智慧城市建设及相关软件开发、系统集成和运维服务。
系统开发、运营维护、智能化实施、融媒体服务
系统开发 、 运营维护 、 智能化实施 、 融媒体服务
一般项目:计算机系统服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;软件开发;人工智能应用软件开发;地理遥感信息服务;普通机械设备安装服务;图文设计制作;通信设备制造;电子产品销售;仪器仪表销售;通信设备销售;消防器材销售;电力电子元器件销售;网络设备销售;办公用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:安全系统监控服务;测绘服务;建设工程设计;各类工程建设活动;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 智能化实施 | 968.52万 | 60.41% | 908.18万 | 81.32% | 12.40% | 6.23% |
运营维护 | 372.68万 | 23.24% | 144.90万 | 12.97% | 46.82% | 61.12% | |
系统开发 | 253.77万 | 15.83% | 20.90万 | 1.87% | 47.86% | 91.76% | |
融媒体服务 | 8.38万 | 0.52% | 42.85万 | 3.84% | -7.09% | -411.48% | |
其他 | - | - | - | - | - | - | |
按地区 | 国内 | 1603.36万 | 100.00% | 1116.83万 | 100.00% | 100.00% | 30.34% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
同受青发控股集团有限公司控制企业 |
1621.12万 | 34.80% |
内蒙古包头九原工业园区管理委员会 |
1426.58万 | 30.62% |
中国(山东)自由贸易试验区青岛片区管理委 |
1396.31万 | 29.97% |
青岛中德生态园管理委员会 |
137.84万 | 2.96% |
中共青岛市组织部 |
28.30万 | 0.61% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
包头市百拓科贸有限公司 |
349.48万 | 10.84% |
包头市正大光电科技开发有限责任公司 |
235.50万 | 7.30% |
用友网络科技股份有限公司 |
194.80万 | 6.04% |
上海交通大学设计研究总院有限公司 |
160.38万 | 4.97% |
山东胜软科技股份有限公司 |
150.94万 | 4.68% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
同受中德联合集团有限公司控制企业 |
1866.63万 | 54.18% |
中国(山东)自由贸易试验区青岛片区管理委 |
610.14万 | 17.71% |
深圳微盐传媒科技有限公司 |
410.28万 | 11.91% |
青岛中德生态园管理委员会 |
204.53万 | 5.94% |
莱茵科斯特智能科技(青岛)有限公司 |
153.48万 | 4.46% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
青岛驭光智能大数据科技服务有限公司 |
524.18万 | 26.54% |
青岛中科智园信息技术有限公司 |
194.14万 | 9.83% |
青岛聚嘉科技有限公司 |
151.82万 | 7.69% |
中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 |
147.49万 | 7.47% |
山东瀚淼信息技术有限公司 |
101.57万 | 5.14% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
同受中德联合集团有限公司控制企业 |
3275.44万 | 89.84% |
青岛中德生态园管理委员会 |
163.71万 | 4.49% |
中共青岛市委组织部 |
42.45万 | 1.16% |
青岛中日创新发展有限公司 |
34.43万 | 0.94% |
青岛西海岸新区招才中心 |
25.72万 | 0.71% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
联云(山东)大数据有限公司 |
482.68万 | 18.07% |
青岛泰普易投信息技术有限公司 |
318.82万 | 11.94% |
山东瀚淼信息技术有限公司 |
228.54万 | 8.56% |
青岛杰瑞信息科技服务有限公司 |
104.07万 | 3.90% |
北京鑫聚亿科技发展有限公司 |
81.42万 | 3.05% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中德智能技术博士研究院(青岛)有限公司, |
205.07万 | 91.07% |
青岛蓝谷管理局 |
17.45万 | 7.75% |
青岛市崂山区人力资源和社会保障局 |
1.92万 | 0.85% |
青岛西海岸新区(青岛市黄岛区)外事服务中 |
3500.00 | 0.16% |
青岛黄岛发展(集团)有限公司 |
2400.00 | 0.10% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
青岛迪波伟业智能信息有限公司 |
55.26万 | 62.15% |
青岛立得空间信息技术有限公司 |
23.44万 | 26.36% |
青岛绿动空间景观设计有限公司 |
4.36万 | 4.91% |
青岛金可宜派建设工程有限公司 |
4.06万 | 4.56% |
黄岛区浩维通电脑经营部 |
1.80万 | 2.02% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中德联合集团有限公司,青岛中德联合商业发 |
615.95万 | 70.16% |
青岛中德生态园管理委员会 |
57.30万 | 6.53% |
黄岛区发展和改革局 |
46.03万 | 5.24% |
青岛市勘察测绘研究院 |
36.60万 | 4.17% |
青岛市黄岛区隐珠街道办事处 |
36.34万 | 4.14% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
睿信智达(北京)科技有限公司 |
30.15万 | 12.98% |
青岛泰普易投信息技术有限公司 |
23.65万 | 10.18% |
青岛市勘察测绘研究院 |
19.02万 | 8.19% |
青岛信之和文化传媒有限公司 |
16.68万 | 7.18% |
上海百州科技有限公司 |
16.17万 | 6.96% |
一、业务概要 (一)商业模式 公司定位数智园区建设运营商,自主研发了数智园区服务管理与数据中枢平台——CIMOS城市智能管理操作系统,秉持“1+N”产品战略,提供数智园区的一体化规划设计、一站式产品整合、一揽子配套服务,以满足数智园区运营者精准管理及赋能园区经济高质量发展的需求。公司产品和服务主要聚焦于产业/工业园区、行政事业单位、镇街办事处、国有平台公司等4大类政务群体。在促进产城融合、优化营商环境、服务经济社会发展等方面,公司有得天独厚的优势。目前,公司客户主体达到500余家。 针对产业园/功能区客户,公司基于CIMOS基座,结合五大中台,提供一站式数智园区解决方案,... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式
公司定位数智园区建设运营商,自主研发了数智园区服务管理与数据中枢平台——CIMOS城市智能管理操作系统,秉持“1+N”产品战略,提供数智园区的一体化规划设计、一站式产品整合、一揽子配套服务,以满足数智园区运营者精准管理及赋能园区经济高质量发展的需求。公司产品和服务主要聚焦于产业/工业园区、行政事业单位、镇街办事处、国有平台公司等4大类政务群体。在促进产城融合、优化营商环境、服务经济社会发展等方面,公司有得天独厚的优势。目前,公司客户主体达到500余家。
针对产业园/功能区客户,公司基于CIMOS基座,结合五大中台,提供一站式数智园区解决方案,统筹集成产业运营、企业服务、精准治理、公共安全等场景的各类应用,提供园区数智化运营咨询、技术运维、融媒体运营、数据管理等服务,助力园区高效、智慧、生态、安全运转。
针对国有公司客户,主要解决国有平台公司各职能部门及下属子公司间数据不流通,“孤岛”现象严重,后期打通成本高、周期长等问题,集成打通财务、采购、风控、人事、战投、全面预算管理等板块,构建统一架构的数智一体化平台,加强集团管控和各业务协同,降低运营成本、提高集团高层的决策效率,实现统一规划、统一标准、统一建设、统一运营。
针对行政事业单位客户,服务于招商引资、招才引智、商务发改、城管城建、行政审批、督查督办等应用场景,基于CIMOS基座,针对各部门个性化需求进行打造并实现共享数据统一融合管理,有效提升各行政事业单位业务办理效率,保障数据便捷互通及数据安全。
针对镇街办事处客户,对基层社会治理普遍存在的治理无序化、环保难度大、人员管理效率低、数据杂乱信息不全等痛点,通过CIMOS基础底座,构建智慧镇街应用场景,将地理信息、社会综治、安防监控、应急安全等场景集成化管理,让碎片化的资源实现了有效整合,形成推进合力,实现镇街管理可视化、数字化、高效化,让百姓生活更智慧美好。
(1)采购模式
公司的采购分为一般采购和经营性采购。一般采购为办公用品等非经营性物资的采购活动,由公司综合部统一负责,对符合标准的供应商的产品情况进行考量,通过后纳入供应商名录进行采购。经营性采购指为公司营业性活动采购相应的物资、服务等。经营性采购由业务需求部门将采购申请提交给采购部部,采购部根据《青岛城市大脑投资开发股份有限公司采购管理办法》制定采购方案。采购方案经公司领导审批通过后,采购部结合业务需求部门专业要求与建议,对接符合要求的供应商进行统一采购。
(2)业务模式
公司根据业务需求进行项目的可行性研究,根据内部可行性研究情况,项目经理初步确定项目自行开发、委托开发及对外采购的内容,并报公司研究。根据项目整体建设要求及项目交付周期进行项目内部分工,公司项目团队对项目功能进行设计、开发及测试,做好项目开发建设及供应商管理工作,经过多轮测试,完成项目内容建设后,将项目成果交由客户进行验收,验收合格后公司提供后期运维服务。
(3)研发模式
公司研发模式以自主研发为主,由产品开发部提供需求,根据项目规模分配项目经理和开发人员,由项目经理主导项目,根据实际情况安排开发计划,开发、测试、发布过程严格遵照公司《软件开发流程标准》《软件编码规范标准》等相关管理制度和行业标准执行,确保后续研发成果贴合市场需求。
(4)销售模式
公司主要采用示范项目直销与渠道商分销模式进行销售。以客户需求为导向,由市场板块与运营板块全面联动负责产品销售的售前、售中和售后服务工作。由市场板块市场销售部对接前期的客户调研及客户拜访联络,与客户进行初步了解与沟通后,向客户汇报项目方案,展示过往服务案例及企业技术研发水平情况,最终与客户达成项目合作。
二、公司面临的重大风险分析
控股股东不当控制风险
公司控股股东中德联合集团,直接持有公司股份16,800,000股,持股比例为54.7588%,是公司第一大股东,其持有股份所享有的表决权对公司的股东大会决议有重大影响。若其利用对公司的控制权对公司的经营决策、利润分配、对外投资进行不当控制,可能对公司及其他利益相关方带来风险。
公司治理风险
由于股份公司成立时间尚短,公司治理和内部控制体系需要在经营管理过程中进行检验和完善,公司管理层对规范运作的意识有待提高、仍需进一步加强相关规章制度的学习和理解适用,确保公司治理机制切实有效发挥作用,因此,公司在未来的一段时间内,公司治理可能会存在不规范的风险。
客户集中度较高的风险
2023年半年度,公司前五名客户营业收入占同期营业收入的比重为97.97%,客户集中度较高,若未来公司与重大客户的合作出现不利变化,将对公司的日常经营产生较大的影响。
税收优惠变动的风险
公司于2018年5月25日取得《软件企业证书》,报告期内享受软件企业税收优惠,根据相关税收优惠政策,公司2019年1月1日起至2020年12月31日免征企业所得税,2021年1月1日起至2023年12月31日减半征收企业所得税。若公司未来不能享受相关的企业所得税税收优惠政策,公司净利润水平将受到影响。
依赖政府采购风险
公司作为数智园区建设运营商,主要客户均为各级政府机构及相关行业管理部门,也是目前公司实现收入的主要来源对象。未来若受宏观经济影响或其他政策因素影响,政府管理部门减缓对管理信息系统的建设与投入,将对公司的经营产生重大影响。
技术人员流失的风险
公司所处行业具有知识、人才密集的特点。因软件产品的技术含量相对较高,在产品的设计研发方面,对从业人员的专业技术能力和实践经验要求较高,公司的技术研发人员对公司的成长和发展具有十分重要的作用。若未来公司未对核心技术人员或技术骨干采取相关的激励、稳定措施而导致人才的流失,将对公司造成相应的损失,公司将面临一定的人才流失风险。
市场风险
凭借对行业发展趋势的深刻理解和积累的技术与行业经验,公司抓住了区域市场智慧城市建设的快速发展期,营业收入规模增长较快,而随着该细分市场领域的市场环境逐步成熟,市场规模不断扩大,将吸引越来越多的软件企业进入,市场竞争更加激烈。新竞争者的进入,可能带来产品和服务价格的下滑、产品更新换代加快、市场份额难以保持的风险,这可能对公司的产品和服务的价格、市场份额等产生不利影响。
行业政策风险
国家历来高度重视软件行业的发展,将软件行业列为国家战略性产业,陆续颁布了一系列法律法规和支持政策,为软件行业发展建立了良好的政策环境。公司产品主要应用于智慧城市建设等领域,如果以上领域涉及的政府管理政策发生变动,可能会对行业内企业及本公司的经营活动产生一定影响。
研发风险
软件开发属于技术密集型产业,公司产品技术开发所依赖的操作系统、中间件、开发工具等更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革,将影响公司产品技术开发进程。如果公司不能准确把握技术、产品及市场发展的趋势,研发出符合市场需求的新产品;或者公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向,将可能使公司丧失技术和市场的优势地位。
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