工业炉窑的保产及检修服务。
炉窑保产服务、炉窑检修服务
炉窑保产服务 、 炉窑检修服务
工程勘察设计;冶金炉窑及节能技术开发、咨询和服务;冶金热工设备修砌保产服务;工业炉窑修建;与炉窑配套的金属结构、热工设备制作、安装以及机电设备、管道、仪器、仪表的安装工程施工;工矿工程建筑;房屋建筑;工程准备活动(不含爆破工程施工);防腐、防水、保温工程施工;专用设备和通用设备(不含特种设备)修理;通用仪器仪表修理;建材批零兼营;机械设备租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外);普通货运(经营期限与许可证核定的期限一致)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国宝武钢铁集团有限公司 |
1.78亿 | 70.70% |
国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司 |
927.03万 | 3.68% |
浙江自立工程技术有限公司 |
831.96万 | 3.30% |
英威达尼龙化工(中国)有限公司 |
551.24万 | 2.19% |
河南中天耐火材料有限公司 |
528.04万 | 2.10% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
武汉鑫全诚劳务有限公司 |
2762.25万 | 13.61% |
中国宝武钢铁集团有限公司 |
726.58万 | 3.58% |
武汉乾兴劳务有限公司 |
498.89万 | 2.46% |
武汉尚卿劳务有限公司 |
286.12万 | 1.41% |
武汉高川科技开发有限公司 |
244.14万 | 1.20% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国宝武钢铁集团有限公司 |
1.81亿 | 72.05% |
浙江自立高温科技股份有限公司 |
1327.22万 | 5.28% |
北京利尔高温材料股份有限公司 |
645.95万 | 2.57% |
鞍山市和丰耐火材料有限公司 |
628.67万 | 2.50% |
辽宁青花耐火材料股份有限公司 |
467.68万 | 1.86% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
武汉鑫全诚劳务有限公司 |
3566.02万 | 16.61% |
武汉乾兴劳务有限公司 |
564.87万 | 2.63% |
中国宝武钢铁集团有限公司 |
554.23万 | 2.58% |
湖北高鑫创建建筑有限公司 |
297.01万 | 1.38% |
武汉中南大力工程机械修造有限公司 |
272.49万 | 1.27% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国宝武钢铁集团有限公司 |
1.90亿 | 71.23% |
北京利尔高温材料股份有限公司 |
600.66万 | 2.26% |
浙江自立工程技术有限公司 |
598.01万 | 2.25% |
鞍山市和丰耐火材料有限公司 |
518.69万 | 1.95% |
辽宁青花耐火材料股份有限公司 |
493.17万 | 1.85% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
武汉鑫全诚劳务有限公司 |
5404.20万 | 24.65% |
中国宝武钢铁集团有限公司 |
507.85万 | 26.97% |
武汉乾兴劳务有限公司 |
422.46万 | 1.93% |
中钢集团洛阳耐火材料研究所 |
226.28万 | 1.03% |
北京弘坤建设集团有限公司湖北分公司 |
149.47万 | 0.68% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国宝武钢铁集团有限公司 |
8764.50万 | 77.33% |
北京利尔高温材料股份有限公司 |
495.89万 | 4.38% |
浙江自立高温科技股份有限公司 |
340.25万 | 3.00% |
辽宁青花耐火材料股份有限公司 |
327.19万 | 2.89% |
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 |
263.41万 | 2.32% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
武汉鑫全诚劳务有限公司 |
1496.80万 | 46.98% |
中国宝武钢铁集团有限公司 |
404.83万 | 12.71% |
巩义市神南特种耐火材料厂 |
189.17万 | 5.94% |
武汉中南大力工程机械修造有限公司 |
110.16万 | 3.46% |
武汉乾兴劳务有限公司 |
101.50万 | 3.19% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
中国宝武钢铁集团有限公司 |
1.75亿 | 76.09% |
鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 |
941.75万 | 4.10% |
辽宁青花耐火材料股份有限公司 |
543.20万 | 2.36% |
濮阳濮耐高温材料股份有限公司 |
505.05万 | 2.20% |
北京利尔高温材料股份有限公司 |
465.89万 | 2.03% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
武汉鑫全诚劳务有限公司 |
3377.47万 | 40.94% |
中国宝武钢铁集团有限公司 |
566.26万 | 6.86% |
武汉乾兴劳务有限公司 |
435.76万 | 5.28% |
武汉中堂建筑劳务有限公司 |
427.53万 | 5.18% |
江苏诺明高温材料股份有限公司 |
399.00万 | 4.84% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 公司是具有冶金行业(金属冶炼工程)专业工程设计乙级资质,冶金工程施工总承包一级资质,同时具有钢结构工程、防水防腐保温工程专业承包资质的综合性企业。主营业务为工业炉窑保产及检修服务。 公司坚持精细服务的经营理念,以品牌建设为手段,走保产专业化、工程精品化、服务精细化、产品节能环保的发展道路,树立了公司在炉窑维修保产、节能技术服务等领域的行业地位,业务范围涵盖钢铁、有色、化工等领域。 公司通过运用自身在工业炉窑保产检修领域的技术积累和实践经验,积极参与相关项目的招投标和商业谈判,获取项目资源,以优质的服务获得收入、利润和现金流。 1、研... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
公司是具有冶金行业(金属冶炼工程)专业工程设计乙级资质,冶金工程施工总承包一级资质,同时具有钢结构工程、防水防腐保温工程专业承包资质的综合性企业。主营业务为工业炉窑保产及检修服务。
公司坚持精细服务的经营理念,以品牌建设为手段,走保产专业化、工程精品化、服务精细化、产品节能环保的发展道路,树立了公司在炉窑维修保产、节能技术服务等领域的行业地位,业务范围涵盖钢铁、有色、化工等领域。
公司通过运用自身在工业炉窑保产检修领域的技术积累和实践经验,积极参与相关项目的招投标和商业谈判,获取项目资源,以优质的服务获得收入、利润和现金流。
1、研发模式
公司始终把技术研发和创新能力建设放在企业发展的重要位置,公司的研发遵循在自主研发的基础上广泛开放合作的原则,以长远目标来建设研发队伍,以共同的事业、责任、荣誉来激励和驱动发展。公司设有研发委员会对研发工作进行统一管理,负责研发项目立项的决策、项目资源的分配以及人员、资源的调拨。公司设有研究开发中心,具体负责公司资质允许范围内的工程勘察设计,冶金炉窑及节能技术开发等工作,根据国家标准要求、行业标准、市场需求等收集并确定设计需求并确定设计方案。
报告期内,公司的研发模式为自主研发,研发中心根据市场需求总结分析行业的发展方向,探索行业内的先进技术,并以此为导向进行新技术的研发并适时应用于各类冶金热工设备的保产、检修过程中。通过自主研发,公司形成了一批具有自主知识产权的创新技术,获得了发明专利9项,实用新型专利31项。
2、采购模式
公司采购主要为劳务采购以及合同中所包含的工程材料、施工辅助材料、设备及备品备件采购等。其中,工程用材料主要有钢材、耐火材料、电工电料等,设备采购有施工用设备及备品备件、炉窑专用设备等。
对于劳务采购,公司采用备案制管理,即由各事业部按照需求自行组织,合同签订后交由公司相关主管部门备案备查。根据项目金额和开工时间不同,分别采用招标方式、询价报价方式或谈判方式进行;对于材料及设备采购,公司各事业部根据工程项目所包含的内容,对需要采购的内容进行分析,提出采购计划,经相关部门核准后进入采购程序。采用“批零结合,大额招标采购”的原则。
3、销售模式
公司坚持精细服务的经营理念,大力推进技术创新,突破传统的工业炉窑保产和检修模式,竭力满足广大用户对工业炉长寿、节能、环保、高效的技术要求,使公司从一个服务武钢内部市场的炉窑维修保产企业发展为面向全国市场的炉窑专业化的企业。公司长期以来与大型钢铁等冶金企业保持良好的合作关系,业务合同主要通过竞争性谈判和招投标的方式获得。公司根据客户生产工艺和保产节能的要求,向客户提供定制化的解决方案以满足个性化需求。同时,公司大力开拓国内外炉窑保产服务市场,以树立用户口碑为主要营销手段,在行业内建立了良好的信誉,工程市场稳步扩大。近年来,公司也积极倡导利用互联网等新煤体工具,进行公司业绩宣传,方便用户以更便捷的方式,了解公司的服务项目以及服务理念,为进一步拓展市场提供网上联络途径。
4、盈利模式
公司凭借多年积累的项目经验和自身的技术实力,立足于工业炉窑保产及检修领域,主要依靠自身技术力量,注重对项目的工程质量控制,竭力满足广大用户对工业炉长寿、节能、环保、高效的技术要求,逐渐积累起品牌优势,使公司从单一面向武钢内部市场发展为面向全国市场的热工炉窑服务企业。
公司的盈利主要来源于工业炉窑保产及检修服务。一般情况下,公司与客户签订合同后,待进场施工后,保产业务客户会在施工过程中按月按照产出量结算进度款,单项检修服务则由公司自主垫付少部分的前期开支,项目完成后客户一次性付款。
本报告期至本报告披露日,公司商业模式未发生重大变化。
二、公司面临的重大风险分析
1.宏观经济与行业风险
风险描述:公司服务的下游行业为高能耗、高污染行业,属于国家重点宏观调控行业,产业政策变动、环保要求日趋严格可能间接影响到公司业务拓展。近年来,国家出台了一系列宏观调控政策,积极推进钢铁企业兼并重组和联合重组,加快淘汰落后产能,对公司下游客户产生一定影响,进而对公司生产经营产生不利影响。应对措施:针对宏观经济与行业风险,公司依靠多年服务大客户的经验与能力,提前布局钢铁行业中的大客户,并在成本控制的基础上,整合、提升钢厂保产技术,优化和规范工业炉窑施工工艺,形成系统化的、动态发展的专有技术体系,提升企业核心竞争力,以减少市场环境变化对公司的不利影响。
2.核心技术人员流失的风险
风险描述:公司所从事的工业炉窑保产及检修业务具有一定的专业性和复杂性,对专业技术人才有较高的要求。工业炉窑保产及检修工程项目的顺利实施依赖于公司的技术力量支持和项目团队的技术水平。公司业务的发展与公司拥有的专业人才数量和素质紧密相关,因此公司对高端技术人才有较大需求。因市场上高端技术人才数量有限,公司如无法引进足够数量的专业人才,或出现核心技术人员流失,将对公司未来的发展产生不利影响。应对措施:公司为核心技术人员提供较为合理的薪酬体系及福利保障;加强企业文化的培养,长期良好的企业文化能够形成共同的发展愿望;在制度和保障方面为核心技术人员提供良好的工作环境,同时开拓市场为其提供展现才华的舞台;建立科学先进的用人制度,完善岗位职能制度建设,使核心技术人员能够充分发挥其才能;提供各种培训机会,用于更新知识结构,使核心技术人员能够不断学习新知识、提高技能。
3.技术替代或失密风险
风险描述:工业炉窑保产及检修属于劳动、技术密集型行业,行业内企业若存在技术跟不上市场发展或技术创新失败的情况,必将被行业内其他技术产品所替代,对未来的发展产生不利影响。同时,公司所有技术均为公司研发团队自主开发,拥有自主知识产权,形成了40项核心专利技术。一旦核心技术失密,将可能影响本公司的技术优势,并会对公司的发展造成不利影响。技术是炉窑检修及保产企业的核心竞争力,企业对核心技术及相关专有技术的保护至关重要,一旦出现核心技术人才的流失、核心技术失密的情况,将可能影响公司在行业内的技术优势,并带来较大风险。应对措施:公司施行人才培养战略,提高人才福利待遇,扩充人才队伍尤其是技术类人才,避免过于依赖个别技术骨干导致核心技术人员流失、技术泄密的情况。
4.原材料价格和人工薪酬上涨的风险
风险描述:随着公司规模不断发展扩大,业务量的不断增加,对人才的需求较大。同时,近年来,随着我国经济的发展,导致包括人工薪酬、原材料价格不断上涨。虽然目前原材料价格上涨、公司员工人数增加及职工平均薪酬的上涨对公司盈利能力的影响较小,但如果未来价格进一步上涨,或公司材料成本、人力成本未能得到有效的控制导致成本大幅增长,将对本公司的盈利能力产生不利影响。应对措施:公司将继续提高现有材料的利用效率,严格控制经营成本,拓宽客户渠道,扩大经营规模,提升盈利水平,降低原材料和人工成本上升对公司盈利能力的不利影响。
5.客户集中度相对较高及关联交易占比较高的风险
风险描述:公司保产、检修服务收入主要来自宝武钢集团及其控制的公司,公司向宝武钢集团及其控制的公司提供服务构成关联交易,关联交易占比相对较高。一方面是由于宝武钢集团行业地位高,市场占有率大;另一方面系因公司历史沿革原因,公司与宝武钢集团及其控制的公司存在密切业务合作。本公司向关联方提供服务的价格是按照市场化且对双方公平合理的原则确定的,主要考虑了服务类型、合同期限、技术难度等一系列市场因素。尽管均按市场化原则定价,但如果本公司的关联交易未能履行相关决策和批准程序或不能严格按照公允价格执行,将可能影响本公司的正常生产经营活动,从而损害本公司和股东的利益。应对措施:公司在未来发展中,一方面在不断加强对已有优质客户维护的同时,增加研发力度,提升服务质量,以适应不同客户的需求,拓宽客户渠道,加强在经济中的合作共赢;另一方面,公司将继续开拓全国的炉窑市场,形成宝武钢集团内部市场和外部市场齐头并进的局面,积极整合资源和客户开发,拓展业务渠道。随着公司经营规模的扩大和新客户的不断开发,公司的客户集中度将会进一步降低。
6.工程项目质量控制的风险
风险描述:公司所从事的工业炉窑保产及检修业务,施工对象主要为各类冶金、化工炉窑设备,因其生产产品种类不同、用途不同、使用耐火材料种类不同等因素影响,需设计不同的施工方案,采用不同的施工技术,对项目施工质量有较高要求。若炉窑保产、检修等项目出现重大工程质量事故,引起客户投诉或法律诉讼的风险,将对公司产生重大不利影响。应对措施:公司已建立项目质量管理体系,编制项目质量控制措施和质量控制标准。项目实施过程中,项目部质量管理员、项目经理对施工质量进行现场管控,做好质量检查记录,公司生产技术部对工程项目的质量进行指导、监督,不定期组织开展各项质量管理活动,加强对项目的工程质量控制。
7.税收优惠政策变动的风险
风险描述:精鼎科技被认定为高新技术企业,按15%的税率缴纳企业所得税。虽然公司享受的税收优惠符合国家政策的规定,但如果国家相关税收优惠政策发生变化,或者因为公司自身原因无法继续享受税收优惠变化风险,将会对公司的业绩产生一定不利影响。应对措施:针对税收优惠政策变化风险,公司加大技术创新及研发投入,以新技术、新工艺拓展市场并扩大市场占有率,以专业化技术服务自身性能和毛利率占据市场,并积极争取税收优惠政策;公司将进一步提升劳动效率,提高盈利能力,减少对税收优惠政策的依赖。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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