劳务派遣、劳务外包、人事代理、猎头招聘等业务。
劳务派遣、劳务外包、人事代理、猎头招聘
劳务派遣 、 劳务外包 、 人事代理 、 猎头招聘
境内职业介绍服务；人才供求信息咨询服务；企业管理咨询；服务外包；劳务外包；人才测评、劳务派遣经营、人事代理、后勤服务；以服务外包形式从事生产流程、生产工段、工厂运营管理；装卸搬运服务（不含港区作业）、仓储管理；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案管理服务；市场调查；电子信息服务；软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 |
4751.36万 | 68.74% |
| 苏州海联通讯设备有限公司 |
841.76万 | 12.18% |
| 大金氟化工(中国)有限公司 |
485.54万 | 7.02% |
| 太普动力新能源(常熟)股份有限公司 |
320.78万 | 4.64% |
| 三菱电机自动化机器制造(常熟)有限公司 |
274.43万 | 3.97% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上海智服人力资源有限公司 |
1434.56万 | 50.27% |
| 江苏镇江汇智人力资源有限公司 |
563.02万 | 19.73% |
| 中智江苏经济技术合作有限公司 |
488.05万 | 17.10% |
| 广州新途管理咨询有限公司 |
173.60万 | 6.08% |
| 常熟市沙家浜镇展鹏人才服务工作室 |
35.69万 | 1.25% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 |
5187.29万 | 77.91% |
| 大金氟化工(中国)有限公司 |
490.45万 | 7.37% |
| 苏州海联通讯设备有限公司 |
443.38万 | 6.66% |
| 常熟市常轴轴承有限公司 |
171.54万 | 2.58% |
| 三菱电机自动化机器制造(常熟)有限公司 |
78.11万 | 1.17% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上海智服人力资源有限公司 |
1942.63万 | 56.22% |
| 中智江苏经济技术合作有限公司 |
498.07万 | 14.41% |
| 江苏汇智人力资源有限公司 |
337.91万 | 9.78% |
| 广州新途管理咨询有限公司 |
130.68万 | 3.78% |
| 南通泰伦科人力资源有限公司 |
36.64万 | 1.06% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 |
3896.86万 | 58.87% |
| 大金氟化工(中国)有限公司 |
520.78万 | 7.87% |
| 苏州顶新墙体材料有限公司 |
358.60万 | 5.42% |
| 苏州海联通讯设备有限公司 |
189.98万 | 2.87% |
| 三菱电机自动化机器制造(常熟)有限公司 |
111.18万 | 1.68% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上海智服人力资源有限公司 |
2241.11万 | 59.14% |
| 南通泰伦科人力资源有限公司 |
388.63万 | 10.26% |
| 南京泰邦人力资源有限公司 |
252.74万 | 6.67% |
| 中智江苏经济技术合作有限公司 |
217.18万 | 5.73% |
| 苏州久诚劳务有限公司 |
200.00万 | 5.28% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 |
3283.64万 | 51.32% |
| 大金氟化工(中国)有限公司 |
538.96万 | 8.42% |
| 苏州顶新墙体材料有限公司 |
389.74万 | 6.09% |
| 三菱电机自动化机器制造(常熟)有限公司 |
241.50万 | 3.77% |
| 杭州远传新业科技有限公司 |
235.16万 | 3.68% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上海智服人力资源有限公司 |
2491.26万 | 59.72% |
| 苏州创凡企业管理咨询有限公司 |
658.60万 | 15.79% |
| 南通泰伦科人力资源有限公司 |
261.44万 | 6.27% |
| 北京众合天下管理咨询有限公司 |
249.21万 | 5.97% |
| 常熟市琴川街道汇鲁技术服务部 |
144.88万 | 3.47% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 |
2160.71万 | 42.83% |
| 杭州远传新业科技有限公司 |
619.25万 | 12.28% |
| 三菱电机汽车部件(中国)有限公司 |
498.24万 | 9.88% |
| 苏州顶新墙体材料有限公司 |
406.24万 | 8.05% |
| 大金氟化工(中国)有限公司 |
379.59万 | 7.53% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上海智服人力资源有限公司 |
1707.03万 | 40.54% |
| 苏州创凡企业管理咨询有限公司 |
1461.58万 | 34.71% |
| 北京众合天下管理咨询有限公司 |
674.10万 | 16.01% |
| 南通泰伦科人力资源有限公司 |
211.97万 | 5.03% |
| 江苏今元人才科技有限公司 |
108.86万 | 2.59% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 公司专注于人力资源服务行业，立足常熟辐射江浙沪周边区域，以客户需求为本，为客户提供全方位的人力资源服务业务，如劳务派遣、劳务外包、人事代理、猎头招聘等业务。 1、盈利模式 目前劳务外包、劳务派遣、人事代理、猎头招聘是公司主要的业务形式。劳务外包、劳务派遣业务收入主要来源于公司根据客户单位的需求进行自主招聘、培训员工，并将其派遣到用工单位。劳务派遣和劳务外包的收入主要来源于公司根据签订的服务合同约定，按照服务标准与要求提供相应的服务，并根据服务的具体内容和相应业务量与客户双方结算确认，根据双方结算的金额确认服务收入。 劳务外包据外包项... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
公司专注于人力资源服务行业，立足常熟辐射江浙沪周边区域，以客户需求为本，为客户提供全方位的人力资源服务业务，如劳务派遣、劳务外包、人事代理、猎头招聘等业务。
1、盈利模式
目前劳务外包、劳务派遣、人事代理、猎头招聘是公司主要的业务形式。劳务外包、劳务派遣业务收入主要来源于公司根据客户单位的需求进行自主招聘、培训员工，并将其派遣到用工单位。劳务派遣和劳务外包的收入主要来源于公司根据签订的服务合同约定，按照服务标准与要求提供相应的服务，并根据服务的具体内容和相应业务量与客户双方结算确认，根据双方结算的金额确认服务收入。
劳务外包据外包项目岗位的复杂程度及工作量与客户约定项目收费标准，项目单位于每月底编制结算单，经双方确认后作为收入确认的金额及依据。劳务派遣业务公司每月按合同约定向用工单位编制费用结算单，根据确认后的结算单总金额作为收入，其中公司与用工单位确认派遣员工的工资、社保和公积金部分支付给派遣人员作为公司成本，公司与用工单位签订按人数收取的固定管理费部分作为公司利润。委托公司办理人事代理的客户，每月按代理员工数向公司支付相应的管理费。猎头招聘根据招聘难度、需求不同，所收取的服务费也会有所差别，一般猎头服务收费较高。公司服务的盈利主要取决于外包/派遣员工、人事代理和猎头招聘的数量规模，外包/派遣员工和人事代理的保有量越大，猎头招聘提供服务越多，公司盈利效率就越高。收取管理费的标准主要根据所需派遣/外包人员的管理内容的多寡和难易程度，以及用工企业的经营风险等因素而定。2、销售模式
公司目前主要采用直接销售的模式拓展业务，业务人员通过互联网、代理渠道、关系介绍等方式搜集新客户的资料，开发新客户；通过电话、互联网等方式了解客户需求,寻找销售机会。根据客户需求，为客户制定标准或者针对性方案，小微型客户通过电话形式达成合作并开展业务，中大型客户采取上门拜访面谈、投标等形式达成合作。在开拓新客户的同时，公司的业务及销售人员定期与合作客户进行沟通，通过对老客户进行定期回访的方式维护客户业务，与老客户建立良好的长期合作关系，客户认可公司服务的同时能够为公司推荐新的客户资源，以挖掘客户的最大潜力。公司利用各招标网站，定期查找招标信息，对相应的项目进行投标。
3、采购模式
公司根据客户在不同地域的人事服务需求，在各分公司覆盖的城市，签约当地的人事服务供应商，并对供应商服务质量进行考核，以便在当地提供代缴社保和公积金服务。此外，公司的员工福利服务则根据客户需要，向保险公司及福利提供商购买商业保险等相关福利产品。
二、公司面临的重大风险分析
一、政策风险
目前，我国对人力资源服务行业实行许可经营。经营人力资源服务业务，必须取得人力资源社会保障部门发放的《人力资源服务许可证》，该证实行年检制度。虽然公司从未发生因年检无法通过而无法持续经营的事件，但如果国家主管部门对人力资源服务业务许可经营政策进行调整，公司如不能取得人力资源服务业务的经营许可，将对公司经营产生重大不利影响。
二、市场竞争风险
近年来随着人力资源服务市场的快速发展，我国人力资源服务需求日益旺盛，大量企业纷纷进入市场。这使得低端或简单的重复性人力资源外包业务的竞争非常激烈，未来服务商之间整合将加剧。传统的人力资源外包服务（如劳务派遣服务），服务同质化严重，利润空间逐渐下降。人力资源服务行业主要客户群体为具有人力资源服务需求的企业或单位，人力资源服务企业竞争实力体现在提供服务的水平、掌握资源信息的数量、提供信息的质量等多个方面。虽然公司依靠周边区域内人力资源市场的多年经营经验，在人才资源、客户资源、经营管理能力、品牌知名度等方面具有一定优势，但由于我国人力资源服务行业尚不成熟，行业内各企业提供的同类型产品差异化特性不够显著，若未来行业竞争更加激烈，公司的盈利能力会有下降的风险。
三、派遣业务风险
公司开展派遣业务理论上主要存在以下风险：第一，用工单位退工风险。虽然用工单位必须提前一定期间告知人才服务机构未来拟增减派遣员工的时间及数量，但若用工单位突然计划短期内大量退回派遣员工，而公司短期内无法派遣大量拟退回员工前往其它用工单位，公司将面临持续承担派遣员工报酬的风险。第二，用工单位欠薪风险。若用工单位突然发生严重经营不善情况或因不可抗力短期内无法支付派遣员工工资及社保费用，公司将面临短期内甚至自行承担该用工单位上月应付派遣员工工资及社保费用的风险。若发生上述突发事件，短期内将对公司经营业绩产生不利影响。
四、经济环境风险
人力资源服务行业与国民经济的大环境关系密切，公司经营受到整体经济环境变动的影响。经济发展景气时，用人企业的用工需求会相应增加，促进人力资源服务行业的发展壮大；经济不景气时，用人企业会缩减人力成本预算，人才需求下降，对人力资源服务行业的成长造成不利影响。
五、应收账款净额较大的风险
虽然公司客户主要是国内较大企业，信用较高，发生坏账的可能性较小，但如果应收账款出现无法及时收回款项的情况，公司将面临坏账损失的风险，以及因流动资金短缺而影响公司经营活动的风险。
六、六客户集中风险
公司目前主要客户是江苏常熟农村商业银行股份有限公司、苏州海联通讯设备有限公司大金氟化工（中国）有限公司、太普动力新能源（常熟）股份有限公司、三菱电机自动化机器制造（常熟）有限公司。2025年度前五大客户销售额所占的比例分别为68.74%、12.18%、7.02%、4.64%、3.97%。若失去部分大客户或者大客户业务萎缩，会对公司的收入和利润产生不利影响。公司将积极拓展业务，降低客户的集中度。
本期重大风险是否发生重大变化：
本期重大风险未发生重大变化。
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