橡胶减震制品、橡胶密封制品等相关橡胶制品的研发、生产和销售。
汽车用橡胶制品、家电用橡胶制品
汽车用橡胶制品 、 家电用橡胶制品
橡塑制品、塑料制品的生产与销售;金属制品加工与销售;模具、机械设备、五金产品及电子产品、建材(不含危化品)销售;货物与技术的进出口业务,(法律法规政策限制、禁止的项目除外,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
深圳市比亚迪供应链管理有限公司 |
1.23亿 | 42.67% |
浙江金晟汽车零部件股份有限公司 |
2290.01万 | 7.95% |
宁波可挺汽车零部件有限公司 |
1807.61万 | 6.28% |
浙江万向马瑞利减震器有限公司 |
1562.40万 | 5.43% |
浙江凯博瑞汽车零部件有限公司 |
1093.79万 | 3.80% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
宁国万通机械有限公司 |
2212.42万 | 8.29% |
浙江荣致机械有限公司 |
1889.02万 | 7.08% |
宁国市顺鑫金属制品有限公司 |
1768.79万 | 6.63% |
安徽君橡橡胶新材料销售有限公司 |
1189.62万 | 4.46% |
宁国市隆峰橡塑制品有限公司 |
1022.19万 | 3.83% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
深圳市比亚迪供应链管理有限公司 |
7596.86万 | 33.18% |
青岛海信日立空调系统有限公司 |
1602.05万 | 7.00% |
浙江万向马瑞利减震器有限公司 |
1321.71万 | 5.77% |
浙江凯博瑞汽车零部件有限公司 |
1040.56万 | 4.54% |
浙江金晟汽车零部件股份有限公司 |
994.35万 | 4.34% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
宁国市隆峰橡塑制品有限公司 |
1975.75万 | 11.29% |
宁国市顺鑫金属制品有限公司 |
1958.94万 | 11.19% |
宁国万通机械有限公司 |
1796.02万 | 10.26% |
安徽佐源贸易有限公司 |
1042.47万 | 5.96% |
安徽广德德众汽车零部件有限公司 |
590.72万 | 3.38% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
深圳市比亚迪供应链管理有限公司 |
1954.62万 | 12.93% |
青岛海信日立空调系统有限公司 |
1826.20万 | 12.08% |
浙江金晟汽车零部件股份有限公司 |
1072.90万 | 7.10% |
浙江凯博瑞汽车零部件有限公司 |
970.68万 | 6.42% |
浙江美力汽车弹簧有限公司 |
651.48万 | 4.31% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
宁国万通机械有限公司 |
1005.22万 | 7.97% |
宁国市隆峰橡塑制品有限公司 |
909.83万 | 7.22% |
玉环县澳宝金属制品有限公司 |
796.00万 | 6.31% |
宁国市顺鑫金属制品有限公司 |
603.76万 | 4.79% |
安徽广德德众汽车零部件有限公司 |
537.11万 | 4.26% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
Electrolux(美国,德国,波兰, |
1354.86万 | 11.97% |
青岛海信日立空调系统有限公司 |
1316.72万 | 11.64% |
思达耐精密机电常熟有限公司 |
742.61万 | 6.56% |
浙江万向系统有限公司 |
697.55万 | 6.16% |
浙江金晟汽车零部件股份有限公司 |
652.65万 | 5.77% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
宁国万通机械有限公司 |
730.32万 | 6.86% |
广德乘风市政工程有限公司 |
597.30万 | 5.61% |
玉环县澳宝金属制品有限公司 |
437.81万 | 4.11% |
宁国市隆峰橡塑制品有限公司 |
428.66万 | 4.03% |
安徽广德德众汽车零部件有限公司 |
356.22万 | 3.35% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
Electrolux(美国,德国,波兰, |
1313.24万 | 14.86% |
青岛海信日立空调系统有限公司 |
769.68万 | 8.71% |
上海昭和汽车配件有限公司 |
375.68万 | 4.25% |
广东顺威精密塑料股份有限公司 |
346.38万 | 3.92% |
思达耐精密机电常熟有限公司 |
300.75万 | 3.40% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
玉环县澳宝金属制品有限公司 |
397.82万 | 7.00% |
宁国万通机械有限公司 |
361.19万 | 6.35% |
安徽广德德众汽车零部件有限公司 |
322.65万 | 5.68% |
上海泰固橡塑科技有限公司 |
273.16万 | 4.80% |
宁国市隆峰橡塑制品有限公司 |
262.64万 | 4.62% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 1、关于商业模式 公司是专业从事汽车橡胶减震制品、家用电器橡胶制品、密封制品等相关橡胶制品的研发、生产和销售的高新技术企业,产品主要应用于汽车、家电领域等。公司成立以来,依托突出的技术能力、可靠的产品品质和稳定的客户渠道,生产橡胶减震制品、家用电器橡胶制品、密封制品等相关制品,与国内知名企业保持长期合作伙伴关系。公司盈利的来源主要是橡胶减震制品等相关制品的销售收入。公司具体商业模式如下: (1)采购模式 根据产品订单,公司制定月度生产计划,根据生产计划及原材料库存情况,公司物料科采用持续分批量的形式向供应商进行采购。公司原材料采购业... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
1、关于商业模式
公司是专业从事汽车橡胶减震制品、家用电器橡胶制品、密封制品等相关橡胶制品的研发、生产和销售的高新技术企业,产品主要应用于汽车、家电领域等。公司成立以来,依托突出的技术能力、可靠的产品品质和稳定的客户渠道,生产橡胶减震制品、家用电器橡胶制品、密封制品等相关制品,与国内知名企业保持长期合作伙伴关系。公司盈利的来源主要是橡胶减震制品等相关制品的销售收入。公司具体商业模式如下:
(1)采购模式
根据产品订单,公司制定月度生产计划,根据生产计划及原材料库存情况,公司物料科采用持续分批量的形式向供应商进行采购。公司原材料采购业务由物料科负责,目前已经建立了稳定的原料供应渠道,并与主要供应商形成了常年稳定的合作关系。公司具有完善的、严格的供应商管理体系,对主要原材料及关键配件均选择三家以上合格供应商,以保证原料供应的长期稳定、质量达标以及价格的合理性。
(2)生产模式
公司的生产模式为订单生产式生产,即生产部门根据订单及客户需求预测,制定月度生产计划并组织车间生产。产品生产的内部组织活动如下:销售部门取得订货单后,交由生产部门、物料科、质量管理部、财务部对订单执行的可行性进行评审,评审通过后由生产部制定月度生产计划。生产调度员根据月度生产计划制定日生产计划并组织车间领料生产。各生产部门按照生产计划负责落实生产,生产过程中由质量管理部负责产品的质量保障工作。
(3)销售模式
公司设立销售部,由销售部负责开发和维护客户关系,负责公司的销售事宜。经过多年发展,公司已经建立了稳定的客户关系,公司的客户主要是为各大汽车生产厂商提供配套的汽车零部件生产企业,公司采用直接销售给目标客户的销售模式。公司一般与主要客户签订年度供货框架合同,对产品质量、交货及验收、付款、违约责任等相关事项做出原则性约定,具体供货数量及单价以双方签署的订单确定。
2、关于经营计划
报告期内,公司管理层在坚持以市场为导向,专注于主营业务发展,并积极进行新业务的拓展,保障公司业务持续稳定的发展。
(1)报告期内的财务情况
报告期内,公司总资产较上年同期实现稳定增长,资产负债结构合理。截止报告期期末,公司总资产为297,503,124.03元、负债总额为197,337,215.29元、净资产为100,165,908.74元、归属于母公司股东的净资产100,165,908.74元。
(2)报告期内公司经营成果状况
报告期内,公司的营业收入稳步增长,2023年度实现营业收入287,955,636.25元,其中主营业务收入占同期营业收入的比例为98.75%,主营业务突出且保持较快增长,主营业务收入较上年同期的221,727,191.25元增加了62,637,801.76元,增幅28.25%。本期公司毛利率为18.16%,较上年同期有所下降,公司归属于挂牌公司股东的净利润为13,189,167.42元,较上年同期上升了30.24%,主要原因是本期收入上涨所致。
(二)行业情况
近年来,国家陆续出台了有利于橡胶零配件业发展的产业政策及行业规划,为橡胶零配件行业的发展奠定了良好的制度基础。比如,2020年11月,中国橡胶工业协会发布了《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》指出橡胶行业通过结构调整、科技创新、绿色发展,采取数字化、智能化、平台化和绿色化实现转型,推动质量变革、效率变革、动力变革,实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。重点放在提高产品质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、节能降耗、环境保护、产业集中度、企业竞争力和经济效益上,加快橡胶工业强国建设步伐。橡胶工业总量要保持平稳增长,但年均增长稍低于现有水平,继续稳固中国橡胶工业国际领先的规模影响力和出口份额。争取“十四五”末(2025年)进入橡胶工业强国中级阶段。“十四五”期间要继续满足行业需求,积极开发高端产品,提升行业自动化、智能化水平。预计到“十四五”末期,我国橡胶密封制品市场需求将达到400亿元以上,其中高端橡胶密封制品市场需求在160亿元以上。
但是行业发展面临机遇的同时,市场竞争也很激烈。我国橡胶制品产业市场发展较快,由于产品应用广泛,行业发展空间广阔,有众多生产低质低价产品的小企业参与行业竞争。尽管橡胶制品产业具有较大的发展空间,但在进入门槛较低的低端市场,未来的市场竞争将日趋激烈,企业的盈利能力会下降;而技术含量较高的中高端市场,会逐步集中到一些品牌企业中。
公司是专业从事橡胶减震制品、橡胶密封制品等相关橡胶制品的研发、生产和销售的高新技术企业,产品主要应用于汽车、工程机械领域、家电领域等。经过多年发展,公司目前已经积累了一定的技术优势、管理优势及客户资源优势。
未来,公司将继续聚焦本行业,提高技术实力,成为一家专业的汽车和高端家电橡胶零部件制造商。为实现经营目标,公司将不断采取各种措施提升产品的技术含量,包括引进优秀的技术人才、与国内外知名橡胶零件生产企业合作等。同时,公司通过与欧系、美系、日系、自主品牌整车生产企业和国内外高端家电制造企业合作,提升公司品牌知名度,以此来获得更多优质客户,从而实现企业高速高质发展。
二、公司面临的重大风险分析
国家宏观调控的风险
公司橡胶零件特别是供应汽车生产零配件的业务对汽车消费等市场存在较大依赖。国家宏观经济形势的变化、宏观经济政策及收入分配政策的调整,对汽车消费市场的购买力等影响较大,从而影响对橡胶类零配件的需求,影响公司的生产经营并制约产能的进一步扩大。为应对国家宏观调控的风险,公司将实时关注国家宏观政策的变化,紧跟政策动态,适时调整公司产品结构,以应对下游市场因政策调整而带来的政策风险。
行业竞争加剧的风险
近年来,我国橡胶制品产业市场发展较快,由于产品应用广泛,行业发展空间广阔,有众多生产低质低价产品的小企业参与行业竞争。尽管橡胶制品产业具有较大的发展空间,但在进入门槛较低的低端市场,未来的市场竞争将日趋激烈,企业的盈利能力会下降;而技术含量较高的中高端市场,会逐步集中到一些品牌企业中。如果公司在未来的发展中不能继续巩固并提升自己的品牌优势和行业领先地位,公司将会面临较大的市场竞争风险。为应对行业竞争加剧的风险,公司将继续注重技术开发和产品质量控制,以雄厚的技术优势与产品质量优势来应对行业竞争加剧的风险。
原材料价格的波动和人工成本的增长的风险
公司生产所用原材料主要包括天然胶、合成橡胶、钢材等,原材料成本在产品成本中占比最大,天然橡胶、钢材等等均属大宗原材料产品,价格受多因素影响而波动较大,将直接影响行业利润和价格的稳定。同时,随着经济社会的发展和人口结构变化,未来人工工资会不断增长。原材料价格波动及人工工资的增长将导致行业盈利水平下降的风险。对此,公司将实时跟踪上游材料供应价格波动情况,根据市场行情的变化,适时调整采购策略;同时,公司将通过提高原材料利用效率、优化工艺流程及加强管理等方式,避免原材料价格波动对公司盈利能力的不利影响。此外,公司将通过不断提升管理效率,并提高服务质量以提高服务价格,同时公司将根据业务的开展不断优化人员结构,根据市场行情对人力成本适时作出调整,以降低人力成本上升带来的风险。
公司治理的风险
公司于2017年5月12日由有限公司整体变更设立,股份公司设立后,虽然建立了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系,但是由于股份公司成立的时间较短,公司的各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验,公司经营中可能存在内部管理不适应发展,进而影响公司稳定、健康发展的风险。股份公司成立后,公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构,并制定了相应的议事规则和工作细则。公司将在未来的公司治理实践中,严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度;继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力,使公司规范治理更加完善。
实际控制人不当控制的风险
截至本报告披露日,公司的实际控制人为张铭、王秋利夫妇,且对润康科技的经营决策、股东大会决议等能够产生重大影响,张铭夫妇二人构成了对公司的共同控制。张铭夫妇可能利用其对本公司的控股地位,通过选举董事、行使投票权等对公司的经营决策、人事任免等进行控制,对公司的重大决策产生影响,形成有利于大股东利益的决策和行为。因此,本公司存在一定的实际控制人不当控制的风险。公司将严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》和《信息披露制度》等制度;并在挂牌后适时引进外部战略投资者,以完善法人治理结构,防范实际控制人不当控制的风险。
技术人员流失的风险
公司的核心技术是由本公司核心技术人员通过长期生产实践和反复实验、与客户进行广泛的技术交流而获得的。公司研发人员具有较强的研发设计能力,大部分为多年从事橡胶零件研发的技术骨干,拥有很强的实践经验和丰富的理论知识。如果核心技术人员或熟练技工流失,将对公司的生产经营造成一定影响。为应对技术人员流失的风险,公司与核心技术人员签订了《保密协议》,并将努力营造适合公司发展的企业文化、工作文化,以良好的文化和企业氛围吸引人才。同时,公司将努力实施并执行具有行业竞争力的激励机制提高员工的忠诚度并不断吸引优秀人才的加入。
应收账款无法及时收回的风险
截止到2023年12月31日,公司应收账款账面价值为119,410,671.10元,应收账款账面价值占总资产的比例为40.14%。虽然公司客户的资信状况良好且公司采取积极措施催收账款,报告期内应收账款周转率保持在较好水平,但由于公司所在的橡胶零件行业客户强势、公司未来营业收入可能较快增长等因素,公司应收账款余额可能会增加,并且存在部分应收账款无法收回的风险。如果公司不能高效应对应收账款金额变动情况或对应收账款管理失控,将会对公司正常运营和经营业绩产生不利影响。为应对应收账款无法及时收回的风险,一方面公司将在选择客户时加强客户信用信息调查,规避经营恶化、财务风险较大的客户;另一方面公司将加强应收账款管理,明确责任,采取一切合法手段保证应收账款的收回。
汇率波动风险
报告期内,公司出口销售额为14,449,596.54元,截止到2023年12月31日,公司外币货币资金金额127,407.15元、外币应收账款余额5,704,872.83元,公司外币业务及资产负债项目余额较大。未来,随着公司出口业务增长,汇率波动造成的汇兑损益可能对公司盈利情况造成不利影响。为应对汇率波动风险,公司未来将选择运用套期保值金融产品、主动选择用本币结算、向保险公司投保汇率变动险等措施来降低不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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