一、业务概要　　（一）商业模式　　公司系处于“C2669其他专用化学产品制造”行业的产品提供商，公司经过多年的理论探索和实践经验的积累，掌握了结合纺织用热熔胶的技术及生产工艺，并配合无粉底浆及其他助剂，为客户提供全套的衬布生产材料的应用方案，在国内纺织行业中知名度日益提升。　　公司的主要客户为国内的纺织及衬布制造公司，公司利润主要来自于纺织用材料的销售，公司采用直销的销售模式，销售部根据公司发展战略，确定公司产品和服务的需求、竞争者和潜在客户，完善公司产品资料，制定市场推广策略及产品价格策略，通过老客户介绍、网络推广、上门拜访等销售方式获得业务订单。　　报告期内，公司未实现营业收入，归属于... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　（一）商业模式
　　公司系处于“C2669其他专用化学产品制造”行业的产品提供商，公司经过多年的理论探索和实践经验的积累，掌握了结合纺织用热熔胶的技术及生产工艺，并配合无粉底浆及其他助剂，为客户提供全套的衬布生产材料的应用方案，在国内纺织行业中知名度日益提升。
　　公司的主要客户为国内的纺织及衬布制造公司，公司利润主要来自于纺织用材料的销售，公司采用直销的销售模式，销售部根据公司发展战略，确定公司产品和服务的需求、竞争者和潜在客户，完善公司产品资料，制定市场推广策略及产品价格策略，通过老客户介绍、网络推广、上门拜访等销售方式获得业务订单。
　　报告期内，公司未实现营业收入，归属于母公司所有者的净利润亏损93,167.98元，公司于2024年1月10日披露了《收购报告书》，收购完成后，公众公司控股股东变更为优创投资，实际控制人变更为张立旭先生；公司实际控制人变更后，战略调整退出原有业务，新业务尚处于起步筹划阶段、面临经营不确定性等风险；截至报告期末，目前本次收购尚未完成股份交割，为增强公司的持续经营能力和盈利能力，收购人拟在取得公众公司控制权后，在保持公众公司经营稳定的基础上，根据实际运营情况逐步整合优质资源，拓宽公众公司业务领域，寻找新的利润增长点，提高公众公司的持续盈利能力和长期发展潜力。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　应收账款无法收回的风险
　　报告期内，公司应收账款期末余额仍较大主要系公司根据市场产品需求情况，在扩展业务过程中适当放宽一些规模较大、资信情况较好、合作期间较长客户的账期所致。虽然长期合作客户回款情况较好，但随着公司业务规模的持续扩张，应收账款规模可能继续扩大，若市场环境出现恶化、客户经营状况出现波动，将对公司应收账款的回款产生不利影响。
　　客户集中度较高的风险
　　由于公司遵循与优质客户长期、深度合作的发展理念，在发展过程中，不断根据客户需求研发新产品，增加供应产品的种类和数量，与客户形成持续、稳定的合作关系。在公司经营资源有限的情况下，形成了目前客户集中度较高，客户数量相对较少的局面。如果未来公司的重要客户发生流失或需求变动，将对本公司的收入和利润产生较大的影响。
　　新业务经营风险
　　公司实际控制人变更后，积极推进公司战略转型，战略调整退出原有业务，新业务尚处于起步筹划阶段、存在不确定的市场、管理和经营风险。
　　租赁厂房所在的集体土地可能无法办证的风险
　　公司目前租赁厂房所在土地为村集体经济组织所有的集体建设用地，该土地上的房产为村委会自主建设，相关权属证书正在办理中。如该地块进行统一规划，可能会出现相关权属证书无法办理的情形，公司的生产经营场所可能因搬迁受到影响。
　　租赁的厂房未经消防备案的风险
　　公司目前租赁使用的厂房建筑面积，系村委会建造。根据消防相关法律法规，应由建设单位通过省级公安机关消防机构11网站进行消防设计、竣工验收消防备案，或者到公安机关消防机构业务受理场所进行消防设计、竣工验收消防备案。目前，前述厂房的建设单位尚未履行备案程序，建设单位存在被处罚的潜在风险，公司的生产经营场所可能因整改受到影响。
　　生产线可能面临重新申请环保竣工验收的风险
　　公司目前的生产线环评申请及验收主体为苏州市相城区东桥开来防水材料厂，该生产线建设在公司厂房内，2015年11月，开来防水材料厂将该生产线全部无偿转让给公司，开来防水材料厂不再保留任何权利。生产线转让后，开来防水材料厂也未开展任何经营活动。根据《环境影响评价法》（2016年7月2日修改）第二十四条规定“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。---”及《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）第十二条规定“建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表。---”，该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动，根据上述规定，该项目无需重新办理环评手续。但是，该生产线的环评报批及验收主体均非公司，公司为生产线的受让方，不排除环保部门因此要求公司对该生产线重新进行环保竣工验收的可能，公司的生产经营可能受到影响。
　　本期重大风险是否发生重大变化
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要　　(一)商业模式与经营计划实现情况　　公司系处于“C2669其他专用化学产品制造”行业的产品提供商，公司经过多年的理论探索和实践经验的积累，掌握了结合纺织用热熔胶的技术及生产工艺，并配合无粉底浆及其他助剂，为客户提供全套的衬布生产材料的应用方案，在国内纺织行业中知名度日益提升。　　公司坚持以市场为导向，调动一切信息渠道，了解当前市场需求，自主研制新技术、新产品和新工艺，根据客户需求提供各种解决方案，保证公司的核心竞争力。　　公司的主要客户为国内的纺织及衬布制造公司，公司利润主要来自于纺织用材料的销售，公司采用直销的销售模式，销售部根据公司发展战略，确定公司产品和服务的需求、竞... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　公司系处于“C2669其他专用化学产品制造”行业的产品提供商，公司经过多年的理论探索和实践经验的积累，掌握了结合纺织用热熔胶的技术及生产工艺，并配合无粉底浆及其他助剂，为客户提供全套的衬布生产材料的应用方案，在国内纺织行业中知名度日益提升。
　　公司坚持以市场为导向，调动一切信息渠道，了解当前市场需求，自主研制新技术、新产品和新工艺，根据客户需求提供各种解决方案，保证公司的核心竞争力。
　　公司的主要客户为国内的纺织及衬布制造公司，公司利润主要来自于纺织用材料的销售，公司采用直销的销售模式，销售部根据公司发展战略，确定公司产品和服务的需求、竞争者和潜在客户，完善公司产品资料，制定市场推广策略及产品价格策略，通过老客户介绍、网络推广、上门拜访等销售方式获得业务订单。
　　报告期内，受环境及市场竞争影响，公司营业收入下降明显，较上年同期下降95.20%；公司于2024年1月10日披露了《收购报告书》，收购完成后，公众公司控股股东变更为优创投资，实际控制人变更为张立旭先生。截至报告期末，目前本次收购仍处于过渡期，尚未完成股份交割；为增强公司的持续经营能力和盈利能力，收购人拟在取得公众公司控制权后，在保持公众公司经营稳定的基础上，根据实际运营情况逐步整合优质资源，拓宽公众公司业务领域，寻找新的利润增长点，提高公众公司的持续盈利能力和长期发展潜力。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　应收账款无法收回的风险
　　报告期内，公司应收账款期末余额仍较大主要系公司根据市场产品需求情况，在扩展业务过程中适当放宽一些规模较大、资信情况较好、合作期间较长客户的账期所致。虽然长期合作客户回款情况较好，但随着公司业务规模的持续扩张，应收账款规模可能继续扩大，若市场环境出现恶化、客户经营状况出现波动，将对公司应收账款的回款产生不利影响。应对措施：为降低公司应收账款的回收风险，公司将继续加强客户信用和客户资质的评审，提高应收账款的安全性。同时，公司将增加事中和事后控制，由公司财务部负责定期进行应收账款对账和分析工作，并及时催促销售人员对逾期应收账款进行催收，防止应收账款规模的异常增加。
　　销售区域集中的风险
　　报告期内公司收入大部分来源于江苏省、浙江省地区，如果未来不能拓宽销售渠道、进一步开发市场，有可能因无法持续获取现有区域客户订单而导致公司业绩出现下滑。应对措施：公司将不断加强与现有区域客户的合作，保持现有地区的优势。在服务好现有区域的客户后，公司将考虑扩展销售区域。
　　客户集中度较高的风险
　　本公司对主要客户的销售金额占当期营业收入的比例较高，主要是由于公司遵循与优质客户长期、深度合作的发展理念，在发展过程中，不断根据客户需求研发新产品，增加供应产品的种类和数量，与客户形成持续、稳定的合作关系。在公司经营资源有限的情况下，形成了目前客户集中度较高，客户数量相对较少的局面。如果未来公司的重要客户发生流失或需求变动，将对本公司的收入和利润产生较大的影响。应对措施：1、公司与现有客户加强合作，通过不断提高服务质量，稳定与现有客户的合作关系；2、公司持续加大研发投入，开发新产品，丰富公司产品类型，增加产品种类；3、公司积极拓展新客户，优化公司客户结构，增加产品销售量。通过新产品的开发及新客户的增长，逐步降低客户集中度相对较高对公司经营的不利影响。
　　生产线可能面临重新申请环保竣工验收的风险
　　公司目前的生产线环评申请及验收主体为苏州市相城区东桥开来防水材料厂，该生产线建设在公司厂房内，2015年11月，开来防水材料厂将该生产线全部无偿转让给公司，开来防水材料厂不再保留任何权利。生产线转让后，开来防水材料厂也未开展任何经营活动。根据《环境影响评价法》（2016年7月2日修改）第二十四条规定“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。···”及《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）第十二条规定“建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表。···”，该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动，根据上述规定，该项目无需重新办理环评手续。但是，该生产线的环评报批及验收主体均非公司，公司为生产线的受让方，不排除环保部门因此要求公司对该生产线重新进行环保竣工验收的可能，公司的生产经营可能受到影响。应对措施：1、公司将严格按照现有环评验收内容组织生产，当公司生产线的性质、规模、地点、采用的生产流程、防止污染或者防止生态破坏的措施预计将要发生重大变化时，公司将会向环境主管部门重新提起环评申请，并经验收合格后组织实施；2、针对上述事项，公司实际控制人承诺：“如公司因现有生产线的性质、规模、地点、采用的生产流程、防止污染或者防止生态破坏的措施发生重大变化，公司没有及时提出环评验收申请而导致公司受到行政处罚及其他损失，将由本人在公司损失范围内提供经济补偿”。
　　租赁厂房所在的集体土地可能无法办证的风险
　　公司目前租赁厂房所在土地为村集体经济组织所有的集体建设用地，该土地上的房产为村委会自主建设，相关权属证书正在办理中。如该地块进行统一规划，可能会出现相关权属证书无法办理的情形，公司的生产经营场所可能因搬迁受到影响。应对措施：1、公司将积极向地方政府申请，通过招拍挂的方式获得国有土地使用权，自行建造厂房，解决公司经营用房产问题；2、公司周边工业厂房较多，如出现集体土地被收回的情形，可以通过租赁周边厂房继续进行经营，公司设备搬迁较为容易，且公司实际控制人也出具了承诺，愿意承担公司因集体土地被收回导致搬迁所出现的全部损失，因此搬迁行为不会对公司经营造成重大影响。
　　租赁的厂房未经消防备案的风险
　　公司目前租赁使用的厂房建筑面积，系村委会建造。根据消防相关法律法规，应由建设单位通过省级公安机关消防机构网站进行消防设计、竣工验收消防备案，或者到公安机关消防机构业务受理场所进行消防设计、竣工验收消防备案。目前，前述厂房的建设单位尚未履行备案程序，建设单位存在被处罚的潜在风险，公司的生产经营场所可能因整改受到影响。应对措施：1、公司将积极向地方政府申请，通过招拍挂的方式获得国有土地使用权，自行建造厂房，解决公司经营用房产问题；2、公司周边工业厂房较多，如出现因未消防备案导致厂房整改的情形，可以通过租赁周边厂房继续进行经营，公司设备搬迁较为容易，且公司实际控制人也出具了承诺，愿意承担公司因厂房整改导致搬迁所出现的全部损失，搬迁行为不会对公司经营造成重大影响。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要 （一）商业模式 公司系处于“C2669其他专用化学产品制造”行业的产品提供商，公司经过多年的理论探索和实践经验的积累，掌握了结合纺织用热熔胶的技术及生产工艺，并配合无粉底浆及其他助剂，为客户提供全套的衬布生产材料的应用方案，在国内纺织行业中知名度日益提升。 公司坚持以市场为导向，调动一切信息渠道，了解当前市场需求，自主研制新技术、新产品和新工艺，根据客户需求提供各种解决方案，保证公司的核心竞争力。 公司的主要客户为国内的纺织及衬布制造公司，公司利润主要来自于纺织用材料的销售，公司采用直销的销售模式，销售部根据公司发展战略，确定公司产品和服务的需求、竞争... 查看全部▼

　　一、业务概要
（一）商业模式
公司系处于“C2669其他专用化学产品制造”行业的产品提供商，公司经过多年的理论探索和实践经验的积累，掌握了结合纺织用热熔胶的技术及生产工艺，并配合无粉底浆及其他助剂，为客户提供全套的衬布生产材料的应用方案，在国内纺织行业中知名度日益提升。
公司坚持以市场为导向，调动一切信息渠道，了解当前市场需求，自主研制新技术、新产品和新工艺，根据客户需求提供各种解决方案，保证公司的核心竞争力。
公司的主要客户为国内的纺织及衬布制造公司，公司利润主要来自于纺织用材料的销售，公司采用直销的销售模式，销售部根据公司发展战略，确定公司产品和服务的需求、竞争者和潜在客户，完善公司产品资料，制定市场推广策略及产品价格策略，通过老客户介绍、网络推广、上门拜访等销售方式获得业务订单。
报告期内，受环境及市场竞争影响，公司营业收入下降明显，较上年同期下降94.12%；公司于2024年1月10日披露了《收购报告书》，收购完成后，公众公司控股股东变更为优创投资，实际控制人变更为张立旭先生。目前本次收购处于收购过渡期内，为增强公司的持续经营能力和盈利能力，收购人拟在取得控制权后，在保持公众公司经营稳定的基础上，根据实际运营情况逐步整合优质资源，拓宽公众公司业务领域，寻找新的利润增长点，提高公众公司的持续盈利能力和长期发展潜力。

　　二、公司面临的重大风险分析
应收账款无法收回的风险
报告期内，公司应收账款期末余额仍较大主要系公司根据市场产品需求情况，在扩展业务过程中适当放宽一些规模较大、资信情况较好、合作期间较长客户的账期所致。虽然长期合作客户回款情况较好，但随着公司业务规模的持续扩张，应收账款规模可能继续扩大，若市场环境出现恶化、客户经营状况出现波动，将对公司应收账款的回款产生不利影响。应对措施：为降低公司应收账款的回收风险，公司将继续加强客户信用和客户资质的评审，提高应收账款的安全性。同时，公司将增加事中和事后控制，由公司财务部负责定期进行应收账款对账和分析工作，并及时催促销售人员对逾期应收账款进行催收，防止应收账款规模的异常增加。
销售区域集中的风险
报告期内公司收入大部分来源于江苏省、浙江省地区，如果未来不能拓宽销售渠道、进一步开发市场，有可能因无法持续获取现有区域客户订单而导致公司业绩出现下滑。应对措施：公司将不断加强与现有区域客户的合作，保持现有地区的优势。在服务好现有区域的客户后，公司将考虑扩展销售区域。
客户集中度较高的风险
本公司对前五大客户的销售金额占当期营业收入的比例较高，主要是由于公司遵循与优质客户长期、深度合作的发展理念，在发展过程中，不断根据客户需求研发新产品，增加供应产品的种类和数量，与客户形成持续、稳定的合作关系。在公司经营资源有限的情况下，形成了目前客户集中度较高，客户数量相对较少的局面。如果未来公司的重要客户发生流失或需求变动，将对本公司的收入和利润产生较大的影响。应对措施：1、公司与现有客户加强合作，通过不断提高服务质量，稳定与现有客户的合作关系；2、公司持续加大研发投入，开发新产品，丰富公司产品类型，增加产品种类；3、公司积极拓展新客户，优化公司客户结构，增加产品销售量。通过新产品的开发及新客户的增长，逐步降低客户集中度相对较高对公司经营的不利影响。
生产线可能面临重新申请环保竣工验收的风险
公司目前的生产线环评申请及验收主体为苏州市相城区东桥开来防水材料厂，该生产线建设在公司厂房内，2015年11月，开来防水材料厂将该生产线全部无偿转让给公司，开来防水材料厂不再保留任何权利。生产线转让后，开来防水材料厂也未开展任何经营活动。根据《环境影响评价法》（2016年7月2日修改）第二十四条规定“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。---”及《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）第十二条规定“建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表。---”，该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动，根据上述规定，该项目无需重新办理环评手续。但是，该生产线的环评报批及验收主体均非公司，公司为生产线的受让方，不排除环保部门因此要求公司对该生产线重新进行环保竣工验收的可能，公司的生产经营可能受到影响。应对措施：1、公司将严格按照现有环评验收内容组织生产，当公司生产线的性质、规模、地点、采用的生产流程、防止污染或者防止生态破坏的措施预计将要发生重大变化时，公司将会向环境主管部门重新提起环评申请，并经验收合格后组织实施；2、针对上述事项，公司实际控制人承诺：“如公司因现有生产线的性质、规模、地点、采用的生产流程、防止污染或者防止生态破坏的措施发生重大变化，公司没有及时提出环评验收申请而导致公司受到行政处罚及其他损失，将由本人在公司损失范围内提供经济补偿。
租赁厂房所在的集体土地可能无法办证的风险
公司目前租赁厂房所在土地为村集体经济组织所有的集体建设用地，该土地上的房产为村委会自主建设，相关权属证书正在办理中。如该地块进行统一规划，可能会出现相关权属证书无法办理的情形，公司的生产经营场所可能因搬迁受到影响。应对措施：1、公司将积极向地方政府申请，通过招拍挂的方式获得国有土地使用权，自行建造厂房，解决公司经营用房产问题；2、公司周边工业厂房较多，如出现集体土地被收回的情形，可以通过租赁周边厂房继续进行经营，公司设备搬迁较为容易，且公司实际控制人也出具了承诺，愿意承担公司因集体土地被收回导致搬迁所出现的全部损失，因此搬迁行为不会对公司经营造成重大影响。
租赁的厂房未经消防备案的风险
公司目前租赁使用的厂房建筑面积，系村委会建造。根据消防相关法律法规，应由建设单位通过省级公安机关消防机构网站进行消防设计、竣工验收消防备案，或者到公安机关消防机构业务受理场所进行消防设计、竣工验收消防备案。目前，前述厂房的建设单位尚未履行备案程序，建设单位存在被处罚的潜在风险，公司的生产经营场所可能因整改受到影响。应对措施：1、公司将积极向地方政府申请，通过招拍挂的方式获得国有土地使用权，自行建造厂房，解决公司经营用房产问题；2、公司周边工业厂房较多，如出现因未消防备案导致厂房整改的情形，可以通过租赁周边厂房继续进行经营，公司设备搬迁较为容易，且公司实际控制人也出具了承诺，愿意承担公司因厂房整改导致搬迁所出现的全部损失，搬迁行为不会对公司经营造成重大影响。 收起▲