公司依托太湖优质旅游资源,主要为客户提供大型会展,会奖活动的营销与策划服务。
管理服务、会议会展服务、疗休养服务
管理服务 、 会议会展服务 、 疗休养服务
一般项目:文艺创作;会议及展览服务;企业形象策划;酒店管理;餐饮管理;品牌管理;企业管理;文化场馆管理服务;劳务服务(不含劳务派遣);信息技术咨询服务;体育保障组织;非居住房地产租赁;体育用品设备出租;体育赛事策划;组织体育表演活动;办公设备租赁服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
苏州微谷文化发展有限公司太美香谷里酒店 |
489.16万 | 29.32% |
苏州微谷文化发展有限公司 |
197.04万 | 11.81% |
北京二十一世纪英语培训中心 |
159.59万 | 9.57% |
苏州香山国际大酒店有限公司 |
112.09万 | 6.72% |
苏州太湖国际会议管理有限公司 |
71.03万 | 4.26% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
苏州微谷文化发展有限公司太美香谷里酒店 |
181.61万 | 25.67% |
苏州太湖湖滨生态湿地旅游开发有限公司 |
77.48万 | 10.95% |
苏州渔洋旅行社有限公司 |
52.00万 | 7.35% |
苏州湖宴天地酒店管理有限公司 |
43.44万 | 6.14% |
苏州明基医院 |
39.97万 | 5.65% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
苏州微谷文化发展有限公司太美香谷里酒店 |
650.47万 | 37.35% |
苏州香山国际大酒店有限公司 |
280.04万 | 16.08% |
苏州微谷文化发展有限公司 |
253.68万 | 14.57% |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 |
130.19万 | 7.48% |
北京二十一世纪英语培训中心 |
90.01万 | 5.17% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
苏州微谷文化发展有限公司太美香谷里酒店 |
151.26万 | 22.31% |
苏州香山国际大酒店有限公司 |
103.32万 | 15.24% |
苏州太美精品酒店有限公司苏州太美依据酒店 |
99.31万 | 14.65% |
苏州太湖国家旅游度假区总工会 |
76.42万 | 11.27% |
苏州太美精品酒店有限公司 |
37.00万 | 5.46% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
苏州微谷文化发展有限公司 |
681.70万 | 44.32% |
苏州香山国际大酒店有限公司 |
232.35万 | 15.11% |
苏州国博资产经营管理有限公司 |
170.80万 | 11.10% |
二零三四杯体育发展(苏州)有限公司 |
111.63万 | 7.26% |
北京二十一世纪英语培训中心 |
98.76万 | 6.42% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
苏州太湖旅业发展有限公司 |
319.40万 | 31.68% |
苏州微谷文化发展有限公司太美香谷里酒店 |
162.03万 | 16.07% |
江苏吴中地产集团有限公司环秀晓筑养生度假 |
78.70万 | 7.80% |
苏州太湖山水文化旅游发展有限公司苏州太湖 |
58.46万 | 5.80% |
苏州太湖国际会议中心管理有限公司 |
35.75万 | 3.55% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
苏州香山国际大酒店有限公司与苏州微谷文化 |
232.89万 | 25.77% |
苏州太湖国家旅游度假区总工会 |
169.81万 | 18.79% |
中宏人寿保险有限公司 |
109.58万 | 12.12% |
中超联赛有限责任公司 |
87.81万 | 9.71% |
用友网络科技股份有限公司苏州分公司 |
59.93万 | 6.63% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
苏州微谷文化发展有限公司太美香谷里酒店 |
152.83万 | 23.60% |
苏州太湖国际会议中心管理有限公司 |
128.57万 | 19.85% |
苏州太湖山水文化旅游发展有限公司苏州太湖 |
122.75万 | 18.95% |
苏州太湖山水文化旅游发展有限公司苏州太湖 |
111.18万 | 17.17% |
苏州渔洋会展有限公司 |
50.61万 | 7.82% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
苏州香山国际大酒店有限公司与苏州微谷文化 |
252.75万 | 59.81% |
苏州太湖国家旅游度假区总工会 |
169.81万 | 40.19% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
苏州渔洋会展有限公司 |
152.83万 | 50.61% |
苏州微谷文化发展有限公司太美香谷里酒店 |
149.12万 | 49.39% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 公司属于商业服务业中的会议及展览服务业,主营业务为依托太湖优质旅游资源,从事大型会展、会奖活动的营销与策划。在日常运营中,公司获取客户的方式主要有商务洽谈、老客户推荐、政府部门组织业内合作等方式。公司的客户主要分为两种,一类为终端消费者,即各类有举办展会、活动需求的企事业单位、组织和个人,第二类为酒店、会议中心等会展活动场地的提供方。在取得客户资源后,具体运营模式主要分为以下两种: 1、公司与苏州微谷文化发展有限公司、苏州香山国际大酒店有限公司、苏州太美精品酒店有限公司、苏州太湖国际会议中心管理有限公司签订《合作协议》,与其下属的酒店或... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
公司属于商业服务业中的会议及展览服务业,主营业务为依托太湖优质旅游资源,从事大型会展、会奖活动的营销与策划。在日常运营中,公司获取客户的方式主要有商务洽谈、老客户推荐、政府部门组织业内合作等方式。公司的客户主要分为两种,一类为终端消费者,即各类有举办展会、活动需求的企事业单位、组织和个人,第二类为酒店、会议中心等会展活动场地的提供方。在取得客户资源后,具体运营模式主要分为以下两种:
1、公司与苏州微谷文化发展有限公司、苏州香山国际大酒店有限公司、苏州太美精品酒店有限公司、苏州太湖国际会议中心管理有限公司签订《合作协议》,与其下属的酒店或会议中心,包括苏州微谷文化发展有限公司所属的太美香谷里酒店、苏州香山国际大酒店有限公司所属的香山国际大酒店、苏州太美精品酒店有限公司所属的太美精品酒店、苏州太湖国际会议中心管理有限公司所属的太湖国际会议中心进行合作。该种模式下,公司主要为酒店的顾客提供活动策划、咨询等服务,公司安排专人对接客户及酒店方,公司不与这部分顾客直接签署合同,根据项目的总收入向酒店收取固定比例的服务费。
2、公司子公司太湖会展作为母公司的业务拓展平台,主要着力于开拓有会展、会展业务需求的终端客户,在为终端消费者提供活动预案及方案落地后,与客户直接签署合作协议,客户支付一定比例的定金,太湖会展按照会议活动方案向供应商采购包括酒店、餐厅、布展等服务。太湖会展安排专人与终端消费者进行对接,及时了解消费者需求,为消费者提供全程服务,活动结束后与消费者进行结算。综上,公司的业务来源主要有两个方面:一方面,公司会通过销售团队线下拓展的方式对接客户,比如通过朋友介绍、老客户推介等方式直接与客户取得联系,另一方面,公司与度假区内大型酒店进行合作,当酒店顾客有策划会议或活动的需求时,即由公司提供此项服务,公司与酒店依据约定的比例提取服务费。此外,公司还会通过微信公众号等线上渠道进行宣传。后续公司将通过各类宣传途径进一步提升公司知名度,如通过商业谈判或积极参加招投标等方式开拓公司业务。
二、公司面临的重大风险分析
控股股东控制不当风险
公司控股股东为太湖旅业,持有公司90%的股份,其通过太湖微谷间接持有公司10%股份,即太湖旅业通过直接或间接的方式合计持有公司100%股份。太湖旅业可能利用其控制地位,通过行使表决权对公司的发展战略、人力资源、经营决策等重大事项进行不当控制,从而损害公司及其他股东的利益。因此,公司面临控股股东控制不当的风险。应对措施:公司建立了较为完善的法人治理结构,从制度完善上去避免;公司董监高均按法律法规履行各自职责,从而防范控股股东控制不当控制的风险。
内部控制风险
有限公司阶段,公司作为太湖旅业下属企业,部分人员为太湖旅业委派至公司,公司的组织机构设置、部门职责划分、岗分工以及授权管理等方面有待完善。股份公司成立后,公司建立健全了内部控制制度,在人员配置、组织机构等方面进行了完善,但内部控制制度的有效执行存在一定的不确定性。未来,若公司未能有效执行相关制度,将可能对其生产经营产生不利影响。应对措施:公司未来经营中将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则。进一步完善公司治理结构,控制公司内部控制风险。
宏观经济波动风险
多数会展客户将会展支出作为一项软性支出,在经济不景气时期,客户可能会减少需求。此外,下游客户涉及的行业非常广泛,涉及房地产、电信、汽车、教育、化妆品、食品、互联网、家电、娱乐、金融等多个行业门类,基本涵盖了国民经济活动的各个部门。因此,会展行业与宏观经济的联系非常紧密,如果宏观经济整体下滑,经济增长减速,将会影响整个行业的发展,进而影响公司的业务和经营。应对措施:紧跟宏观经济变化,分析行业发展趋势,在重点发展行业聚力,及时调整客户结构。
行业竞争加剧风险
目前,参与会展会奖行业市场竞争的企业众多但大多规模较小,行业集中度较低。随着具备资本与专业优势的外资公司继续扩张以及国内领先的公司纷纷借助各类资本市场谋求跨越式发展,中国会展会奖业正面临整合期,市场竞争将日趋激烈。如果行业内公司无法顺应市场竞争情况的变化,不能在未来的发展中迅速扩大规模、提高品牌影响力,公司则将面临不利的市场竞争局面,经营业绩和财务状况会受到一定影响。应对措施:稳固并开发可持续长久客户群体,拓展多元化多地区服务,增加会展延伸业务。
人力资源风险
人力资源是会展营销、策划服务行业的核心资源,决定着会展营销、策划服务的质量和品质。会展人才的服务能力对公司业务的开展起着关键作用影响。目前,公司已拥有数名业务骨干,为公司的长远发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激烈,行业内竞争对手对人才的争夺也将加剧,如果公司后续在人力资源引入、培养等方面缺乏有效的制度和措施,面临人才流失、人才短缺和人才梯队不健全等风险,将给公司业务的经营和发展造成不利影响。应对措施:加强公司人性化管理,完善薪酬管理制度,提供职业成长路径,鼓励个人发展与自我提升,实施多元化的激励政策,有效吸引并留住关键人才,有效预防人才流失。
使用授权商标的风险
公司与太湖旅业签署《品牌授权管理合同》,根据合同约定,太湖旅业将其拥有的14项商标授权给公司使用,授权方式为一般授权,由于前述商标授权为一般授权,不具有排他性,该商标品牌价值可能受其他使用者影响。如果商标授权协议提前终止或到期不能续约,将对公司市场推广造成一定影响。此外,公司长期使用授权商标不利于公司自有品牌建设。应对措施:太湖旅业作为公司控股股东,与公司建立长期良好的合作关系,公司将关注品牌授权管理合同期限及时续约;未来,公司将发展多元自有品牌,规避风险。
对关联交易存在较大依赖的风险
2023年度公司关联方销售收入占总收入的比例为72.29%;向关联方采购额占同类交易总额的比例为28.84%。报告期内关联方交易占比较高,尽管公司关联交易全部按照市场价格结算,但一旦关联公司发生不利变化,尤其是向公司提供酒店及餐饮服务、会展及活动场地的关联公司发生不利变化,公司需要及时寻找第三方供应商提供替代劳务,将增加公司的转换成本,可能影响公司的盈利能力和经营效率。应对措施:公司将着力拓展区外业务,加强外部合作,尽量降低关联交易比例。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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