茶文化交流活动策划、组织;茶文化产业开发;茶叶、茶具等旅游商品销售
茶文化体验、推广活动、旅行社服务
大唐贡茶院 、 国内长线跟团游 、 国内短线跟团游 、 疗休养线路 、 自驾游 、 自由行
一般项目:组织文化艺术交流活动;小餐饮店(三小行业);会议及展览服务;礼仪服务;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;农副产品销售;茶具销售;日用品销售;服装服饰零售;竹制品销售;针纺织品及原料销售;产业用纺织制成品销售;木材销售;纸浆销售;煤炭及制品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
浙江长兴经盛实业有限公司 |
74.19万 | 1.65% |
浙江长兴经盛实业有限公司 |
74.19万 | 1.65% |
长兴县公安局 |
62.99万 | 1.40% |
长兴县公安局 |
62.99万 | 1.40% |
德玛克(长兴)包装机械有限公司 |
49.65万 | 1.11% |
德玛克(长兴)包装机械有限公司 |
49.65万 | 1.11% |
王思 |
30.44万 | 0.68% |
王思 |
30.44万 | 0.68% |
徐荣芳 |
28.68万 | 0.64% |
徐荣芳 |
28.68万 | 0.64% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
长兴仙山湖旅游投资开发有限公司 |
433.95万 | 11.38% |
长兴仙山湖旅游投资开发有限公司 |
433.95万 | 11.38% |
长兴交通投资集团汽车运输有限公司 |
162.52万 | 4.26% |
长兴交通投资集团汽车运输有限公司 |
162.52万 | 4.26% |
浙江省中国旅游社集团有限公司 |
148.13万 | 3.89% |
浙江省中国旅游社集团有限公司 |
148.13万 | 3.89% |
长兴古银杏长廊文化旅游发展有限公司 |
145.47万 | 3.82% |
长兴古银杏长廊文化旅游发展有限公司 |
145.47万 | 3.82% |
浙江金钉子旅游发展有限公司 |
53.81万 | 1.41% |
浙江金钉子旅游发展有限公司 |
53.81万 | 1.41% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
长兴县公安局 |
29.41万 | 1.60% |
长兴县公安局 |
29.41万 | 1.60% |
德玛克(长兴)包装机械有限公司 |
23.59万 | 1.28% |
德玛克(长兴)包装机械有限公司 |
23.59万 | 1.28% |
长兴县人民医院 |
17.77万 | 0.96% |
长兴县人民医院 |
17.77万 | 0.96% |
吴洪涛 |
17.13万 | 0.93% |
吴洪涛 |
17.13万 | 0.93% |
上海天盛仓储有限公司 |
17.10万 | 0.93% |
上海天盛仓储有限公司 |
17.10万 | 0.93% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
德玛克(长兴)包装机械有限公司 |
52.30万 | 1.38% |
德玛克(长兴)包装机械有限公司 |
52.30万 | 1.38% |
浙江江森自控电池有限公司 |
51.31万 | 1.35% |
浙江江森自控电池有限公司 |
51.31万 | 1.35% |
长兴超威集团有限公司 |
36.55万 | 0.96% |
长兴超威集团有限公司 |
36.55万 | 0.96% |
长兴县人民医院 |
34.79万 | 0.92% |
长兴县人民医院 |
34.79万 | 0.92% |
长兴县水利局 |
31.48万 | 0.83% |
长兴县水利局 |
31.48万 | 0.83% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
长兴仙山湖旅游投资开发有限公司 |
555.86万 | 17.53% |
长兴仙山湖旅游投资开发有限公司 |
555.86万 | 17.53% |
浙江省中国旅行社集团有限公司 |
196.84万 | 6.20% |
浙江省中国旅行社集团有限公司 |
196.84万 | 6.20% |
长兴水口瑞专茶厂 |
121.15万 | 3.82% |
长兴水口瑞专茶厂 |
121.15万 | 3.82% |
长兴交通投资集团汽车运输有限公司 |
116.36万 | 3.67% |
长兴交通投资集团汽车运输有限公司 |
116.36万 | 3.67% |
长兴金钉子景区旅游发展有限公司 |
55.27万 | 1.74% |
长兴金钉子景区旅游发展有限公司 |
55.27万 | 1.74% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
浙江江森自控电池有限公司 |
51.31万 | 1.78% |
浙江江森自控电池有限公司 |
51.31万 | 1.78% |
浙江睿购电子商务有限公司 |
32.83万 | 1.14% |
浙江睿购电子商务有限公司 |
32.83万 | 1.14% |
德玛克(长兴)包装机械有限公司 |
32.13万 | 1.12% |
德玛克(长兴)包装机械有限公司 |
32.13万 | 1.12% |
长兴县公安局 |
24.20万 | 0.84% |
长兴县公安局 |
24.20万 | 0.84% |
长兴传媒集团有限公司 |
22.66万 | 0.79% |
长兴传媒集团有限公司 |
22.66万 | 0.79% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
长兴仙山湖投资开发有限公司 |
407.92万 | 17.72% |
长兴仙山湖投资开发有限公司 |
407.92万 | 17.72% |
浙江省中国旅行社集团有限公司 |
151.86万 | 6.60% |
浙江省中国旅行社集团有限公司 |
151.86万 | 6.60% |
长兴水口瑞专茶厂 |
121.15万 | 5.26% |
长兴水口瑞专茶厂 |
121.15万 | 5.26% |
长兴交通投资集团汽车运输有限公司 |
75.61万 | 3.28% |
长兴交通投资集团汽车运输有限公司 |
75.61万 | 3.28% |
北京保盛航空服务有限公司 |
55.76万 | 2.42% |
北京保盛航空服务有限公司 |
55.76万 | 2.42% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
汇景天下(苏州)旅游投资发展有限公司 |
65.19万 | 2.16% |
汇景天下(苏州)旅游投资发展有限公司 |
65.19万 | 2.16% |
长兴传媒集团有限公司 |
47.59万 | 1.58% |
长兴传媒集团有限公司 |
47.59万 | 1.58% |
浙江长兴国土资源局 |
46.59万 | 1.54% |
浙江长兴国土资源局 |
46.59万 | 1.54% |
浙江江森自控电池有限公司 |
38.11万 | 1.26% |
浙江江森自控电池有限公司 |
38.11万 | 1.26% |
长兴紫金实业有限公司新紫金大酒店 |
27.83万 | 0.92% |
长兴紫金实业有限公司新紫金大酒店 |
27.83万 | 0.92% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
长兴仙山湖旅游投资开发有限公司 |
277.07万 | 12.06% |
长兴仙山湖旅游投资开发有限公司 |
277.07万 | 12.06% |
浙江省中国旅行社集团有限公司 |
108.82万 | 4.74% |
浙江省中国旅行社集团有限公司 |
108.82万 | 4.74% |
长兴交通投资集团汽车运输有限公司 |
87.91万 | 3.83% |
长兴交通投资集团汽车运输有限公司 |
87.91万 | 3.83% |
北京匹匹扣国际旅行社有限公司 |
79.18万 | 3.45% |
北京匹匹扣国际旅行社有限公司 |
79.18万 | 3.45% |
苏州凯迈商务服务有限公司 |
38.98万 | 1.70% |
苏州凯迈商务服务有限公司 |
38.98万 | 1.70% |
一、业务概要 商业模式: 公司的主营业务是:为客户提供文化交流活动策划、组织;茶文化产业开发;茶叶、茶具等旅游商品销售以及子公司长兴中旅主要提供旅行社服务。 主要产品: 1、茶文化体验、推广活动:公司茶文化体验、推广活动以“大唐贡茶院”遗址作为平台,为客户提供紫笋茶文化“一站式体验”活动。公司茶文化体验产品主要包括茶文化历史宣讲、茶艺表演、紫笋茶品茗等业务。 2、旅行社服务:子公司长兴中旅是一家3星级综合性旅游产品提供商及服务商。旅行社为客户提供国内旅游及出境旅游,主要包括国内长线跟团游、国内短线跟团游、企业疗休养线路、自驾游、自由行、出境游几大类。 经营模式:公司开始以新... 查看全部▼
一、业务概要
商业模式:
公司的主营业务是:为客户提供文化交流活动策划、组织;茶文化产业开发;茶叶、茶具等旅游商品销售以及子公司长兴中旅主要提供旅行社服务。
主要产品:
1、茶文化体验、推广活动:公司茶文化体验、推广活动以“大唐贡茶院”遗址作为平台,为客户提供紫笋茶文化“一站式体验”活动。公司茶文化体验产品主要包括茶文化历史宣讲、茶艺表演、紫笋茶品茗等业务。
2、旅行社服务:子公司长兴中旅是一家3星级综合性旅游产品提供商及服务商。旅行社为客户提供国内旅游及出境旅游,主要包括国内长线跟团游、国内短线跟团游、企业疗休养线路、自驾游、自由行、出境游几大类。
经营模式:公司开始以新兴的经营模式和丰富的管理经验来提升行业中的竞争地位。
客户类型:公司的客户主要为参观贡茶院的游客,根据游客的性质可分团队客户和散客。
关键资源:公司茶文化体验、推广业务拥有核心资源要素,主要体现在:
①地理位置优势:大唐贡茶院景区位于长兴县水口乡,水口乡因紫笋茶、金沙泉而出名,有“茶文化圣地、生态旅游乡”之美誉,为国家4A级旅游景区,每年吸引了大量的游客,为紫笋茶文化体验的游客数量带来了巨大的增长空间;
②历史背景深厚:“大唐贡茶院”景区建立在大唐贡茶院遗址上,茶圣陆羽在长兴著《茶经》,顾渚山的紫笋茶从这里走进唐朝后宫,大唐贡茶院、古茶山、摩崖石刻诉说着长兴与茶的悠久渊源,综上深厚的茶文化历史背景给大唐贡茶院带来不一样的吸引力;
③人员优势:公司拥有多名高级茶艺师,具有长期从事于文化、演艺、茶文化体验等领域的资深经历,在深耕行业的过程中积累了大量的客户资源,使公司具备“茶文化”创意营运的综合能力,在市场的长期发展中所形成的良好口碑和品牌形象,具有较强的市场竞争力。
销售渠道:销售方法除了传统上门拜访、电话沟通等之外,公司广泛运用广播、宣传册,旅游指南,旅游网站等多种媒介进行宣传,并与当地境内其他景区的旅行社,宾馆等单位联合促销,结合周边农家乐产业较为发达的特点,发挥区域资源优势,采用与农家乐配合推广的模式进行合作。长兴中旅的产品和服务主要通过销售部门直接开展销售活动、承揽客源的方式予以实现。
收入模式:大唐文化主要通过销售茶文化周边产品,结合景区自然风光的特点,开发并设计了以茶文化体验为特色的旅游产品,向游客提供茶文化体验,品茗服务等,从而获得收入,利润和现金流。长兴中旅通过整合旅游线路资源,研发符合不同客户群体需求的旅游产品满足客户的需求:并根据客户要求合设计行程合理、定制切合需求的旅游方案以获取收入、利润和现金。报告期内,公司的商业模式较去年未发生变化。
二、经营情况回顾
(一)经营计划
1、财务业绩情况
报告期内,报告期内,公司营业收入主要来自于主营业务收入,主营业务收入占营业收入的比重均在96%以上,公司主营业务突出。公司的主营业务收入是茶文化体验、推广业务以及旅行社服务。2018年公司主营业务收入比2017年增加562.05万元,增长比例为14.98%;其中旅行社服务收入2018年比2017年增加591.85万元,增长比例为20.80%。
2、报告期内企业经营业务情况
(1)公司的主营业务是为客户提供茶文化交流活动的策划、组织,茶文化旅游的开发,茶叶、茶具等旅游商品销售等综合性服务.(2)长兴中旅作为公司的子公司,报告期内,拥有旅行社业务经营许可证,主营业务为提供国内旅游、出境旅游旅行社服务
(3)嘉木茶业作为公司的子公司,拥有食品经营许可证。报告期内,嘉木茶业未从事茶叶生产,主要从事茶叶销售,客户为母公司、其他企事业单位或散客,未来战略定位为自主从事紫笋茶研发、生产、销售。
未来母公司大唐文化的定位为以大唐贡茶院为平台,完善茶文化推广、体验功能,吸引更多游客前来进行体验,不仅在长兴,也在全国逐渐增强自身影响力;嘉木茶业的未来定位为自主从事紫笋茶研发、生产、销售;长兴中旅的市场定位为为客户提供国内旅游、出境旅游等多元化旅行社服务。
3、产品质量管理公司生产经营在报告期内符合《中华人民共和国旅游法》、《旅行社条例》、《食品安全法》等相关法律法规的规定
(二)行业情况
公司所处行业采取政府部门监管和行业自律相结合的方式。
国家旅游局是国务院主管旅游业的直属机构,各省、自治区和直辖市的旅游局(委)是地方旅游行业的主管部门,各省、自治区、直辖市设立省、地(州、市)、县旅游局三级地方旅游行政管理体系,地方各级旅游局是当地旅游工作的行业归口管理部门,受同级地方政府和上一级旅游局的双重领导,以地方政府领导为主,负责辖区内的旅游行业管理工作。
中国旅游协会是旅游行业的自律性组织,是由中国旅游行业的有关社团组织和企事业单位在平等自愿基础上组成的全国综合性旅游行业协会。
对于资源类旅游项目,涉及到风景名胜、文物古迹、森林公园、自然保护区等许多不同类型的资源范畴。按照现行的行政管理体制,旅游资源按不同属性,分别由建设、文物、林业、国土资源、旅游等有关主管部门归口管理。其中:建设主管部门负责评定和管理风景名胜区;旅游部门负责评定和管理A级旅游区(点);文物部门负责评定和管理文物保护单位;林业部门负责评定和管理森林公园;自然保护区则分别由环保、林业、农业、海洋和国土资源等部门主管。
旅游业作为朝阳产业,目前已被列为世界第三大产业,分为出境游、入境游以及国内旅游。在多个鼓励发展政策的颁布引导下,国家积极推动经济结构调整和发展方式转型升级,使旅游行业市场集中度、旅游资源开发效率和现代化经营管理水平得到进一步提升,旅游企业也着力进行战略调整,加快发展提升效率,有效促进了市场竞争力的增强和经济效益的改善.根据国家旅游局发布的《2015年中国旅游业统计公报》的数字显示,近年来我国国内旅游市场高速增长,入境旅游市场稳中有进,出境旅游市场快速增长。
行业发展的趋势:
1、跨界融合、2、全域旅游、3、线上旅游消费将继续渗透。
4、全球化趋势明显。
三、持续经营评价
旅游业作为一个朝阳产业,目前已被列为世界第三大产业。随着我国市场经济的发展,越来越多的城镇家庭消费逐渐从“发展型”走向“享受型”,旅游业已经成为休闲娱乐的一项消费重点。旅游业对地区经济综合带动作用最强,产业发展质量较高,与文化、体育、健康、养老等幸福产业融合发展效应明显,市场前景极为广阔.文化旅游是“文化”+“旅游”。
从产业角度来讲,文化旅游产业属于第三产业内的新型产业。文化旅游的提出不仅是中国目前经济转型发展的需要,更是旅游产业不断升级的结果。大唐贡茶院景区的文化旅游业务具有良好的市场前景。
四、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
(一)行业的季节性风险
受气候和休假制度等因素的影响,我国的旅游业具有明显的季节性特征。一般来说,每年的11月-3月为旅游淡季,公司的经营业绩低于全年平均水平;每年的4月-10月为旅游旺季,公司的经营业绩高于全年平均水平,行业的季节性特征导致经营业绩产生季节性波动。
应对措施:为了应对旅游行业的季节性风险,公司将开展多种与旅游相关的业务。公司规划未来适当调整各种业务的比重,运用多盈利渠道分散公司的风险,以保持公司业务稳定。
(二)部分房产未办妥产权证的风险
公司向旅游集团租赁坐落于长兴县水口乡顾渚村的三期部分配套用房,作为茶文化旅游商品零售店之一,该处房屋系在农村集体土地上建设,在进行房产建设时未取得《建设工程规划许可证》和《建设用地规划许可证》,未申领相关产权证书。若上述房屋在租赁期间被强制拆迁,将对公司的生产经营造成不利影响应对措施:公司控股股东旅游集团出具承诺,根据水口乡人民政府的《房屋产权证明》,该房屋产权为旅游集团所有,可作为经营用房使用。同时,旅游集团出具承诺,若因公司租赁房屋的产权瑕疵导致公司在租赁合同到期前被迫搬迁经营地且又无法及时取得其他可替代的经营场地时,旅游集团将以连带责任方式全额承担补偿公司搬迁费用和因生产停滞所造成的损失。
(三)公司治理风险
有限公司期间,公司治理机制较为简单。股份公司成立后,公司法人治理结构及治理机制逐步完善。
但由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同,以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司,公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时,上述情况也对公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化,或不能做到信息披露的客观、及时,将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。因此,公司未来经营中可能存在因治理机构不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
应对措施:公司将通过建立健全相关内控制度和加强内部管理培训,提高公司管理规范水平。
(四)控股股东不当控制的风险
公司长兴旅游集团有限公司持有公司91%的股份,对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司已制定了一整套公司管理制度来完善公司的内部控制和管理结构,但公司控股股东若利用其地位对公司的经营方针、人事任免、财务管理等重大事项进行不当干预,影响正常经营或损害未来持有公司股份的中小股东利益,将为公司持续健康发展带来风险。
应对措施:公司将执行现有管理制度,完善公司内部控制和管理结构,摆脱控股股东对公司重大事项的不利影响。
(五)经常性关联交易频繁的风险
2016年度、2017年度、2018年度,公司与关联方发生的经常性关联交易中,购买商品、接受劳务金额分别为5,368,841.00元、10,195,257.00元,10,468,690.00占当期总采购额的比例分别为23.37%、32.39%、27.46%,同期销售商品、提供劳务金额分别为548,339.55元、558,728.85元、1,008,924.19元,占当期总收入的比例分别为1.82%、1.10%、2.25%。报告期内购买商品、接受劳务的采购内容为包车服务、采购的门票以及地接社服务,销售商品、提供劳务的内容为主要为旅行社疗休养服务以及茶叶销售,上述经常性关联交易在未来仍具有持续性,且随着公司茶文化体验、推广业务以及旅行社服务业务的增长,上述关联交易金额会出现增长。若出现关联交易不公允的情形,会对公司及股东利益造成损害。
应对措施:公司未来将严格按照已制定的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等制度与规定,确保履行关联交易决策程序,降低对关联方依赖风险,最大程度保护公司及股东利益。
(六)潜在同业竞争风险
公司现有的关联方中,长兴红村旅游发展有限公司、长兴扬子鳄景区管理有限公司、长兴金钉子景区旅游发展有限公司等公司与大唐文化主营业务上存在相似之处。但是鉴于大唐文化主营业务是依托于大唐贡茶院景点本身而开展的配套业务,具有特定性、稀缺性以及不可复制性,而且其与关联方在市场定位、核心竞争力等方面存在差异,与控股股东或其他关联方之间从事的类似业务不存在可以互相替代的情况,因此不构成直接同业竞争关系,为此控股股东、公司自身以及关联方已经就避免同业竞争作出了承诺。尽管如此,但是由于公司关联方众多,且随着控股股东以及现有关联方的发展,公司仍存在着与关联方发生潜在同业竞争的风险。应对措施:公司控股股东旅游集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,大唐文化为集团内唯一以紫笋茶文化作为主题的景区,未来计划大唐文化及其子公司为集团内唯一从事紫笋茶生产、销售的公司。
(七)现金收款内控制度执行不到位的风险
报告期内公司茶文化体验、推广业务现金收款占当期收入的比重较高,公司已经制定了完善的现金收款内控制度,来保障现金收款的真实、准确、完整。如果公司内部控制执行不到位、或者现金收支管理出现疏漏,将可能出现现金收支不实、收入核算不完整的风险。从而无法保证公司的销售收入的真实性和完整性。
应对措施:一方面,公司针对销售收入制定了较为严格的的内部控制制度,并严格遵照执行。另一方面,公司大唐贡茶院景区将开通支付宝收款、微信收款等业务,逐渐降低现金收款的比例。
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