机织布的研发、生产、销售。
机织布、机织布加工、整经加工、气囊布
机织布 、 机织布加工 、 整经加工 、 气囊布
汽车安全气囊布、汽车安全气囊袋、机织布的研发、制造及加工;经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制和禁止的除外;涉及前置审批的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
浙江海利得新材料股份有限公司 |
2374.32万 | 9.78% |
松滋星飞新材料有限公司 |
2323.41万 | 9.57% |
福建思嘉环保材料科技有限公司 |
1671.17万 | 6.88% |
湖北金龙新材料有限公司 |
1311.97万 | 5.40% |
海宁光宇布业有限公司 |
1033.43万 | 4.26% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
融诚聚数供应链股份有限公司 |
8369.89万 | 42.41% |
浙江恒嘉供应链管理有限公司 |
5792.44万 | 29.35% |
浙江物产经编供应链有限公司 |
1543.91万 | 7.82% |
福建百宏聚纤科技实业有限公司 |
724.58万 | 3.67% |
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 |
555.56万 | 2.82% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
福建思嘉环保材料科技有限公司 |
2393.76万 | 15.53% |
浙江海利得新材料股份有限公司 |
2159.58万 | 14.01% |
松滋星飞新材料有限公司 |
2007.61万 | 13.02% |
浙江申豪新材料有限公司 |
819.10万 | 5.31% |
海宁市恒创涂层织物有限公司 |
746.58万 | 4.84% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
融诚聚数供应链股份有限公司 |
7454.24万 | 63.86% |
浙江恒嘉供应链管理有限公司 |
1812.74万 | 15.53% |
江苏恒力化纤股份有限公司 |
1063.63万 | 9.11% |
浙江海利得新材料股份有限公司 |
983.33万 | 8.42% |
湖州尤夫工业纤维有限公司 |
232.52万 | 1.99% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
福建思嘉环保材料科技有限公司 |
3916.11万 | 19.55% |
浙江海利得新材料股份有限公司 |
2199.78万 | 10.98% |
融诚聚数供应链股份有限公司 |
1293.89万 | 6.46% |
佛山协通橡塑制品有限公司 |
1274.70万 | 6.36% |
浙江申豪新材料有限公司 |
1205.24万 | 6.02% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
融诚聚数供应链股份有限公司 |
1.28亿 | 76.31% |
福建百宏聚纤科技实业有限公司 |
469.39万 | 2.79% |
浙江海利得新材料股份有限公司 |
434.69万 | 2.59% |
浙江古纤道绿色纤维有限公司 |
265.40万 | 1.58% |
湖州尤夫工业纤维有限公司 |
211.88万 | 1.26% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
浙江海利得新材料股份有限公司 |
1821.54万 | 11.49% |
福建思嘉环保材料科技有限公司 |
1402.89万 | 8.85% |
浙江申豪新材料有限公司 |
1208.84万 | 7.63% |
佛山协通橡塑制品有限公司 |
1130.96万 | 7.14% |
思嘉环保材料科技(上海)有限公司 |
905.89万 | 5.72% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
融诚聚数供应链股份有限公司 |
4703.75万 | 37.19% |
福建百宏聚纤科技实业有限公司 |
2286.19万 | 18.08% |
湖州尤夫工业纤维有限公司 |
1859.12万 | 14.70% |
浙江古纤道绿色纤维有限公司 |
1343.00万 | 10.62% |
浙江海利得新材料股份有限公司 |
1027.93万 | 8.13% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
浙江海利得新材料股份有限公司 |
3765.03万 | 18.14% |
福建思嘉环保材料科技有限公司 |
2105.30万 | 10.15% |
思嘉环保材料科技(上海)有限公司 |
1812.34万 | 8.73% |
浙江申豪新材料有限公司 |
1425.85万 | 6.87% |
湖北金龙新材料股份有限公司 |
1421.07万 | 6.85% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
湖州尤夫工业纤维有限公司 |
5201.35万 | 34.61% |
浙江古纤道绿色纤维有限公司 |
3098.35万 | 20.61% |
江苏恒力化纤股份有限公司 |
2793.34万 | 18.59% |
海宁融诚聚数供应链股份有限公司 |
2212.81万 | 14.72% |
浙江海利得新材料股份有限公司 |
795.44万 | 5.29% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 1.采购模式 公司设立采购部负责原材料采购工作,主要原材料为聚酯工业长丝,主要采购自化纤生产企业。目前公司采购计划以满足生产需求为前提,由于市场上聚酯工业长丝价格波动较大,采购部结合市场行情及订单量确定采购时点及采购量,要求满足日常生产需求并合理控制库存。在结算方式上,通常采用先款后货的结算方式,双方签订采购合同且公司付款后,供应商安排送货。上游供应商为大多为业内知名的大型工业涤纶丝、聚酯纤维生产企业,能够保证原材料供货速度及质量,经过近年来的发展,公司已经建立了稳定的采购渠道。 2.生产模式 公司客户群体较为稳定,经过长期合作,对... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
1.采购模式
公司设立采购部负责原材料采购工作,主要原材料为聚酯工业长丝,主要采购自化纤生产企业。目前公司采购计划以满足生产需求为前提,由于市场上聚酯工业长丝价格波动较大,采购部结合市场行情及订单量确定采购时点及采购量,要求满足日常生产需求并合理控制库存。在结算方式上,通常采用先款后货的结算方式,双方签订采购合同且公司付款后,供应商安排送货。上游供应商为大多为业内知名的大型工业涤纶丝、聚酯纤维生产企业,能够保证原材料供货速度及质量,经过近年来的发展,公司已经建立了稳定的采购渠道。
2.生产模式
公司客户群体较为稳定,经过长期合作,对客户需要的产品规格、数量具有一定的了解。为提高交货速度,对于常规规格、门幅、厚度的机织布,公司会准备一定量的库存。因此,公司生产模式以满足客户订单要求为主;根据客户的需求下达生产计划,完工后交货。公司生产部根据客户订单合理安排生产计划,在保证交货期的前提下,减少物料的损耗,提高机器设备使用效率,有效降低生产成本。
3.销售模式
公司作为国内规模较大的机织布制造企业,产量质量在行业内具有较高的知名度。同时,由于公司具有位于海宁经编产业园区的区位优势,在供货速度上具有一定的优势,吸引了一批稳定的客户群体。公司销售模式较为简单,在客户询价后,公司销售员工报价,达成合作意向后签订销售合同。为了保证客户群体的稳定性,公司通常给予客户45-90天的信用期。结算方式上,按照合同具体履行情况定期进行结算。
4.研发模式
公司研发以提高产品质量、开发机织布、气囊布新产品为主要目的。为了提高公司的核心竞争力,公司积极组建研发部门,向国内外高端机织布和气囊布制造企业看齐,不断提高公司的生产技术水平、开发机织布和气囊布的新产品。截至报告期末,公司共有研发部员工25人,形成了稳定的研发团队,2016年开始申报技术专利和新产品发明专利。2021年度、2022年度、2023年度,公司研发费用支出分别为8,053,648.05、8,587,029.49、11,685,342.46元。
报告期内,公司商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至披露日,公司商业模式较上年度未发生较大变化。
二、公司面临的重大风险分析
实际控制人不当控制的风险
截至2023年12月31日蒋敏奇、王林利夫妇合计持有公司股份60,645,000股,占公司股份总额的63.96%,为公司共同实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司或少数权益股东的利益。应对措施:针对上述风险,公司对实际控制人不当控制的风险管理按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求,建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决等制度,并根据董事会与股东大会的决策机制实行。同时公司在日常经营管理中对生产经营决策、财务决策、人事安排决策等重要控制活动通过部门领导会议讨论与通过决定,以降低和避免实际控制人不当对控制公司经营产生的风险。
营业资金风险
截至2023年末公司资产负债率为66.17%,2023年度公司的经营活动产生的现金流量净额为55,403,182.89元。公司采购原材料一般以先款后货的模式进行,而销售产品一般给予客户一定的信用期;公司2023年从国内外购进了安全气囊生产的机器设备,因此造成营运资金较为紧张。另外,公司融资渠道有限,主要依赖于银行借款、股东增资等融资渠道、资产负债率相对较高、经营活动现金流量趋紧张。若未来金融政策、上下游客户结算模式等发生不利于公司及相关行业的变化,可能会对公司发展产生一定的影响。应对措施:一方面,公司将加强应收账款管理,制定较为谨慎、符合公司实际情况和运行特点的坏账政策,保证客户回款的及时性;另一方面,公司在保持与银行等传统金融机构合作的同时,积极探索资本市场,拓展融资渠道。
大额票据结算风险
报告期内,公司通过票据结算方式收款金额仍较大。票据支付结算金额较高,为公司票据管理和流动资金周转带来一定压力。期后,应收票据结算仍然将作为公司主要结算方式,若公司无法对应收票据进行合理管理,将给公司带来票据管理风险和财务风险。应对措施:公司将继续加强应收票据的管理,在接受应收票据时对票据的出票行以及背书情况进行严格审核;同时,公司将加强资金管理,以降低票据管理风险和财务风险。
抵押担保风险
报告期内,公司日常流动资金周转主要依赖于银行等金融机构的授信,公司将名下生产用机器设备、国有土地使用权、厂房抵押给金融机构,签订相关的抵押协议。公司期后将进一步购进机器设备用于扩大生产,届时仍将可能把设备抵押给银行用以获得更多的融资。这些生产设备对公司经营起着至关重要的作用,如果公司不能按期归还银行本息,将面临固定资产被银行强制扣留或拍卖的风险,进而影响公司的正常生产经营活动。应对措施:公司要合理规划资金运用,保证按期归还银行本息,保证公司自身良好的信用,公司购买土地建造的厂房在2022年已经投入使用,相关优质资产增加的将使公司的筹资能力大大增强。
客户集中度较高的风险
2023年度,公司前五大客户销售额为87,143,085.59元,占当期营业收入的比重为35.89%,占比较高。虽然公司不存在对少数客户的重大依赖,但如果未来公司与主要客户的合作关系发生变化,出现前五大客户需求下降或新客户开拓收效慢的情况,将直接影响公司未来的发展。应对措施:一方面,公司将继续加强与现有客户之间的沟通,维持与现有客户之间的合作关系;另一方面,公司将加大对市场的开拓力度,不断开发新客户,保证公司产品的需求。
原材料价格波动风险
2023年以来,受国际政治经济因素影响,石油价格起伏不定,造成公司产品使用的主要原材料工业涤纶丝价格也起起落落,而下游机织布需求厂商的市场采购价格也随之不稳定,并且产品订单量也相对不稳定,产品销售价格不断下降,从而造成公司产品综合毛利率下降较大。如果后期石油价格继续起伏较大,将对公司的库存产品和原料价值冲击较大,从而进一步影响公司盈利水平。应对措施:一方面公司将认真分析原材料的价格趋势,争取在价格较低时与供应商签订大额的采购合同,最大程度锁定原材料价格区间,从而稳定生产成本。另一方面采取措施增加对下游客户的议价权,将成本变动转嫁给下游客户,保持自身的合理利润。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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