道路客运业的服务提供商。
公交客运业务、客运站及班线客运业务、机动车驾驶员培训、机动车检测业务
公交客运业务 、 客运站及班线客运业务 、 机动车驾驶员培训 、 机动车检测业务
许可项目：道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；城市公共交通；校车运营服务；网络预约出租汽车经营服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；互联网信息服务；机动车检验检测服务；机动车驾驶员培训；劳务派遣服务；旅游业务；保险兼业代理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；道路货物运输站经营；停车场服务；汽车租赁；汽车拖车、求援、清障服务；紧急救援服务；旅客票务代理；机动车修理和维护；机动车充电销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机动车驾驶人考试场地服务；信息技术咨询服务；软件开发；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；咨询策划服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 奇瑞汽车股份有限公司 |
1417.65万 | 5.81% |
| 格力电器(芜湖)有限公司 |
221.50万 | 0.91% |
| 安徽楚江投资集团有限公司 |
221.27万 | 0.91% |
| 芜湖市公安局交通警察支队 |
199.00万 | 0.82% |
| 芜湖美景美好乡村旅游运输有限公司 |
180.70万 | 0.74% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
1151.48万 | 10.74% |
| 芜湖壳牌能源有限公司 |
720.33万 | 6.72% |
| 芜湖领瑞石油化工有限公司 |
702.53万 | 6.55% |
| 厦门金龙旅行车有限公司 |
671.00万 | 6.26% |
| 舟山鼎胜石油化工有限公司 |
289.47万 | 2.70% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 奇瑞汽车股份有限公司 |
1128.23万 | 3.78% |
| 芜湖市公安局交通警察支队 |
292.61万 | 0.98% |
| 格力电器(芜湖)有限公司 |
238.27万 | 0.80% |
| 安徽楚江投资集团有限公司 |
233.29万 | 0.78% |
| 芜湖美景美好乡村旅游运输有限公司 |
208.28万 | 0.70% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 安徽壳牌能源有限公司 |
916.35万 | 5.70% |
| 芜湖领瑞石油化工有限公司 |
784.47万 | 4.88% |
| 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 |
590.00万 | 3.67% |
| 宇通客车股份有限公司 |
575.00万 | 3.57% |
| 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
545.80万 | 3.39% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 奇瑞汽车股份有限公司 |
621.91万 | 1.99% |
| 芜湖中油石油有限公司 |
584.60万 | 1.87% |
| 芜湖美景美好乡村旅游运输有限公司 |
561.59万 | 1.80% |
| 芜湖市公安局交通警察支队 |
436.50万 | 1.40% |
| 格力电器(芜湖)有限公司 |
262.75万 | 0.84% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 |
3106.57万 | 13.59% |
| 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
1277.60万 | 5.59% |
| 安徽壳牌能源有限公司 |
1146.97万 | 5.02% |
| 芜湖领瑞石油化工有限公司 |
459.76万 | 2.01% |
| 安徽二环石油集团有限公司 |
379.00万 | 1.66% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 奇瑞汽车股份有限公司 |
516.67万 | 1.87% |
| 芜湖市公安局交通警察支队 |
301.37万 | 1.09% |
| 芜湖中油石油有限公司 |
264.43万 | 0.96% |
| 安徽楚江投资集团有限公司 |
198.00万 | 0.72% |
| 德力西电气(芜湖)有限公司 |
187.01万 | 0.68% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 安徽二环石油集团有限公司 |
995.71万 | 6.31% |
| 芜湖中油石油有限公司 |
631.27万 | 4.00% |
| 郑州宇通客车股份有限公司 |
575.00万 | 3.64% |
| 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
500.66万 | 3.17% |
| 芜湖宜运智能交通科技有限公司 |
260.25万 | 1.65% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 南陵县建设投资有限责任公司 |
491.52万 | 1.54% |
| 奇瑞汽车股份有限公司 |
455.47万 | 1.43% |
| 芜湖市公安局交通警察支队 |
312.77万 | 0.98% |
| 南京禄口国际机场有限公司汽车运输分公司 |
282.24万 | 0.88% |
| 安徽楚江投资集团有限公司 |
240.61万 | 0.75% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
1316.00万 | 6.68% |
| 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 |
1034.00万 | 5.25% |
| 安徽二环石油集团有限公司 |
935.02万 | 4.74% |
| 安徽安凯汽车股份有限公司 |
749.20万 | 3.80% |
| 比亚迪汽车工业有限公司 |
484.00万 | 2.46% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 1、商业模式 本公司属于道路客运业的服务提供商，拥有客运站和若干分代站等车站设施；公司下属全资子公司江南长运公司拥有道路客运一级经营资质、全资子公司运泰公交公司拥有城市公交客运资质；拥有一个一级驾校和三个二级驾校。道路客运业服务对象为不特定顾客，通过构建覆盖本地区城乡区域的道路客运网络，为广大旅客提供安全、便捷、优质的客运服务。 目前，公司业务主要包括客运及场站服务、驾驶培训、旅游服务及汽车相关的其他业务等。 （1）客运及场站服务包括公交客运业务、客运站及班线客运等业务。 公交客运业务，分为城际公交和城乡公交。公司按照公交客运服务... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
1、商业模式
本公司属于道路客运业的服务提供商，拥有客运站和若干分代站等车站设施；公司下属全资子公司江南长运公司拥有道路客运一级经营资质、全资子公司运泰公交公司拥有城市公交客运资质；拥有一个一级驾校和三个二级驾校。道路客运业服务对象为不特定顾客，通过构建覆盖本地区城乡区域的道路客运网络，为广大旅客提供安全、便捷、优质的客运服务。
目前，公司业务主要包括客运及场站服务、驾驶培训、旅游服务及汽车相关的其他业务等。
（1）客运及场站服务包括公交客运业务、客运站及班线客运等业务。
公交客运业务，分为城际公交和城乡公交。公司按照公交客运服务标准，向乘客提供安全、便利、稳定的服务，保障城乡居民公平享受道路出行权益。政府相关部门每年定期进行考核审计，根据考核结果由政府财政提供运营补贴。运营补贴机制分为成本规制、按行驶公里补贴、按运输人次补贴和安全服务质量运营考核奖励等方式，当地政府对运营补贴机制进行规定和明确，保证运营补贴机制的长效稳定。
客运站及班线客运业务，包括班车客运和包车客运。由于高铁冲击，公司的传统班车客运业务受到较大冲击，班线车辆、客运站站务作业量和业务收入近年来减少，客运站主要收入来源由站务收入转变为以提供房屋租赁和停车服务等业务收入为主。公司对一些仍有一定客流的长途客运班线，采取“客运车辆大改小”和“定制客运”等方式应对客流变化，同时，公司积极盘活闲置运力，拓展通勤车、包车和校车等业务市场，增加业务收入。
（2）机动车驾驶员培训是公司的支柱业务之一，公司采取学员报名一次交费、驾校集中培训和组织考试并按学员学习合格的阶段分期确认收入。目前，公司在本地市区和下辖区县的驾培市场，采取联合经营等方式，构建经营共同体，避免了恶性竞争，同时，各驾校引入了“机动车驾驶培训智能教学系统”，提高培训效率，降低培训成本，通过这些举措，保持驾培业务经营业绩的稳定。
（3）旅游服务及汽车相关的其他业务是公司业务的重要补充。公司下属全资子公司芜湖市国际旅行社有限责任公司主要从事旅游服务业务，包括出入境旅游、会议策划和散客集散等服务。作为专业服务机构，芜湖市国际旅行社有限责任公司设计包含吃住行游购娱等元素的旅游线路并打包销售，为消费者提供采购机票、酒店、景区门票等服务，获取收入、利润。公司积极发展机动车检测业务，目前拥有两家机动车检测控股子公司，机动车检测按照核定的收费标准进行收费。
2、经营计划实现情况
报告期内，公司实现主营业务收入23,078万元，同比下降18.64%。其中，客运及场站服务收入同比减少4.58%，主要系受市场竞争影响，公交和客运包车业务均下降所致；驾驶培训收入同比减少7.50%，主要系南陵驾校考场改建期间停考所致；旅游服务及汽车相关业务收入同比降幅较大，主要系旅游市场竞争加剧、旅游业务转型及出租车业务收入下降等综合因素影响所致。
报告期内，公司实现利润总额1,537.00万元，同比增长99.34%，主要得益于公司持续严控管理费用支出，且本期政府补助有所增加。同时，因本期递延所得税资产对所得税费用的影响减少，所得税费用相应下降，公司实现归属于母公司所有者的净利润914.78万元，同比实现扭亏为盈。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为6,544.64万元；同比增加4.68%，经营性现金状况保持良好。
二、公司面临的重大风险分析
安全事故风险
公司主要从事汽车客运及其他相关业务，因此道路运输安全事故是公司面临的重大风险之一。事故发生后，公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，对公司生产经营产生不同程度的影响。如果未来由于路况、车况、安全管理等问题引发安全事故，将给公司经营带来不利影响。应对措施：公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理，注重实效”的安全生产工作方针，完善安全生产机构和各项基础保障，以信息化、标准化为抓手，狠抓车辆与驾驶员源头把关、行车过程中违法违规行为的监控和查处、安全学习宣传教育三项重点工作，通过现代化的监控手段及时发现并消除隐患，不断提高从业人员行车安全意识和操作水平，从而防范安全事故的发生。公司是国家安全标准化一级资质企业，报告期内，公司未发生较大安全事故。
政府补助政策变化的风险
报告期内，公司计入当期损益的政府补助占当期利润总额的864.45%。若政府相关补助政策发生变化，将对公司的财务状况和盈利能力产生一定影响。应对措施：一方面，与当地政府积极沟通，签订公交客运补助的长期约定书或者由政府部门通过正式文件形式对公交客运补助进行明确，从而建立公交客运补助的长效机制，保持政府补助的持续性和稳定性；另一方面，积极开展交邮融合、客运互联网平台+服务，寻求业务转型，创造新的收入增长点，增强抗风险能力。
油价波动风险
燃油支出是道路交通运输企业的主要运营成本之一，因此燃油价格的波动对企业的经营影响较大。燃油价格是根据国际市场燃油价格以及国家对燃油价格的调控政策等因素决定的，未来价格走势具有一定的不确定性。如果未来成品油价格大幅度波动，对公司经营业绩的稳定性将产生不利影响。应对措施：不断增加新能源客车的使用比率，同时加强成本控制，对燃油和主要消耗材料实行集中采购管理，建立和完善燃油节超考核机制，降低生产成本。目前，公司新能源客车占比56.7%。
市场竞争风险
公司驾培业务在本地区市场占有率较高，但依然面临同行业的激烈竞争。同行企业通过竞相压价的形式抢夺市场，不但扰乱了市场秩序，而且大大压缩了利润空间，对公司驾培业务带来了不利影响。应对措施：公司积极与同行驾培企业进行横向合作，通过委托经营、合作经营等形式，打造经营联合体，稳定市场秩序，规范市场经营，实现合作共赢的目的。
劳动力成本上升的风险
道路运输行业属于劳动密集型行业，近年来我国劳动力成本持续上升，对劳动密集型企业造成了一定影响。应对措施：一是积极推行信息化在企业生产和管理环节的应用，不断提高生产作业和企业管理的自动化、智能化水平，减少人工操作，从而降低人员作业和管理成本。二是加强岗位管理，科学分析岗位需求，减少和妥善处理冗余人员，保持员工队伍精干高效，有效控制薪酬费用。
资产负债率较高的风险
报告期末，母公司资产负债率为60.24%，负债率较高。公司为客运企业，公司购置营运车辆、日常运营等业务支出较大，应付款项较多。同时，由于公司业务性质收取的经营保证金、车辆保证金金额较大，公司收到的与资产相关的政府补助确认为递延收益，财务报表均列为非流动负债。公司整体资产负债率较高，若未来宏观经济发生变化或者公司经营环境发生重大不利变化，导致资产负债率不能保持在合理范围内，存在一定的财务风险。应对措施：转变观念，改变重资产经营理念，控制投资规模，保持资产负债合理水平。
本期重大风险是否发生重大变化：
本期重大风险未发生重大变化。
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