出境、国内为主的旅游产品和服务。
旅游业务、单项服务、机票业务、文创产品
旅游业务 、 单项服务 、 机票业务 、 文创产品
一般项目:组织文化艺术交流活动,以自有资金从事投资活动,其他文化艺术经纪代理,旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),商务代理代办服务,票务代理服务,旅客票务代理,小微型客车租赁经营服务,旅游开发项目策划咨询,项目策划与公关服务;翻译服务,自费出国留学中介服务,会议及展览服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推,食品互联网销售(仅销售预包装食品),食品销售(仅销售预包装食品),业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训),化妆品零售,化妆品批发,个人卫生用品销售,文艺创作,专业设计服务,服装服饰批发,服装服饰零售,鞋帽零售,鞋帽批发,珠宝首饰批发,珠宝首饰制造,日用品销售,日用品批发,文具用品零售,文具用品批发,办公用品销售,电子产品销售,玩具销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),第一类医疗器械销售,供应链管理服务,工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外),工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外),计算机软硬件及辅助设备零售,母婴用品销售,日用杂品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:旅游业务,保险代理业务,保险兼业代理业务,食品互联网销售,食品销售。(依法须经批准的项日,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户一 |
948.96万 | 5.42% |
客户二 |
530.16万 | 3.03% |
客户三 |
520.96万 | 2.97% |
客户四 |
412.41万 | 2.35% |
客户五 |
383.87万 | 2.19% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商一 |
1797.46万 | 11.45% |
供应商二 |
1133.38万 | 7.22% |
供应商三 |
922.64万 | 5.88% |
供应商四 |
577.55万 | 3.68% |
供应商五 |
528.56万 | 3.37% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户一 |
566.36万 | 21.18% |
客户二 |
85.09万 | 3.18% |
客户三 |
63.01万 | 2.36% |
客户四 |
46.68万 | 1.75% |
客户五 |
41.63万 | 1.56% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商一 |
235.20万 | 10.83% |
供应商二 |
131.56万 | 6.06% |
供应商三 |
129.60万 | 5.97% |
供应商四 |
101.89万 | 4.69% |
供应商五 |
90.98万 | 4.19% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
单位一 |
729.92万 | 14.38% |
单位二 |
540.36万 | 10.65% |
单位三 |
447.41万 | 8.82% |
单位四 |
199.57万 | 3.93% |
单位五 |
119.78万 | 2.36% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
单位一 |
702.62万 | 13.85% |
单位二 |
369.58万 | 7.29% |
单位三 |
309.38万 | 6.10% |
单位四 |
260.87万 | 5.14% |
单位五 |
163.16万 | 3.22% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
单位一 |
2840.74万 | 11.27% |
单位二 |
712.69万 | 2.83% |
单位三 |
696.65万 | 2.76% |
单位四 |
593.99万 | 2.36% |
单位五 |
580.33万 | 2.30% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
单位一 |
6571.71万 | 26.08% |
单位二 |
2010.24万 | 7.98% |
单位三 |
377.40万 | 1.50% |
单位四 |
308.56万 | 1.22% |
单位五 |
284.88万 | 1.13% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
单位一 |
9224.96万 | 5.40% |
单位二 |
6111.31万 | 3.58% |
单位三 |
3975.44万 | 2.33% |
单位四 |
3673.74万 | 2.15% |
单位五 |
3614.88万 | 2.12% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
单位一 |
3.89亿 | 23.09% |
单位二 |
4162.62万 | 2.47% |
单位三 |
3446.48万 | 2.04% |
单位四 |
3225.84万 | 1.91% |
单位五 |
3104.88万 | 1.84% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 公司提供以出境、国内为主的旅游产品和服务。旅游产品和服务囊括各类旅行团,如商务考察团、专业访问团、研学旅游、海岛旅游、邮轮旅游,以及保险、国际、国内机票和全球签证等。公司深耕旅游业二十余年,与航空公司、酒店、地接社等上游供应商建立了稳定的合作关系,能有效降低旅游产品成本;公司服务对象主要集中于政府、企事业单位、上市公司、学校、同行旅游公司等。 2023年为疫情结束的首年,我司亦成功度过过去最艰难的三年时间,面对旅游业百废待兴的情况既是基于也是挑战。本年传统主营业务上加大投入抢占大湾区市场份额并取得不俗的成绩,旅行业务、机票业务及单项业务... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
公司提供以出境、国内为主的旅游产品和服务。旅游产品和服务囊括各类旅行团,如商务考察团、专业访问团、研学旅游、海岛旅游、邮轮旅游,以及保险、国际、国内机票和全球签证等。公司深耕旅游业二十余年,与航空公司、酒店、地接社等上游供应商建立了稳定的合作关系,能有效降低旅游产品成本;公司服务对象主要集中于政府、企事业单位、上市公司、学校、同行旅游公司等。
2023年为疫情结束的首年,我司亦成功度过过去最艰难的三年时间,面对旅游业百废待兴的情况既是基于也是挑战。本年传统主营业务上加大投入抢占大湾区市场份额并取得不俗的成绩,旅行业务、机票业务及单项业务都有显著增长。
由于主营业务有明显的周期性特点,鉴于疫情时期传统主营业务遭受系统性非抗力因素所产生的负面影响。我司最近几年积极寻求新增主营业务机会谋求在逆周期阶段保持市场竞争力。故在本年度开展试点文创服务、产品等相关业务,立足于区域人文特色结合传统旅游业务新增服务内容及特色消费产品,例如红色文旅、人文研学、特色产品销售等并取得不俗的成绩。
报告期内,报告期至本报告披露日公司商业模式未发生重大变化。
(二)行业情况
1、2023年新冠疫情结束,境内外旅游全面恢复,根据中国旅游研究院发布《2023年中国旅游经济运行分析与2024年发展预测》(以下简称“报告”)。报告认为,2024年是旅游经济周期内转段和跨周期跃升的关键期,全年“供需两旺、积极乐观”可期,国内旅游、入境旅游、出境旅游三大市场主要指标将保持两成以上增速,接近甚至超过2019年历史最高水平。报告显示,2023年,国内旅游复苏不断提速,全国旅游市场景气指数维持高位。各季度居民出游意愿维持在90%以上,全年平均达91.86%,较2019年提高4.52个百分点。旅游市场和旅游产业链得到明显修复,旅游企业家信心稳定。2023年,旅游企业家信心延续了近年来的稳定上升态势,年度指数为97.68。游客满意度维持高位,旅游业加快进入高质量发展新阶段。各地推出各式“宠游客”举措,收获了广大游客的满意,也展现了广泛的社会宽容和文化包容。2023年,全国游客满意度综合指数为80.04,处于满意水平,与2019年满意度水平基本持平。
2、伴随着国民消费水平及体验需求的提升,“文化+旅游”业已成为社会投资热点和综合性大产业,各类文旅项目层出不穷,行业整合和资源布局引导行业竞争格局不断发生变化,激烈的行业竞争已成常态化。
二、公司面临的重大风险分析
1、宏观经济波动风险
国民经济的持续发展、居民生活水平的不断提升,在一定程度上带动了旅游行业的蓬勃发展。现阶段,对于部分居民而言,旅游仍属于可选消费,受宏观经济波动影响,收入增长放缓以及对预期收入不确定性增强时会直接减少对旅游这类非必需商品的消费需求。如我国经济发展下行压力加大,家庭可支配收入下降,居民会缩减对旅游类产品服务的消费,将会导致旅游需求出现下滑的风险。应对措施:报告期内,公司努力完善营销体系,注重销售团队的培养;公司未来将积极开发针对不同群体的旅游产品,进一步保证公司在市场中占有的份额。
2、市场竞争加剧风险
近年来,我国旅游业快速发展,产业规模不断扩大,产业体系日趋完善,已成为第三产业中的重要支柱产业。但由于旅游业资源消耗低、行业进入壁垒低、投入较少资金即可带来可观收益等特点,旅游行业的企业数量不断增加。2015年7月28日,国务院第100次常务会议上审议通过《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》。该意见的出台,大大推动了我国旅游市场的开放和发展,在为旅游行业企业带来新的发展机会的同时,也将会促使更多的企业和资本进入旅游行业,加剧旅游行业的竞争。如公司无法有效拓展销售渠道,提高服务质量,可能造成公司市场份额减少,从而对公司的业务发展造成不利影响。应对措施:1、未来公司将继续加大产品设计力度,以满足广大游客对旅游产品的需求;2、公司未来将逐步扩大销售规模,形成规模优势,提升产品采购的成本控制能力;3、未来公司将借助资本市场满足自身发展的资金需求,以进一步增强自身实力,更好地应对市场竞争。
3、服务质量控制风险
旅游业直接面向游客,服务质量极为重要。由于客观环境的多变性、游客偏好的多样性、极端天气变化的偶发性以及不同带队导游自身素质和能力的差异性等多种因素的影响,将有可能出现游客与公司之间存在服务纠纷的情况。若公司不能有效地保证服务质量、快速地解决纠纷,则会对公司的品牌和业务产生不利影响。应对措施:公司将从资源采购、产品研发、销售推广到团队运作对旅行社运作全流程进行逐步改造和优化,通过操作规范化、标准化来提高服务质量,为消费者提供专业的一站式全方位服务。
4、毛利率波动风险
由于受到市场环境影响以及公司自身对产品结构的不断调整,公司毛利率水平波动幅度较大,不利于公司维持稳定的利润预期。应对措施:公司将整合旅游路线资源,加大对旅游配套产品的掌控力度;提高产品采购成本控制能力,在保证销售的同时扩大采购形成规模优势。
5、旅游安全风险
旅游安全是旅游业的生命线,是旅游业发展的基础和保障。旅游安全事故的出现,不仅影响旅游活动的顺利进行,而且可能危及游客的生命、财产安全。旅游活动中涉及的人、设备、环境等相关因素众多,不确定因素难以全部提前预测,存在游客的人身、财产可能受到损害的风险。应对措施:公司在产品设计过程中将详实地核查旅游行程中可能存在的风险点,并做好相应的提示及应对措施。同时,公司将严格贯彻《旅游事故处理办法》,对带队导游进行系统培训,应对旅游过程中可能存在的突发状况。
6、行业季节性波动风险
受气候、休假安排等因素的影响,我国旅行社行业具有明显的季节性特征。一般而言,每年的3至4月份为旅游淡季;每年的7至8月份为夏季旅游旺季,1至2月份、11至12月份为冬季旅游旺季。另外,我国“十一”长假期间亦是我国出境游的旺季,相对而言,像“五一”这种小假期主要是国内游的旺季,对出境游影响相对较小。行业的季节性特征使公司经营业绩存在相应的季节性波动。应对措施:未来公司将努力拓宽旅游产品种类,增强对现有旅游资源的整合力度,通过旅游文化包装,积极推出适应旅游淡季适应性产品,增加淡季组团游数量,降低公司盈利的季节性差异。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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