 20180402：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。1、公司拟向控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司申请3,000万元借款,用于归还银行贷款及研发支出等相关项目,期限一年,无担保及质押,利率不超过8.50%。2、鉴于公司产品销售需要,公司拟新增对关联方山西兰花王莽岭文化旅游有限公司销售纯净水2万元,新增对关联方山西兰花清洁能源有限责任公司销售纯净水1万元,新增对关联方山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司销售纯净水1万元。 20171201：股东大会通过

1、为满足公司生产经营及后续发展资金需要,依据公司整体资金计划,公司拟向关联方山西兰花太行中药有限公司申请借款总额不超过人民币500万元,利率不超过银行同期贷款利率,期限为1年,用于补充公司流动资金。 2、鉴于公司日常生产经营的需要,公司拟增加向关联方山西兰花太行中药有限公司销售商品,交易金额20万元。 20170904：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方山西兰花大酒店有限责任公司,山西兰花建设工程项目管理有限公司,山西兰花工程造价咨询有限公司等发生销售纯净水,租赁厂房,工程审计等的日常性关联交易,预计关联交易金额195.0000万元。 20170515：股东大会通过