生产和销售气球等天然乳胶制品。
手套、指套、气球、乳胶
手套 、 指套 、 气球 、 乳胶
生产、销售:检查手套、手术手套;乳胶销售;自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
江苏东枫沅国际贸易有限公司 |
9098.31万 | 12.75% |
雄县千圣商贸有限公司 |
4499.69万 | 6.30% |
义乌市领拓橡胶制品有限公司 |
3487.03万 | 4.89% |
雄县雄森乳胶制品有限公司 |
2562.82万 | 3.59% |
义乌市酷新进出口有限公司 |
2429.82万 | 3.40% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
海南天然橡胶产业集团股份有限公司 |
6146.59万 | 10.45% |
上海汉客进出口贸易有限公司 |
4969.58万 | 8.45% |
TAVORN RUBBER INDUST |
4323.90万 | 7.35% |
海南金盛隆贸易有限公司 |
3553.81万 | 6.04% |
青岛东方厚德国际贸易有限公司 |
3395.03万 | 5.77% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
浙江海勒进出口有限公司 |
6945.88万 | 8.78% |
郑州安特劳保用品有限公司 |
3766.18万 | 4.76% |
江苏东枫沅国际贸易有限公司 |
3435.94万 | 4.34% |
义乌市领拓橡胶制品有限公司 |
2865.60万 | 3.62% |
河北飞派科技有限公司 |
2759.61万 | 3.49% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
海南天然橡胶产业集团金橡有限公司 |
8972.68万 | 12.16% |
TAVORN RUBBER INDUST |
8521.19万 | 11.55% |
海南金盛隆贸易有限公司 |
7497.34万 | 10.16% |
青岛东方厚德国际贸易有限公司 |
4421.55万 | 5.99% |
THUAN LOI RUBBER CO. |
4368.12万 | 5.92% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
浙江海勒进出口有限公司 |
3567.89万 | 14.91% |
义乌市领拓橡胶制品有限公司 |
1419.72万 | 5.93% |
义乌市酷新进出口有限公司 |
1089.31万 | 4.55% |
郑州安特劳保用品有限公司 |
1055.23万 | 4.41% |
KHUSHALI IMPEX |
686.72万 | 2.87% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
张家港华源防护用品有限公司 |
6233.13万 | 12.03% |
郑州安特劳保用品有限公司 |
5202.14万 | 10.04% |
山东羚跑医疗科技有限公司 |
2654.90万 | 5.12% |
浙江海勒进出口有限公司 |
1660.62万 | 3.20% |
V K IMPORT AND EXPOR |
1506.80万 | 2.91% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
海南天然橡胶产业集团金橡有限公司 |
4620.45万 | 14.23% |
海南金盛隆贸易有限公司 |
2679.31万 | 8.25% |
THUAN LOI RUBBER CO. |
2637.39万 | 8.12% |
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 |
2464.70万 | 7.59% |
厦门市登喜来进出口有限公司 |
1589.50万 | 4.90% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
张家港华源防护用品有限公司 |
4641.95万 | 19.99% |
山东羚跑医疗科技有限公司 |
2526.42万 | 10.88% |
郑州安特劳保用品有限公司 |
1870.06万 | 8.06% |
江苏二点五防护用品有限公司 |
536.07万 | 2.31% |
海南雅成实业有限公司 |
520.82万 | 2.24% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 1、盈利模式 公司主要通过生产和销售手套、气球、指套、天然乳胶等产品实现收入与利润。公司通过持续的技术积累和研发创新,形成了产品设计、生产工艺等方面的一系列核心技术;公司自身拥有生产经营所需的土地、厂房以及其他关键设备,并经过多年的积累,建立了良好的采购和销售渠道。公司业务的完整流程包括获取订单、组织物料采购、产品生产与检测、销售出货等。经过多年的运营发展,公司形成了较为稳定的采购模式、生产模式、销售模式和研发模式。 2、采购模式 公司对外采购原材料主要包括天然乳胶、丁腈胶乳、及其他若干种添加性原辅料。首先,公司采购部门基于供应主体... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
1、盈利模式
公司主要通过生产和销售手套、气球、指套、天然乳胶等产品实现收入与利润。公司通过持续的技术积累和研发创新,形成了产品设计、生产工艺等方面的一系列核心技术;公司自身拥有生产经营所需的土地、厂房以及其他关键设备,并经过多年的积累,建立了良好的采购和销售渠道。公司业务的完整流程包括获取订单、组织物料采购、产品生产与检测、销售出货等。经过多年的运营发展,公司形成了较为稳定的采购模式、生产模式、销售模式和研发模式。
2、采购模式
公司对外采购原材料主要包括天然乳胶、丁腈胶乳、及其他若干种添加性原辅料。首先,公司采购部门基于供应主体的产品品质、技术水平、生产供货能力、价格水平、双方合作时间等因素综合评估,从国内外供应商中选定合格供应商,并依据其日常交货及时率、质量合格率、服务保障程度等方面进行综合考量,确定供应商名录。其次,采购部门和生产计划部门参照以往年度生产情况及市场预测制定初步的原材料采购计划并在综合预判原材料价格变化趋势条件下调节原材料采购与备货规模。具体采购过程中,采购专员向多家合格供应商询价比较,综合考虑对方报价、原材料质量、履约时间等多种因素确定采购对象,公司再与相应供应商议定价格并下达采购订单。
3、销售模式
(1)手套及气球销售模式:
公司主要通过贸易商销售,结合部分零售商、终端客户销售。客户主要为国内外的中间商、批发商,其通常不从事生产,但由于其积累了大量客户资源,能够集合多家终端客户向生产厂商下订单。这种合作方式有利于发挥各自的专业优势,减少交易费用,从而提高整个供应链的经营效率。
(2)指套、天然乳胶销售模式:
公司主要采用终端销售结合贸易商销售的方式销售天然乳胶,产品主要销售给乳胶制品的生产厂商。
4、生产模式
公司采取“以销定产+部分库存”的模式进行生产。在销售订单通过审核后,由销售部根据产品合同所规定的交货期及产品的运输周期,确定产品的完工及发货时间,生产调度根据生产周期排产,确定所有产品的排产计划。对于产品中属于下游客户常用的材料,为保证能及时发货,保证服务质量,公司一般根据销售经验安排合理的库存量。
在质量控制方面公司采取了双重管理规则,即生产部下设的质检部对产品质量的检测、生产车间主任的复检。在安全生产方面公司建立了四级管理机制,生产操作人员的岗位安全生产责任制、班组长安全生产管理责任制、安全专员和生产厂长责任制以及总经理安全责任制,逐级确定人员责任,以保证日常生产的安全性。
(二)行业情况
我公司属于日用及医用橡胶制品制造行业,主营业务生产、销售:检查手套、手术手套、气球、手指套;乳胶销售业务。
我公司生产的手套按用途可分为检查手套和手术手套,主要采用优质的天然乳胶,配以其它的助剂采用特殊工艺精制加工而成,产品无毒、无害;具有质地柔软,良好的化学防护性且耐酸碱,贴合手型,拉力好,穿戴舒适,不影响手部灵活性触觉敏感度,原料天然,废弃后易降解,比较环保。被广泛应用于医用防护、病患护理、临床检查、个人防护、家庭护理、化学实验、食品加工等领域。
2020-2021年期间,作为健康防护用品的一次性手套出现了供不应求的情况,丰富的利润回报,促使行业产能迅速扩张,而后随着周期红利过后手套需求量逐渐降低,手套市场因此出现了供过于求的情况,价格持续下降,加之下游客户前期备货较多市场仍处于产能出清阶段,边际增量需求下降。但从长远来看,伴随中国、亚太地区及其他发展中国家经济水平的提升,人民健康意识的不断增强,新兴市场地区对一次性健康防护手套的使用习惯亦逐渐培养起来,新兴市场庞大的人口基数将带来巨大的市场发展潜力,一次性防护手套市场仍有广阔前景。
气球、手指套均以天然乳胶为主要生产原料,属于小门类产品,气球主要出现在各类节日、家庭装饰、商业场景搭建、庆典等活动中以及作为玩具使用,应用场景广泛,属于泛文娱产品,报告期内营业收入略有下降,毛利率稳中有升。手指套产品主要应用于电子产品加工厂的洁净车间,归类于洁净防护消耗品,受下游客户需求影响,本报告期内收入下降幅度较大。
乳胶是从有一定树龄的橡胶树在规定的时间按照规定的切口割胶时流出的液体,呈乳白色,固含量为30%~40%,橡胶粒径平均为1.06微米。新鲜的天然橡胶含橡胶成分27%~41.3%、水44%~70%、蛋白质0.2%~4.5%、天然树脂2%~5%、糖类0.36%~4.2%、灰分0.4%。为防止天然橡胶因微生物、酶的作用而凝固,常加入氨和其他稳定剂。天然橡胶主要用于制作海绵制品、压出制品和浸渍制品。随着市场的发展及公司产品结构的逐步转变,天然乳胶贸易已逐步成为公司原材料来源的稳定渠道,在公司未来的产能扩张中起到较强的支撑作用。报告期内天然橡胶产量稳中有增,消费量保持稳定,上半年天然橡胶整体呈现震荡偏弱的走势,下半年价格回归。
公司密切关注全球供求市场以及国内生产情况的变化,提出“高端化、差异化”的战略规划。面对市场变化,不断根据外部环境变化调整发展节奏。既要确保抓住发展的机会,又要避免跟风盲目扩产带来的阶段性风险。在保证公司不错失产业爆发的长期机会的同时,避免短期内产能过剩导致的价格回落对公司带来的损失,确保公司稳定、快速、持续、健康地发展。
二、公司面临的重大风险分析
公司所处地区政策变更风险
公司坐落于河北省保定市雄县龙湾镇大步村工业区,2017年4月1日中共中央、国务院将雄县、容城、安新划入国家级新区——雄安新区。由于国家针对雄安新区的专门性规划尚未完善,对公司持续经营仍存在一定影响。
原材料价格波动风险
公司主要原材料是天然乳胶。目前全球经济不景气,世界主要的乳胶原料出口国家已经出现减产的应对策略,目前,公司主要产品的销售价格较为稳定,乳胶价格上升,公司将面临成本上升的压力,会对公司乳胶产品的毛利率以及整体盈利水平产生不利影响。
公司租赁房产尚未办理产权证书的风险
河北天朔医疗公司日常生产经营所使用房屋系主要租赁自公司实际控制人臧哲波,该房屋尚未取得《房屋所有权证书》,主要原因为雄安新区政策尚未完全公开或具体实施,该地区暂停了土地变更手续,导致该房屋所在土地该地块仍属于集体建设用地,因此该房屋存在被依法拆除的风险。
公司治理风险
公司于2017年10月17日变更为股份公司。整体变更为股份公司后,公司建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度。新的治理机构和制度对公司治理提出了较高的要求,但由于股份公司成立时间不长,公司管理层的管理意识需要进一步提高,对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。
实际控制人控制不当风险
臧哲波通过直接和间接方式控制公司,如果实际控制人利用其控制的地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制,可能给公司经营决策造成带来风险。
出口地区政治经济环境变动风险
2023年,公司主要产品均有出口,自行出口及中间商出口地区广泛。多数地区的经济、政治环境较为稳定,且长期以来未发生过重大不利变化,但是如果未来政治、经济、汇率水平、外贸易政策、产品进口相关税收政策或行业标准等因素发生重大变化,可能对公司经营业绩造成不利影响。
汇率变动的风险
公司出口销售产品医用手套、气球主要以美元报价和结算,同时部分原材料天然乳胶从国外进口,亦以美元结算,人民币汇率的波动将给公司业绩带来不确定性影响。近年来,我国央行不断推进汇率的市场化进程、增强汇率弹性,随着人民币正式加入特别提款权(SDR)货币篮子,人民币的国际化程度进一步提高,央行对货币市场干预措施的减少或将加大人民币汇率的双向波动。汇率的波动将影响公司以美元标价的外销产品和进口原料的价格水平及汇兑损益,进而影响公司经营业绩
出口退税政策变动的风险
公司的主要产品可以享受国家的出口退税政策,目前适用的出口退税率为13%。由于存在国家可能对企业出口退税政策进行调整的情况,有可能对公司的业绩产生一定影响。如果国家的出口退税率下调,将会使公司的利润额直接减少,会在一定程度上对公司的经营业绩和产品的国际竞争力产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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