生产、销售预拌商品混凝土。
砂浆、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、电力
砂浆 、 C15 、 C20 、 C25 、 C30 、 C35 、 C40 、 C45 、 C50 、 电力
商品砼的销售。
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
宁夏瀛海天祥建材有限公司 |
1763.45万 | 31.07% |
中建三局集团有限公司 |
1319.17万 | 23.24% |
重庆城鹏建筑工程有限公司 |
492.09万 | 8.67% |
宁夏安晟达建设有限公司 |
462.69万 | 8.15% |
宁夏第一建筑有限公司 |
261.01万 | 4.60% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
宁夏瀛海天琛建材有限公司 |
584.72万 | 11.76% |
宁夏瀛海天祥建材有限公司 |
566.66万 | 11.40% |
宁夏新回源建筑废弃物再生技术有限公司 |
374.23万 | 7.53% |
宁夏天联新建材有限公司 |
288.78万 | 5.81% |
银川市兴庆区迪派运输部 |
243.04万 | 4.89% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
宁夏开元建筑有限公司吴忠分公司 |
1682.31万 | 16.61% |
宁夏盛源房地产开发有限公司 |
1321.49万 | 13.05% |
宁夏瀛海天祥建材有限公司 |
1208.50万 | 11.93% |
宁夏浩旺建筑安装工程有限公司 |
810.95万 | 8.01% |
宁夏第一建筑有限公司 |
621.03万 | 6.13% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
宁夏瀛海天琛建材有限公司 |
1279.32万 | 15.58% |
宁夏天联新建材有限公司 |
572.78万 | 6.98% |
宁夏鑫晟达贸易有限公司 |
225.93万 | 2.75% |
宁夏绿通商贸有限公司 |
223.09万 | 2.72% |
宁夏干沟合顺建材有限公司 |
215.25万 | 2.62% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
宁夏盛源房地产开发有限公司 |
2316.54万 | 13.37% |
宁夏浩旺建筑安装工程有限公司 |
1790.08万 | 10.33% |
宁夏第一建筑有限公司 |
1503.42万 | 8.68% |
宁夏开元建筑有限公司吴忠分公司 |
1408.10万 | 8.13% |
东阳市天元建设有限公司 |
957.48万 | 5.53% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
宁夏瀛海天琛建材有限公司 |
2269.30万 | 16.91% |
宁夏瀛海天祥建材有限公司 |
812.89万 | 6.06% |
宁夏天联新建材有限公司 |
798.45万 | 5.95% |
阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司 |
423.04万 | 3.15% |
宁夏三重工程机械有限公司 |
338.67万 | 2.52% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
宁夏华宇建设工程有限公司 |
1893.13万 | 10.76% |
宁夏浩旺建筑安装工程有限公司 |
1684.17万 | 9.58% |
中建三局集团有限公司 |
1294.29万 | 7.36% |
宁夏金宸达建筑工程有限公司 |
936.84万 | 5.33% |
中铁三局集团建筑安装工程有限公司 |
910.75万 | 5.18% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
宁夏瀛海天琛建材有限公司 |
1987.90万 | 14.44% |
阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司 |
1117.17万 | 8.12% |
宁夏瀛海天祥建材有限公司 |
820.27万 | 5.96% |
中联重科股份有限公司 |
723.02万 | 5.25% |
宁夏干沟合顺建材有限公司 |
651.55万 | 4.73% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
河北建设集团股份有限公司 |
1051.76万 | 6.05% |
宁夏第五建筑有限公司 |
1032.70万 | 5.94% |
重庆城鹏建筑工程有限公司 |
986.16万 | 5.68% |
中铁三局集团有限公司运输工程分公司 |
920.39万 | 5.30% |
宁夏浩旺建筑安装工程有限公司 |
878.29万 | 5.06% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
宁夏瀛海天琛建材有限公司 |
1274.70万 | 9.09% |
阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司 |
1146.41万 | 8.18% |
宁夏瀛海天祥建材有限公司 |
799.16万 | 5.70% |
宁夏天联新建材有限公司 |
617.14万 | 4.40% |
宁夏干沟合顺建材有限公司 |
463.76万 | 3.31% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 一、商业模式: 公司属于建筑材料行业的绿色建材产品生产商,在宁夏回族自治区的银川市、吴忠市及中卫各设有一家辐射当地的商品混凝土子公司。利用自有的商品混凝土生产线,采用自动化、机械化的生产工艺和流程对原材料进行加工处理,为房地产建筑,基础设施建设,桥梁、医院、地下环廊、公路、铁路、机场、水利设施等大型工程生产出各种强度等级,施工性及耐久性良好的混凝土。主要通过销售团队采用线上、线下结合的直销方式进行业务拓展并与客户签订合同。收入来源主要是各类商品混凝土的销售。 (一)采购模式 由各子公司的供应部负责采购工作,目前采用按需采购为主兼顾安... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
一、商业模式:
公司属于建筑材料行业的绿色建材产品生产商,在宁夏回族自治区的银川市、吴忠市及中卫各设有一家辐射当地的商品混凝土子公司。利用自有的商品混凝土生产线,采用自动化、机械化的生产工艺和流程对原材料进行加工处理,为房地产建筑,基础设施建设,桥梁、医院、地下环廊、公路、铁路、机场、水利设施等大型工程生产出各种强度等级,施工性及耐久性良好的混凝土。主要通过销售团队采用线上、线下结合的直销方式进行业务拓展并与客户签订合同。收入来源主要是各类商品混凝土的销售。
(一)采购模式
由各子公司的供应部负责采购工作,目前采用按需采购为主兼顾安全库存的采购模式,根据销售部门签订的项目销售合同及每年年初制订的生产计划,生产部门根据产品用量拟定原材料采购订单。公司各子公司按照《材料采购管理办法》对供应商进行考核和评比,建立合格供应商名录,在各子公司制定采购计划后,子公司供应部会向市场供应商询价确认,综合考虑价格等因素,经过比价和议价初步确定采购对象和采购量,再由公司法律人员进行二次审核。采购的原材料经过公司试验室进行测试,合格后才能入库。通过与当地供应客户稳定的合作关系,从而保证原料供应的稳定性和高性价比。各子公司已与当地供应商形成了稳定的合作关系,从而保证原料供应的稳定性和高性价比。
(二)生产模式
针对预拌商品混凝土,采用“以销定产”的方式进行生产,即各子公司依据已签订单,根据客户需求情况,结合搅拌生产线、运输和泵送设备状况等因素统筹安排实际生产。根据客户所需混凝土实际情况,中控系统将混凝土各种原料以一定比例进行配比,生产出各种性能的商品混凝土产品,并在客户规定的时间内运抵施工现场,并根据客户需要,利用混凝土泵送设备,直接进行浇注。商品混凝土的生产与客户的施工保持同步,实行即产即销政策,因此存货中无库存商品。
(三)销售模式
商品混凝土生产属于订单式生产,产品直接面向客户销售。商品混凝土企业客户主要是具有资质的各类施工企业、基础设施投资、开发企业,商品混凝土销售合同一般以工程项目为单位,主要通过销售团队采用线上、线下结合的方式进行业务拓展并与客户签订合同。商品混凝土销售合同一般会确定商品混凝土标号、性能、供货地点、时间、预计使用量及货款收取等重要事项。
报告期内,公司的商业模式未发生较大变化。报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生较大变化。
二、经营计划:
报告期内,公司主要组织各子公司按经营计划和市场需求,组织生产各类商品混凝土产品和砂浆。生产C10、C15、C20、C25、C30、C40、C45、C50、C60各类混凝土共计16.3万方,实现主营业务收入5,675.15万元。报告期,公司从组织生产、销售、回款、质量控制均按各项制度规范管理。有序开展生产经营活动。
报告期内,公司主业和服务未发生重大变化,加强对客户的服务,稳定提供优质的商品砼,公司生产经营正常持续进行。
(二)行业情况
报告期内,随着资源治理整合不利因素消退,混凝土市场需求将会不断恢复,该行业企业心态有所调整,重拾行业自律措施,市场将迎来修复性上调。需求层面,新增新项目陆续开工,对混凝土的需求量较大
副增加。基建方面,专项债发行将提速,基建投资增速或有所加快,基建对于水泥制品仍将起到托底作用。房产方面,房地产新开工虽偏弱,但不会失速下滑,对商品混凝土需求产生的下滑冲击有限。供给层面,商品混凝土属于一定区域和销售半径的产品,公司所处地域商品混凝土生产企业基本平衡,公司的市场销售份额不会因市场行情变动有大的影响。该行业属于绿色环保生产行业,环保治理等法规不会对该行业有限定性影响,企业环保达标,不受政策影响。
二、公司面临的重大风险分析
宏观经济波动的风险
混凝土行业的发展与宏观经济周期密切相关,很大程度上依赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规模及国家投融资政策,特别是受基础设施投资及房地产投资规模等影响。随着混凝土行业受房地产调控、固定资产投资下降和宏观经济发展减速等影响,如果公司不能进一步扩大企业规模和提升竞争能力,在稳定现有市场的基础上拓展新的市场,则可能导致市场份额、营业收入及净利润的下降,面临因宏观经济波动带来业绩波动的风险。公司将密切关注国家宏观经济政策以及宁夏地区的相关经济形势,及时调整自身的发展策略;公司将扩大自身产品在不同应用领域的销售,减少对单一行业的依赖。报告期内,房地产的去库存去杠杆调控政策,公司减少了房企客户的市场占比份额,增大了公路、基建项目的客户市场占比份额来应对调控的影响。
原材料价格波动风险
公司混凝土生产所需主要原材料为散装水泥、砂石料、矿粉、粉煤灰和外加剂等,原材料成本所占混凝土生产成本的比例较高,主要原材料的价格波动会对公司经营业绩产生较大的影响,加大存货管理难度,公司成本上升压力将会加大,从而可能对公司的经营业绩和财务状况造成重大不利影响。为了确保采购产品的质量,公司已制定了较为完善的采购管理制度,对原材料进行严格的库存管理,根据订单数量和以往的供销情况,合理进行原材料的采购和储备,有效控制采购成本;同时,公司与原材料供应商建立稳定合作关系,尽可能维持原材料价格的稳定,如果出现大幅波动的情况,公司也可以适当调整产品价格,由此降低原材料价格波动对公司经营造成的影响。
应收账款管理的风险
商品混凝土主要应用于房地产开发项目、大型基础设施建设项目等工程项目,该类项目具有工程量大、建设施工周期较长的特点,从而直接决定了商品混凝土行业普遍存在应收账款回款周期较长、应收账款余额较高的情形。截至2023年12月31日,应收账款账面价值为89,770,406.48元,占流动资产的比例73.83%。如果公司不能对应收账款实施有效的管理,将会增加资金占用,降低运营效率。虽然公司的会计政策规定对应收账款计提相应的坏账准备,但是如果一旦发生坏账,可能因坏账准备计提不足,对未来经营业绩造成一定影响。公司将制定更为合理的客户信用政策,加强对客户的背景审查,对回款时间较长的客户将加强沟通,采取相应的措施,逐渐收回货款;加强业务人员对货款的催收力度,对业务人员实行货款回收的年度考核,并签订目标责任书。
实际控制人控制不当的风险
公司控股股东为宁夏瀛海集团实业有限公司,持有公司49,456,340股股份,占公司总股本的82.43%,为公司第一大股东、控股股东。公司实际控制人为范海龙、范天慈、陈月花三人,其中范海龙与陈月花系夫妻关系,范天慈系二人的长孙。范海龙通过控股股东瀛海实业间接持有本公司32.97%的股份,且范海龙还担任瀛海实业董事长、法定代表人;范天慈通过瀛海实业间接持有本公司24.73%的股份,陈月花通过控股股东瀛海实业间接持有本公司24.73%的股份。范海龙、范天慈、陈月花三人能够通过对控股股东瀛海实业的控制关系,对公司经营管理决策产生重大影响,拥有对公司的实际控制权。若公司的实际控制人不能有效执行公司内部控制制度和经营决策,利用实际控制人地位对公司董事会和监事会施以不当影响,在公司的销售、人事、财务等经营方面进行不当的干预和控制,可能给公司的生产经营活动、治理机制和中小股东带来不利影响。公司已建立了完善的法人治理结构,制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等决策制度,规范控股股东、实际控制人的决策行为,提升公司治理水平,防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的利益造成损害。此外,公司将通过培训等方式提高控股股东和管理层的诚信和规范经营意识,提高公司管理层的责任意识,从而实现控股股东、实际控制人遵照法律、法规及公司制度规范经营公司。
公司治理的风险
有限公司阶段,公司的法人治理结构不完善,内部控制有待改进之处。股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股票进入全国中小企业股份转让系统后,新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司将严格按照挂牌公司的治理规范要求,对公司主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他核心员工进行公司治理和信息披露等方面的培训,确保公司规范运作,主要股东及董事、监事、高级管理人员行为合法合规。同时,根据业务发展及深化管理的需要,公司将严格遵守相关规则,不断完善、健全公司治理机制,优化内部控制制度,实现公司健康持续发展,保障股东权益。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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