我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1034.24 |
-521.37 |
-1763.84 |
-389.08 |
-32.37 |
| 本期利润(万元) |
-189.56 |
-813.71 |
-591.87 |
-2700.53 |
-667.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3497.17 |
0.00 |
-2683.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38414.77 |
38604.34 |
38826.18 |
39418.05 |
41317.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.92 |
0.92 |
0.94 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
-6.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
-6.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1097.85 |
682.18 |
418.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
20303.30 |
15988.87 |
16447.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
20303.30 |
15988.87 |
16447.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.91 |
64.27 |
66.80 |
| 应付托管费(万元) |
8.53 |
8.93 |
9.28 |
| 资产总计(万元) |
47445.53 |
42612.86 |
45365.82 |
| 负债合计(万元) |
5810.38 |
107.78 |
100.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
41635.15 |
42505.08 |
45265.09 |
| 未分配利润(万元) |
-3746.56 |
-2876.63 |
-116.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
565.37 |
974.69 |
449.22 |
| 投资收益(万元) |
-569.06 |
-222.20 |
13.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-315.31 |
-2492.28 |
-23.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-319.00 |
-1739.79 |
439.03 |
| 管理人报酬(万元) |
357.36 |
805.42 |
405.71 |
| 托管费(万元) |
51.65 |
111.86 |
56.35 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
21.50 |
7.99 |
| 费用合计(万元) |
550.93 |
1155.78 |
574.59 |
| 利润总额(万元) |
-869.93 |
-2895.57 |
-135.56 |
| 净利润(万元) |
-869.93 |
-2895.57 |
-135.56 |
