我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-45.30 |
-1094.41 |
-186.45 |
-952.95 |
-501.15 |
| 本期利润(万元) |
59.44 |
-578.81 |
-94.90 |
-432.01 |
-320.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.87 |
0.00 |
-4.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1088.35 |
0.00 |
1284.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8887.93 |
8828.49 |
9248.22 |
9343.11 |
10811.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.82 |
0.83 |
0.84 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.24 |
0.00 |
-5.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.14 |
0.00 |
18.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9.62 |
0.51 |
11.43 |
790.47 |
291.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
13307.90 |
8434.89 |
17713.40 |
22039.40 |
24136.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
898.69 |
2193.72 |
1329.82 |
485.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
13307.90 |
7536.20 |
15519.68 |
20709.58 |
23651.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.27 |
5.42 |
7.13 |
11.70 |
14.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
1.55 |
2.04 |
3.34 |
4.18 |
| 资产总计(万元) |
13863.79 |
10086.23 |
18475.88 |
23077.46 |
25015.88 |
| 负债合计(万元) |
5035.30 |
743.12 |
7343.80 |
386.70 |
205.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
8828.49 |
9343.11 |
11132.09 |
22690.76 |
24809.98 |
| 未分配利润(万元) |
1088.35 |
1284.70 |
1876.96 |
4066.96 |
7038.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
274.88 |
107.15 |
648.48 |
407.25 |
2332.31 |
| 投资收益(万元) |
-1134.27 |
-938.55 |
-786.16 |
-325.35 |
2395.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
515.61 |
520.95 |
-798.97 |
-134.68 |
-110.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-343.78 |
-310.46 |
-936.65 |
-52.79 |
4617.49 |
| 管理人报酬(万元) |
69.26 |
36.84 |
144.88 |
71.59 |
261.12 |
| 托管费(万元) |
19.79 |
10.52 |
41.40 |
20.46 |
74.61 |
| 其它费用(万元) |
25.56 |
19.17 |
39.63 |
19.60 |
36.93 |
| 费用合计(万元) |
235.03 |
121.55 |
388.79 |
130.56 |
588.04 |
| 利润总额(万元) |
-578.81 |
-432.01 |
-1325.44 |
-183.34 |
4029.45 |
| 净利润(万元) |
-578.81 |
-432.01 |
-1325.44 |
-183.34 |
4029.45 |
