我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3661.60 |
4780.35 |
2379.26 |
25539.95 |
2405.25 |
| 本期利润(万元) |
2406.32 |
2936.66 |
2058.81 |
18780.59 |
4103.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.15 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
60334.83 |
0.00 |
42840.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
215535.78 |
213129.45 |
166659.26 |
164600.45 |
150290.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.41 |
1.41 |
1.39 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
11.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.10 |
0.00 |
38.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 银行存款(万元) |
341.20 |
4254.71 |
5962.16 |
696.86 |
1234.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
224776.82 |
191968.61 |
195250.01 |
253707.85 |
227769.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
5251.79 |
5697.30 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
224776.82 |
191968.61 |
189998.22 |
248010.55 |
227769.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.65 |
55.59 |
49.20 |
65.02 |
44.08 |
| 应付托管费(万元) |
34.82 |
27.79 |
24.60 |
32.51 |
22.04 |
| 资产总计(万元) |
254522.02 |
212020.26 |
209399.88 |
264382.79 |
234967.95 |
| 负债合计(万元) |
41392.56 |
47419.81 |
63213.48 |
68325.34 |
99851.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
213129.45 |
164600.45 |
146186.40 |
196057.45 |
135116.02 |
| 未分配利润(万元) |
62122.68 |
46090.00 |
34711.09 |
39065.27 |
9227.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5062.23 |
12024.13 |
6127.48 |
12158.83 |
6628.57 |
| 投资收益(万元) |
891.98 |
16803.09 |
15268.19 |
15402.66 |
2249.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1843.69 |
-6759.36 |
-9331.23 |
10477.14 |
3049.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4110.51 |
22067.85 |
12064.44 |
38038.64 |
11928.21 |
| 管理人报酬(万元) |
350.33 |
680.42 |
372.68 |
625.20 |
320.63 |
| 托管费(万元) |
175.16 |
340.21 |
186.34 |
312.60 |
160.31 |
| 其它费用(万元) |
24.24 |
50.69 |
26.61 |
59.06 |
24.65 |
| 费用合计(万元) |
1173.85 |
3287.26 |
2080.86 |
3905.31 |
1827.10 |
| 利润总额(万元) |
2936.66 |
18780.59 |
9983.57 |
34133.32 |
10101.12 |
| 净利润(万元) |
2936.66 |
18780.59 |
9983.57 |
34133.32 |
10101.12 |
