鹏扬双利债券C
005452
PENG YANG DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
36844.10
97.00%
银行存款和结算备付金
489.80
1.29%
其他资产
648.45
1.71%
资产总值:
37982.35万元
报告期:2019-12-31
五大重仓债券
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14汉城投MTN001
20.00
2096.80
7.58%
14宿产发MTN001
20.00
2089.80
7.55%
13金桥债
20.00
2080.40
7.52%
18陕西能源MTN001
20.00
2081.80
7.52%
19大连港MTN001
20.00
2071.60
7.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
21369.10
77.24%
国家债券
1011.90
3.66%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19附息国债07
30.00
3013.80
11.05%
14宿产发MTN001
20.00
2092.00
7.67%
18陕西能源MTN001
20.00
2085.60
7.65%
13金桥债
20.00
2084.20
7.64%
14汉城投MTN001
20.00
2081.20
7.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
18359.70
67.32%
国家债券
3013.80
11.05%
可转债
2652.86
9.73%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14宿产发MTN001
20.00
2075.60
7.76%
13金桥债
20.00
2074.80
7.76%
17义乌03
20.00
2069.00
7.74%
18陕西能源MTN001
20.00
2069.60
7.74%
14汉城投MTN001
20.00
2060.40
7.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
22349.60
83.60%
可转债
2585.53
9.67%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%