泓德泓信混合(002801)_资产配置

泓德泓信混合002801HONGDE HONGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37470.15	51.21%
债券	29160.31	39.85%
银行存款和结算备付金	6032.19	8.24%
其他资产	513.37	0.70%

资产总值：73176.02万元报告期：2017-09-30

十大重仓股

2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金达威	002626	228.92	3433.74	3.96%
高德红外	002414	167.97	3381.21	3.90%
天成自控	603085	109.01	3100.14	3.58%
雪人股份	002639	252.85	2652.37	3.06%
安控科技	300370	467.26	2046.60	2.36%
中国平安	601318	35.32	1912.93	2.21%
全筑股份	603030	226.92	1860.75	2.15%
建设银行	601939	247.90	1727.86	1.99%
科士达	002518	95.17	1673.11	1.93%
友邦吊顶	002718	26.53	1539.29	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.68	30.88%
金融业	0.65	7.45%
建筑业	0.19	2.15%
批发和零售业	0.11	1.28%
房地产业	0.07	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天成自控	603085	206.82	4926.35	5.78%
雪人股份	002639	505.62	4591.01	5.39%
全筑股份	603030	447.92	4532.92	5.32%
安控科技	300370	862.07	4189.66	4.92%
金达威	002626	228.92	3262.05	3.83%
友邦吊顶	002718	52.87	3079.68	3.62%
高德红外	002414	167.97	3073.83	3.61%
中国平安	601318	35.32	1752.23	2.06%
建设银行	601939	169.90	1044.88	1.23%
平安银行	000001	111.40	1046.01	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
制造业	2.99	35.12%
金融业	0.53	6.25%
建筑业	0.45	5.34%
批发和零售业	0.11	1.25%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.22%
房地产业	0.07	0.80%
采矿业	0.03	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雪人股份	002639	505.62	5480.90	6.38%
天成自控	603085	103.41	4844.66	5.64%
安控科技	300370	538.79	4520.47	5.26%
全筑股份	603030	149.31	4507.54	5.25%
高德红外	002414	167.97	3780.98	4.40%
友邦吊顶	002718	52.87	3567.14	4.15%
金达威	002626	228.92	3181.93	3.70%
北京银行	601169	120.65	1159.41	1.35%
平安银行	000001	111.40	1021.50	1.19%
中国平安	601318	25.44	941.53	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
制造业	3.18	36.98%
金融业	0.49	5.66%
建筑业	0.45	5.28%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.30%
批发和零售业	0.09	1.06%
房地产业	0.07	0.76%
采矿业	0.04	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雪人股份	002639	505.62	5319.10	6.25%
安控科技	300370	538.79	4978.45	5.85%
天成自控	603085	103.41	4618.19	5.43%
全筑股份	603030	149.31	4361.22	5.13%
高德红外	002414	167.97	3826.33	4.50%
友邦吊顶	002718	52.87	3719.40	4.37%
金达威	002626	228.92	3179.64	3.74%
北京银行	601169	120.65	1177.50	1.38%
科士达	002518	36.77	786.51	0.92%
济川药业	600566	23.03	719.92	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	35.87%
建筑业	0.44	5.13%
金融业	0.31	3.67%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.34%
批发和零售业	0.05	0.58%
采矿业	0.05	0.56%
房地产业	0.04	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14中海油MTN001	60.00	6063.00	6.99%
16国电MTN001	50.00	4872.50	5.62%
12招商局MTN1	40.00	4042.00	4.66%
12中信集MTN1	40.00	4044.40	4.66%
14大唐集MTN001	30.00	3047.40	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	72.41	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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