本次发行股票的价格为10.00元/股。1.发行价格公司本次发行采取定价发行的方式,发行价格为人民币10.00元/股。2.定价方法及定价合理性(1)每股净资产情况和每股收益情况根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字[2021]第000496号《审计报告》,截至2020年12月31日,公司经审计的归属于公司股东的净资产为16,203,645.07元,每股净资产为2.70元;2020年度,公司实现归属于公司股东的净利润6,765,274.99元,基本每股收益为1.13元。根据未经审计的2021年第三季度财务报告,截止2021年9月30日,公司归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.18元,基本每股收益为0.78元。公司本次定向发行价格为10.00元/股,本次发行价格高于每股净资产。(2)二级市场交易情况目前公司股票交易方式为集合竞价,目前公司股份全部为非流通股,在本次发行董事会召开日前60个交易日无交易,因此无交易价格。(3)前次股票发行情况自挂牌以来,公司未进行过股票发行,无股票发行价格可供参考。(4)公司挂牌以来权益分派情况公司挂牌以来发生两次分红派息及一次送红股情形,具体情况如下:2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过,公司现有总股本6,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股7.000000股,每10股派人民币现金5.000000元。分红前本公司总股本为6,000,000股,分红后总股本增至10,200,000股。本次共派现3,000,000,00元,送红股4,200,000股。2021年11月3日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过,以公司现有总股本10,200,000股为基数,向全体股东每10股派6.000000元人民币现金,共计派现6,120,000.00元。上述权益分派事项均已实施完毕,本次股票发行价格已考虑上述权益分派情况,不会对本次定向发行价格造成影响。综上所述,本次股票发行价格高于每股净资产,且综合考虑了公司最新经营情况、市场价格、所处行业、公司成长性、每股净资产、每股收益及公司发展规划等多种因素,与发行对象协商确定的。本次发行价格定价公允,不存在损害公司及公司股东利益的情形。 |