交银丰盈收益债券A(519740)_财务情况

交银丰盈收益债券A519740BOCOM SCHRODER THE ABUNDANCE OF - YIELD DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31
本期已实现收益(万元)	659.92	4332.53	1496.72	2179.98	1101.51
本期利润(万元)	169.11	1847.07	1408.68	1191.59	1000.63
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.04	0.03	0.02	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.35	0.00	2.18	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	492.62	0.00	2632.05	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	51727.54	51558.43	56447.97	55039.28	54848.32
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.10	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	3.42	0.00	2.24	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.70	0.00	18.34	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
银行存款(万元)	84.49	195.94	298.80	1096.54	18.35
交易性金融资产(万元)	76608.48	90495.61	92593.83	95179.67	98250.53
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	76608.48	90495.61	92593.83	95179.67	98250.53
应付管理人报酬(万元)	35.64	35.92	39.16	35.75	35.66
应付托管费(万元)	6.68	6.74	7.34	6.70	6.69
资产总计(万元)	80618.06	95304.44	99270.07	99579.96	102680.87
负债合计(万元)	29059.63	40265.16	41286.04	45072.14	50514.35
所有者权益合计(万元)	51558.43	55039.28	57984.02	54507.83	52166.52
未分配利润(万元)	492.62	3973.47	6918.21	3442.01	1100.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
利息收入(万元)	5309.94	2793.91	5882.94	3001.74	1793.38
投资收益(万元)	450.61	102.69	251.17	62.47	135.62
公允价值变动收益(万元)	-2485.46	-988.39	2420.98	1337.95	-91.18
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3275.08	1908.20	8555.10	4402.16	1837.82
管理人报酬(万元)	441.04	217.61	438.41	210.06	162.50
托管费(万元)	82.69	40.80	82.20	39.39	30.47
其它费用(万元)	35.66	17.87	35.62	17.60	21.02
费用合计(万元)	1428.01	716.61	1716.28	1039.54	737.11
利润总额(万元)	1847.07	1191.59	6838.82	3362.62	1100.71
净利润(万元)	1847.07	1191.59	6838.82	3362.62	1100.71

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