医疗废物无害化微波处理设备的研发、生产和销售。
设备销售、设备租赁、医废处置
设备销售 、 设备租赁 、 医废处置
生活垃圾焚烧发电成套设备、医疗垃圾无害化处理设备、餐厨垃圾无害化处理设备、危险废弃物无害化处理设备的研发(非研制)、销售与租赁;微波消毒碳化设备生产与销售;设备维护保养服务;从事货物和技术进出口业务。
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
郑州航空港经济综合实验区建设局(郑州市生 |
907.96万 | 6.42% |
哈密市生态环境局 |
616.99万 | 4.36% |
天津瀚洋汇和环保科技有限公司 |
536.74万 | 3.79% |
项城市利盈环保科技有限公司 |
437.84万 | 3.09% |
忻州市安康医疗废物处置有限公司 |
423.89万 | 3.00% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
河南华途汽车销售有限公司 |
304.25万 | 13.09% |
山东精久科技有限公司 |
228.32万 | 9.82% |
诺德(中国)传动设备有限公司 |
131.53万 | 5.66% |
商丘市恒隆汽车销售服务有限公司 |
130.49万 | 5.61% |
随州市长兴机械科技有限公司 |
122.12万 | 5.25% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
哈密市生态环境局 |
616.99万 | 7.04% |
深圳市瀚洋投资控股(集团)有限公司 |
519.38万 | 5.93% |
忻州市安康医疗废物处置有限公司 |
423.89万 | 4.84% |
方城县宏晟环保科技有限公司 |
416.46万 | 4.75% |
商丘市卫生健康委员会 |
322.04万 | 3.68% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
成都市环境应急指挥保障中心 |
2522.12万 | 11.03% |
西宁湟水环境资源开发有限公司 |
989.58万 | 4.33% |
大庆市生态环保产业投资有限公司 |
605.31万 | 2.65% |
西安卫达实业发展有限公司 |
538.63万 | 2.36% |
瑞丽市卫生健康局 |
500.69万 | 2.19% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
民权乐驰汽车销售服务有限公司 |
766.20万 | 3.79% |
河南华途汽车销售有限公司 |
611.15万 | 3.02% |
诺德(中国)传动设备有限公司 |
607.89万 | 3.01% |
深圳保利环保科技有限公司 |
482.30万 | 2.39% |
山东精久科技有限公司 |
460.18万 | 2.28% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
西安卫达实业发展有限公司与南京汇和环境工 |
312.97万 | 29.91% |
舟山市东方环保科技有限公司 |
194.69万 | 18.60% |
瑞丽市卫生健康局 |
63.35万 | 6.05% |
云南正晓环保投资有限公司 |
48.33万 | 4.62% |
腾冲市应急管理局 |
26.76万 | 2.56% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
民权乐驰汽车销售服务有限公司 |
70.13万 | 12.64% |
诺德(中国)传动设备有限公司 |
61.19万 | 11.03% |
苏州朗沙电子有限公司 |
48.54万 | 8.75% |
新乡市菱方圆金属材料有限公司 |
41.75万 | 7.52% |
荥阳市汜水镇金源机械厂 |
34.80万 | 6.27% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
铁岭瀚洋固体废物处置有限公司与成都瀚洋环 |
1440.95万 | 10.87% |
瑞丽市卫生健康局 |
1427.82万 | 10.77% |
贵州圣达健康医疗投资(集团)有限公司 |
884.96万 | 6.68% |
云南正晓环保投资有限公司 |
803.01万 | 6.06% |
阿克苏中新联合环境治理有限责任公司 |
562.34万 | 4.24% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
诺德(中国)传动设备有限公司 |
272.52万 | 10.51% |
北京众驰自动化设备有限公司 |
185.85万 | 7.17% |
苏州朗沙电子有限公司 |
156.54万 | 6.04% |
民权乐驰汽车销售服务有限公司 |
110.66万 | 4.27% |
马鞍山市华美机械刀片有限公司 |
106.34万 | 4.10% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 公司立足于医疗废物无害化微波处理设备的生产及下游处置业务,公司研发的四大类10个系列产品为客户提供医疗废物处置整体解决方案。公司微波处理设备的客户主要为全国各地进行医疗废物处理的公司;医疗废物处置业务的客户主要为全国各地市、县、乡产生医疗废弃物的医疗机构;租赁业务的客户主要是设备年度检修停运及发生临时性事件导致短期内产生医疗废物而原有设备处置能力无法满足需求的单位。公司具体的盈利、研发、采购、生产、销售模式如下: 1、盈利模式 公司主要通过无害化微波处理设备销售、医疗废物处置、微波处理设备租赁等方式实现收入。公司设备分为标准化产品和定... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
公司立足于医疗废物无害化微波处理设备的生产及下游处置业务,公司研发的四大类10个系列产品为客户提供医疗废物处置整体解决方案。公司微波处理设备的客户主要为全国各地进行医疗废物处理的公司;医疗废物处置业务的客户主要为全国各地市、县、乡产生医疗废弃物的医疗机构;租赁业务的客户主要是设备年度检修停运及发生临时性事件导致短期内产生医疗废物而原有设备处置能力无法满足需求的单位。公司具体的盈利、研发、采购、生产、销售模式如下:
1、盈利模式
公司主要通过无害化微波处理设备销售、医疗废物处置、微波处理设备租赁等方式实现收入。公司设备分为标准化产品和定制化产品,标准化产品根据BOM进行生产,定制化产品根据标准BOM加上客户个性化的需求生产,公司综合考虑产品技术附加值、原材料成本、人工成本、个性化要求及运营管理成本等因素,并结合市场竞争情况,确定产品销售价格。公司医疗废物处置收费价格严格按当地发展和改革委员会(局)、物价管理部门等政府机构出具的收费标准执行。
2、研发模式
公司的研发模式主要为自主研发模式,公司自创立以来一直重视科技创新,新工艺、新技术、新产品的研发为公司持续发展提供了重要的技术保障。公司设有研发部,全面负责公司的研发工作。公司长期以来始终坚持“以市场为导向,适应性开发与战略性开发并举,自主开发与引进技术并举”的研发方针,旨在为公司设计出更先进、更适应市场需求的医废处置设备,不断提高公司产品的性能、丰富产品的种类、降低产品的成本。同时公司与部分行业内企业、高校建立了合作关系,积极开展合作研发等相关工作,研发成果包括已取得的专利和正在申请的专利。
3、采购模式
公司采购主要为破碎机、减速机、螺旋叶片等原材料。公司设有采购部门,负责公司的日常采购事项,采购部根据销售部的销售计划、生产部的生产计划、研发部门立项课题中需要的新材料、库存情况等确定采购需求。采购员根据市场调查情况,按照公司制定的采购控制程序实施采购,报经领导审批;公司采购部负责对供应商名录初步审核,要求供应商按照《供应商管理程序》中的要求提供相关资料,对供应商进行考察,收集样品送检,采取货比三家的询价方式,保证采购产品质优价低。公司在选择供应商时对供应商的供货能力、价格水平、供方资质、产品质量、质量稳定情况等多方面进行评估,从而保证产品质量的优越性。
4、生产模式
公司采取以销定产的生产模式,公司根据客户的需求组织安排生产。公司设立了品质部、生产部等内部组织机构,生产部及各职能部门在公司统一组织安排下开展生产活动。生产部根据招投标情况、签署的销售合同,编制生产计划,公司品质部人员对生产全程进行监控并对产品的质量进行检测,设备整体完工后,品质部按照设计要求对设备进行检验,验收合格后办理入库手续。公司产品全部为自主研发、设计,公司核心设备均为自主生产,公司不存在将关键生产环节外包其他企业的情况。公司生产中使用的少量原材料采用委托加工模式,公司建立了委外厂商质量控制制度,对委外厂商及其工作质量进行严格控制。
5、销售模式
报告期内,公司主要通过招投标方式和商务谈判方式实现销售。通过招投标方式承接的项目,公司对照招标邀请书或招标公告的要求和自身业务承接能力,经销售部经理审批,重大事项经总经理办公会评审后决定是否参与项目投标;如决定参与项目投标,则由销售部按招标邀请书或招标公告规定时间提交至招投标管理机构,如有必要由采购部、研发部、综合部配合组织编写投标文件,中标后,公司与招投标委托单位签订业务合同。商务谈判方式下,公司通过技术资料介绍、案例展示等方式向目标客户进行推介,并针对客户的需求进行分析,设计整体医废处置解决方案,与客户就方案设计、产品型号、交货期、价格等事项进行商务谈判,协商一致后签订合同并执行。
公司医疗废物处置业务为向医疗机构收取处置服务费。根据当地物价部门确定的收费标准,公司与所在地医疗机构签署处置合同,收运人员在48小时内按备案的车辆收运路线进行医疗废物的收运,并转运至处置中心处置。
公司向有医疗废物处置设备租赁需求的企业租赁设备并收取租赁费。租赁双方根据签署的合同将设备调运至承租方指定地点,由公司负责安装调试并对操作人员进行培训,对医疗废物进行现场处置。租赁费的收取主要分两种方式,一种是约定每月租赁额,根据实际租赁期限收取;一种是约定每吨处置额,按实际医疗废物处置量收取。
(二)行业情况
1、国家政策支持
2020年2月21日,中共中央政治局召开会议,研究新冠肺炎疫情防控工作,部署统筹做好疫情和经济社会发展工作。会议对环保方面部署的表述为:“打好污染防治攻坚战,推动生态环境质量持续好转,加快补齐医疗废物、危险废物收集处理设施方面的短板”。
2020年4月30日,国家发展改革委、国家卫生健康委和生态环境部联合印发《医疗废物集中处置设施能力建设实施方案》,提出加快补齐医疗废物集中处置设施缺口,鼓励人口50万以上的县(市)因地制宜建设医疗废物集中处置设施,鼓励为偏远基层地区配置医疗废物移动处置和预处理设施,实现医疗废物就地处置。
2、市场需求增加
据卫生部数据显示,2011年以来,医疗废弃物产生量呈现出逐年增加的态势。随着人口老龄化的扩大与医疗服务的进一步普及,医废处置市场尚存较大提升空间。
公司是国内首批利用微波处理技术生产医疗废物处置设备的厂家之一,拥有较强的自主研发能力,已形成相对成熟的产品系列。公司拥有自己的销售队伍,全程参与客户项目立项、选址、设计、环评、批复、施工建设、设备初装调试、培训、试运行、检测、项目验收,为客户提供一站式技术服务。未来公司在国家政策大力支持下,借助登陆资本市场发展的契机,引进资金,继续加大研发投入,扩大经营规模,不断创新设计,优化人才结构,降低生产成本,提升处理效率,占有更多的市场份额。
二、公司面临的重大风险分析
公司治理风险
公司成立后逐渐建立了较为健全的法人治理结构、三会议事规则及具体业务制度,公司内部控制环境不断优化,内部控制制度不断完善,但治理机制的规范运行及内部控制的有效执行尚有待改进之处。未来随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,品牌效益不断提升,对公司治理及内部控制将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因公司治理及内部控制不适应公司快速发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
实际控制人控制不当的风险
截至本年度报告披露日,张中魁直接持有公司51.85%的股份,是公司的控股股东和实际控制人,且张中魁在公司任董事长,能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉,会导致公司决策偏向实际控制人的利益,从而偏离公司及中小股东最佳利益,因此公司存在实际控制人控制不当的风险。
公司医疗废物处置业务相关政策变动的风险
根据《医疗废物管理条例》等相关法律法规的规定,医疗废物应交由具备治理能力和资质的机构进行集中处置。利盈环保下属子公司主要从事医疗废物处置业务,持有从事该业务的《危险废物经营许可证》。由于医疗废物的集中处置对于处置中心所在地的地理位置、气候、水文、周边环境、居住范围限制等一系列指标有极高的要求,在综合考虑对邻近区域生态环境影响、路途远近的经济成本、公众接受程度等因素后,可供选择的地点很少,而选定处置中心地址后进行的土地整理、居民动迁等的经济成本和时间成本也相当之大。因此,各市县一般在本行政区划内仅许可一家机构从事包括建设医疗废物处置中心在内的相关医废处置业务。但若未来医疗废物处置相关政策发生变动,包括各县市的医疗废物处置机构设置政策发生变动,导致某一行政区划内有更多的医疗废物处置服务提供机构进入,有可能会导致区域内的竞争状况发生重大变化,导致公司经营业绩受到影响。
公司未来无法取得相关经营资质的风险
根据《危险废物经营许可证管理办法》等相关法规的要求,公司要经营医疗废物治理业务,须取得相关的《危险废物经营许可证》。目前利盈环保下属从事医废处理的子公司均持有《危险废物经营许可证》,上述许可证均在有效期内。但若公司未来因医疗废物治理能力不符合要求、发生重大违法违规或其他被主管部门认定的情形而导致许可证或其他经营相关业务的必要证照被吊销或不予更新,则会对公司业务经营产生重大影响。
人才缺乏和流失风险
国家对医疗废物处置行业的支持力度大幅提升,整个医疗废物处置行业迎来历史性发展机遇,公司抓往机遇乘势而上,不断扩大业务规模,拓展业务渠道,使得公司人才需求也越来越大。公司地处河南省商丘市民权县,各类人才相对缺乏,尤其是管理人才和高端研发技术人才,同时现有人才也面临着流失的风险,因此,若出现核心管理人员及技术人员外流情况,将可能在一定程度上影响公司治理能力和技术创新能力。
子公司医疗废物处置不当风险
公司拥有18家已投产运营的医疗废物处置的子公司,医疗废物处置需经过收集、转运、贮存和处置多个环节,任一环节出现问题都易造成疾病传染风险。虽然公司已按国家相关规定制定一系列管理制度,但如果相关管理制度不能得到有效的执行,将会造成医疗废物处置风险,继而影响公司的财务状况和经营业绩。
子公司未取得不动产权证的风险
报告期内,公司部分已投产运营的医疗废物处置子公司未办理不动产产权证,该部分无证房产在建设时未办理申报手续,因此未取得相应的不动产产权登记证书,房屋产权存在瑕疵,虽然上述子公司均与当地政府签署特许经营权/投资协议,但仍存在被有关部门认定为违章建筑而被拆除的风险,公司控股股东、实际控制人承诺如未来因土地或房产问题被处罚及产生的搬迁的费用将由其个人承担。
应收账款回款的风险
2023年末,公司应收账款账面余额为6,303.35万元,占公司2023年营业收入的比例为44.54%。虽然公司的主要客户为医院、政府部门和大型企业等,此类客户的现金流状况良好、经营实力较强,应收账款发生坏账的可能性较小,但未来仍面临应收账款不能及时收回的风险。
税收优惠政策变化的风险
2022年12月1日,公司取得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR202241000331,有效期三年。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号),公司2023年度按15%的优惠税率缴纳企业所得税。如果国家税收政策发生变化,公司享受的税收优惠政策减少或不再享受税收优惠政策,公司的经营业绩、现金流水平都将受到一定影响。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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