我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
400.96 |
1001.37 |
432.46 |
4555.85 |
828.89 |
本期利润(万元) |
403.26 |
693.26 |
427.21 |
2031.42 |
860.51 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6742.42 |
0.00 |
6231.93 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
39790.75 |
40552.23 |
40286.17 |
42413.04 |
42564.91 |
期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.19 |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
10.67 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.53 |
0.00 |
18.46 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
银行存款(万元) |
0.07 |
1553.74 |
574.79 |
6179.10 |
303.62 |
交易性金融资产(万元) |
37927.48 |
39313.10 |
48586.67 |
126565.15 |
89160.78 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12624.64 |
其中:债券投资(万元) |
34428.09 |
35813.71 |
44087.45 |
119566.37 |
69537.35 |
应付管理人报酬(万元) |
23.20 |
25.18 |
28.67 |
62.62 |
52.48 |
应付托管费(万元) |
6.63 |
7.19 |
8.19 |
17.89 |
14.99 |
资产总计(万元) |
40608.60 |
42474.89 |
50190.22 |
136163.01 |
91553.71 |
负债合计(万元) |
56.37 |
61.86 |
61.29 |
30158.15 |
3102.31 |
所有者权益合计(万元) |
40552.23 |
42413.04 |
50128.93 |
106004.86 |
88451.40 |
未分配利润(万元) |
6742.42 |
6231.93 |
6031.58 |
7565.49 |
3848.22 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
利息收入(万元) |
1332.72 |
3258.57 |
1963.65 |
5158.82 |
1873.03 |
投资收益(万元) |
-69.87 |
2053.61 |
1733.11 |
873.04 |
529.21 |
公允价值变动收益(万元) |
-308.10 |
-2524.43 |
-1926.32 |
2749.65 |
1949.34 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
954.75 |
2787.75 |
1770.45 |
8781.51 |
4351.58 |
管理人报酬(万元) |
140.41 |
346.00 |
193.46 |
628.24 |
269.74 |
托管费(万元) |
40.12 |
98.86 |
55.27 |
179.50 |
77.07 |
其它费用(万元) |
9.75 |
20.22 |
11.62 |
16.24 |
6.66 |
费用合计(万元) |
261.49 |
756.33 |
447.66 |
1570.99 |
503.36 |
利润总额(万元) |
693.26 |
2031.42 |
1322.79 |
7210.52 |
3848.22 |
净利润(万元) |
693.26 |
2031.42 |
1322.79 |
7210.52 |
3848.22 |