我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21.51 |
3124.93 |
41.33 |
2748.78 |
359.02 |
| 本期利润(万元) |
111.30 |
2376.45 |
304.03 |
2221.92 |
1241.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2239.78 |
0.00 |
2085.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54151.93 |
54040.63 |
54190.13 |
53886.10 |
52905.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
224.34 |
1333.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
92132.25 |
79906.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
7037.61 |
1498.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
85094.64 |
78408.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.64 |
35.16 |
| 应付托管费(万元) |
6.87 |
6.59 |
| 资产总计(万元) |
96136.90 |
83952.10 |
| 负债合计(万元) |
42096.27 |
30066.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
54040.63 |
53886.10 |
| 未分配利润(万元) |
2239.78 |
2085.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2635.15 |
850.47 |
| 投资收益(万元) |
1848.88 |
2240.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-748.48 |
-526.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3735.55 |
2564.51 |
| 管理人报酬(万元) |
426.63 |
208.61 |
| 托管费(万元) |
79.99 |
39.11 |
| 其它费用(万元) |
22.42 |
10.68 |
| 费用合计(万元) |
1359.10 |
342.59 |
| 利润总额(万元) |
2376.45 |
2221.92 |
| 净利润(万元) |
2376.45 |
2221.92 |
