鞋跟和鞋底的研发、生产及销售。
鞋跟、鞋底
鞋跟 、 鞋底
鞋用材料研发、生产和销售;制鞋业技术服务;鞋业设计和信息服务;云企业管理软件、智能工厂管理设备、智能机械的研发、销售及推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
浙江卡丝露鞋业有限公司 |
866.59万 | 20.15% |
温州市顺景鞋材有限公司 |
492.13万 | 11.44% |
温州东才鞋业有限公司 |
468.84万 | 10.90% |
江西省卡特兔婴童用品有限公司 |
417.54万 | 9.71% |
浙江康凤鞋业有限公司 |
347.15万 | 8.07% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
国网浙江省电力有限公司温州供电公司第二名 |
469.57万 | 14.90% |
浙江中瑞橡胶高分子材料股份有限公司 |
397.36万 | 12.61% |
汕头市忠诚行塑料环保科技有限公司 |
177.98万 | 5.65% |
东莞市博奥商贸有限公司 |
169.47万 | 5.38% |
宁波宇昭新材料有限公司 |
146.58万 | 4.65% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
浙江卡丝露鞋业有限公司 |
681.89万 | 11.32% |
浙江旭达鞋业有限公司 |
657.51万 | 10.91% |
金帝集团股份有限公司 |
333.49万 | 5.53% |
温州市雅克鞋业有限公司 |
185.84万 | 3.08% |
浙江康凤鞋业有限公司 |
184.55万 | 3.06% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
温州锋胜新材料有限公司 |
535.62万 | 19.79% |
国网浙江省电力公司温州供电公司第二称:温 |
421.70万 | 15.58% |
宁波莱信塑料贸易有限公司 |
267.70万 | 9.89% |
温州富成机械有限公司 |
159.29万 | 5.89% |
东莞市博奥商贸有限公司 |
129.74万 | 4.79% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
浙江康凤鞋业有限公司 |
563.02万 | 8.66% |
温州市雅克鞋业有限公司 |
485.00万 | 7.46% |
温州市语妍鞋业有限公司 |
483.18万 | 7.43% |
温州锋彩鞋业有限公司 |
335.23万 | 5.15% |
浙江卓诗尼鞋业有限公司 |
303.36万 | 4.66% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
温州锋胜新材料有限公司 |
1915.79万 | 29.68% |
温州市大峰新材料有限公司 |
509.45万 | 7.89% |
宁波莱信塑料贸易有限公司 |
385.60万 | 5.97% |
国网浙江省电力有限公司温州供电公司 |
300.30万 | 4.65% |
汕头市忠诚行塑料环保科技有限公司 |
292.29万 | 4.53% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
浙江卓诗尼鞋业有限公司 |
408.82万 | 8.32% |
浙江康凤鞋业有限公司 |
349.54万 | 7.12% |
浙江大东鞋业有限公司 |
305.30万 | 6.22% |
浙江旭达鞋业有限公司 |
286.07万 | 5.83% |
金帝集团股份有限公司 |
247.67万 | 5.04% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
汕头市忠诚行塑料环保科技有限公司 |
354.45万 | 11.06% |
宁波莱信塑料贸易有限公司 |
146.69万 | 4.58% |
浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 |
145.34万 | 4.54% |
温州东润新材料科技有限公司 |
136.54万 | 4.26% |
浙江迪亚服饰有限公司 |
100.08万 | 3.13% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
浙江大东鞋业有限公司 |
823.00万 | 14.77% |
浙江卓诗尼鞋业有限公司 |
573.16万 | 10.29% |
浙江康凤鞋业有限公司 |
568.35万 | 10.20% |
金帝集团股份有限公司 |
387.78万 | 6.96% |
温州市塞格维亚鞋业有限公司 |
284.91万 | 5.11% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
广东国立科技股份有限公司 |
354.60万 | 13.04% |
宁波百含贸易有限公司 |
278.09万 | 10.23% |
宁波莱信塑料贸易有限公司 |
262.21万 | 9.65% |
汕头市忠诚行塑料环保科技有限公司 |
252.60万 | 9.29% |
浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 |
232.90万 | 8.57% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所属行业为C制造业-C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业-C195制鞋业-C1953塑料鞋制造。根据营业执照,公司的经营范围为:鞋用材料研发、生产和销售;制鞋业技术服务;鞋业设计和信息服务;云企业管理软件、智能工程管理设备、智能机械的研发、销售及推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 公司致力于鞋跟和鞋底制造领域,目前的主营业务是鞋跟和鞋底的研发、生产及销售。公司建立了从采购、研发、生产、销售、管理的完整产业链,力求为消费者提供优质的产... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所属行业为C制造业-C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业-C195制鞋业-C1953塑料鞋制造。根据营业执照,公司的经营范围为:鞋用材料研发、生产和销售;制鞋业技术服务;鞋业设计和信息服务;云企业管理软件、智能工程管理设备、智能机械的研发、销售及推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司致力于鞋跟和鞋底制造领域,目前的主营业务是鞋跟和鞋底的研发、生产及销售。公司建立了从采购、研发、生产、销售、管理的完整产业链,力求为消费者提供优质的产品和服务。公司自1999年设立以来,一贯秉承“以顾客的要求,我们的追求”的经营理念,在取得良好业绩的同时,继续奉行“以客户满意为宗旨,以员工成长为基石,以公司持续经营为目标”的经营宗旨。公司先后荣获“温州市鹿城区专利示范企业”、“温州市科技(创新)型企业”、“浙江省科技型中小企业”、“浙江省高成长科技型中小企业”、“国家高新技术企业”、“鞋材智能制造省级高新技术企业研发中心”,同时通过GB/T19001/ISO9001质量管理体系第三方认证、GB/T24001/ISO14001环境管理体系第三方认证、GB/T45001/ISO45001职业健康安全管理体系第三方认证以及GRS全球回收标准第三方认证,拥有19项实用新型专利,2项发明专利,4项外观设计专利,1项软件著作权,是中国鞋跟行业“浙江制造”标准的主要起草单位,是中国鞋跟制造行业国家标准的第一起草单位。公司凭借多年丰富的实践经验与技术,良好的工艺流程,严格的品质管控,全面的售后服务,赢得了广大客户的信任,成为大东、卓诗尼、金帝等知名鞋企的指定供应商。
公司产品的销售主要通过直销的模式,公司销售部负责公司产品的对外销售,随时掌握市场动态,发掘潜在客户群,并根据目标客户信息进行针对性的跟踪开发。此外,公司与众多客户建立了常年的合作关系,并安排专人负责日常的客户关系维护,包括产品的售后服务、客户投诉的受理与解决、客户满意度调查及回访,以便及时了解客户需求。公司主要通过以下几种方式进行市场推广:公司销售团队业务人员定期拜访重点客户,了解客户的最新需求情况以及对产品、价格、服务的满意度,据此进行分析总结,以获得客户的项目需求;成为客户供应商体系的成员,根据客户项目需求进行竞价,以获得订单机会;定期参加国内鞋材行业间交流活动以及展会,了解行业最新资讯和发展动向,并通过公开网络信息、参与行业协会活动挖掘潜在客户,主动进行开发和维护;凭借公司在行业的良好口碑,公司研发、销售团队直接与终端客户做技术交流或向其提供样品,使其指定使用公司产品。公司的收入来源主要通过为客户提供满足其需求的鞋跟和鞋底来实现盈利。
报告期内,公司的商业模式较上年度未发生变化。
二、公司面临的重大风险分析
1、原材料价格波动风险
ABS、TU、TR、橡胶等原材料在公司主营业务成本中的占比较大,主要原材料的价格波动对公司盈利情况均会产生较大影响。如果上述原材料价格大幅变动,而产品价格基本稳定,公司无法及时将成本向下游客户转移,主要产品毛利率可能会受到影响,导致公司盈利能力下降。应对措施:公司已经与供应商建立了稳定的供求关系,并依靠规模效应取得了成本采购优势;由于公司产品的生产周期比较短,因此销售模式采取了年度销售框架协议加日常采购订单的方式,加强了产品销售对原材料价格的敏感度,降低了因原材料价格大幅变动给公司盈利能力造成的风险。
2、人才流失的风险
公司业务的开展既需要具备较强研发能力的研发人员,也需要行业实践经验丰富和掌握销售渠道的销售人员。报告期内,公司核心技术人员未发生重大变动,销售团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对研发人才和销售人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧。如果核心技术人员和销售团队一旦流失,或者在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司,则将给公司未来发展带来较大风险。应对措施:公司将加强人力资源能力建设,注重培养既懂技术又懂管理的创新型领军人才,努力形成一支德才兼备、结构合理、素质优良并接受公司文化的人才队伍。未来,公司将通过完善人才引进的政策与机制、营造人才成长的环境、建立和完善岗位培训体系及薪酬制度,制定多种激励措施等留住人才,对于为公司研发工作做出贡献的技术人员给予多种形式的奖励,为技术人员提供施展才能的空间和市场化的物质激励,以增强员工对企业的忠诚度。
3、实际控制人控制不当的风险
陈光宁直接持有公司股份9,000,000股,占公司总股本的60%,同时,陈光宁为心联心执行事务合伙人,直接控制心联心持有公司2,700,000股股份的表决权,其合计享有公司有表决权股份11,700,000股,占公司总股本的78%,为公司第一大股东,股权过于集中,会对公司控制权和治理结构造成一定影响。应对措施:公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照《公司法》和《企业会计准则》的要求制订了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等,明确了关联交易的决策程序,设置了关联股东和董事的回避表决条款,同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排。公司将严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作,完善法人治理结构,切实保护公司中小股东的利益。
4、未全员缴纳社保及住房公积金的风险
截至报告期末,公司及控股子公司在册员工146人,已全部签订了劳动合同,社保缴纳人数68人,住房公积金缴纳人数5人,社保未缴的78人中,3人为公司新入职员工尚未办理社保,75人因自身原因放弃缴纳社保。住房公积金未缴的141人均因自身原因放弃缴纳。虽然未缴纳社保及住房公积金的员工均签署了不会因未缴纳社保或住房公积金而追究公司责任的承诺书,但未来若主管部门要求公司依法足额缴纳员工社保及住房公积金,公司将进一步增加人力成本,进而对公司盈利能力产生一定影响。应对措施:公司实际控制人陈光宁就员工社保及住房公积金事项出具承诺如下:“就目前公司未为全体员工缴纳社保及住房公积金的情况,如果按照国家有关法律、法规或规范性文件规定,或者按照有关部门的要求或决定,公司被处以罚款或者要求公司承担任何费用,本人将无条件全额承担公司额外应补缴的社保费用、住房公积金及因此所产生的所有相关费用,毋须公司支付任何对价,保证公司不因此受到任何损失。”
5、资产负债率较高的风险
公司2021年末、2022年末和2023年末的资产负债率(母公司)分别为59.73%、54.21%、53.78%,主要负债为短期借款、应付账款、其他应付款,报告期内负债率保持在较高水平,若公司不能及时偿还负债,将导致财务风险上升,影响公司经营。应对措施:公司将通过以下途径控制和降低偿债风险,一是通过利润累积增厚资本,降低资产负债率,公司将通过加大市场开拓力度,实现销售收入的增长,增强公司的盈利能力;二是公司将继续保持良好的信用记录,通过还旧借新等方式保持银行借款的稳定性,采取按揭贷款每月等额还本付息的还款方式减轻资金流的压力;三是公司将拓展融资渠道,通过权益性融资的方式引进长期资金。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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