我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.73 |
33.11 |
14.84 |
42.49 |
12.45 |
| 本期利润(万元) |
51.87 |
66.54 |
45.23 |
4.84 |
9.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
66.68 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2077.70 |
2025.83 |
2004.52 |
1963.99 |
1983.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.27 |
30.37 |
103.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
172507.45 |
167371.25 |
155363.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
172507.45 |
167371.25 |
155363.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.34 |
60.75 |
58.07 |
| 应付托管费(万元) |
11.31 |
11.39 |
10.89 |
| 资产总计(万元) |
180451.24 |
175935.05 |
161962.68 |
| 负债合计(万元) |
88487.24 |
86605.62 |
72483.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
91964.00 |
89329.43 |
89479.38 |
| 未分配利润(万元) |
3287.73 |
653.15 |
803.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3704.55 |
5135.74 |
1708.26 |
| 投资收益(万元) |
19.57 |
22.93 |
0.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1515.64 |
-1708.80 |
-229.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5239.76 |
3449.87 |
1478.81 |
| 管理人报酬(万元) |
359.91 |
592.52 |
230.36 |
| 托管费(万元) |
67.48 |
111.10 |
43.19 |
| 其它费用(万元) |
18.15 |
34.79 |
13.32 |
| 费用合计(万元) |
1958.78 |
2796.72 |
675.71 |
| 利润总额(万元) |
3280.98 |
653.15 |
803.10 |
| 净利润(万元) |
3280.98 |
653.15 |
803.10 |
