我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.17 |
4.08 |
1.17 |
2.10 |
0.83 |
| 本期利润(万元) |
1.07 |
3.92 |
1.42 |
2.37 |
1.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81.42 |
84.23 |
84.10 |
82.68 |
81.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.55 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
62.69 |
59.11 |
51.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
67216.52 |
65694.31 |
66842.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
67216.52 |
65694.31 |
66842.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.55 |
23.24 |
24.05 |
| 应付托管费(万元) |
4.60 |
4.36 |
4.51 |
| 资产总计(万元) |
70557.12 |
68975.15 |
70288.82 |
| 负债合计(万元) |
34380.45 |
33573.04 |
34878.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
36176.67 |
35402.12 |
35410.66 |
| 未分配利润(万元) |
3017.68 |
2243.12 |
2251.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3200.13 |
1575.80 |
1823.97 |
| 投资收益(万元) |
46.55 |
46.55 |
180.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-64.95 |
114.40 |
1032.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3181.73 |
1736.75 |
3036.55 |
| 管理人报酬(万元) |
284.13 |
139.27 |
166.85 |
| 托管费(万元) |
53.27 |
26.11 |
31.28 |
| 其它费用(万元) |
22.01 |
10.79 |
32.20 |
| 费用合计(万元) |
1288.63 |
618.20 |
784.88 |
| 利润总额(万元) |
1893.10 |
1118.55 |
2251.67 |
| 净利润(万元) |
1893.10 |
1118.55 |
2251.67 |
