我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2122.09 |
10319.11 |
1982.67 |
5946.98 |
3095.99 |
| 本期利润(万元) |
4597.59 |
10130.48 |
2867.67 |
4467.74 |
3621.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4140.40 |
0.00 |
2918.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
223661.23 |
219063.63 |
219418.58 |
216550.91 |
218855.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.88 |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24.00 |
31.66 |
14.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
294552.01 |
292215.99 |
326717.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
294552.01 |
277533.66 |
310069.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.83 |
53.80 |
55.10 |
| 应付托管费(万元) |
18.61 |
17.93 |
18.37 |
| 资产总计(万元) |
299903.68 |
300707.52 |
338427.62 |
| 负债合计(万元) |
80840.04 |
84156.62 |
121094.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
219063.63 |
216550.91 |
217333.19 |
| 未分配利润(万元) |
9051.09 |
6538.53 |
7321.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11826.24 |
5815.06 |
6426.92 |
| 投资收益(万元) |
2102.72 |
2006.66 |
573.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-188.63 |
-1479.24 |
5099.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13740.34 |
6342.48 |
12099.23 |
| 管理人报酬(万元) |
656.98 |
325.89 |
338.50 |
| 托管费(万元) |
218.99 |
108.63 |
112.83 |
| 其它费用(万元) |
25.24 |
12.16 |
12.16 |
| 费用合计(万元) |
3609.86 |
1874.74 |
1837.98 |
| 利润总额(万元) |
10130.48 |
4467.74 |
10261.25 |
| 净利润(万元) |
10130.48 |
4467.74 |
10261.25 |
