我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5895.01 |
29445.91 |
12791.44 |
51437.07 |
18343.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
140031.51 |
128736.43 |
145264.14 |
76426.58 |
98589.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
138416.78 |
128736.43 |
145230.88 |
76426.58 |
97561.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
1614.73 |
0.00 |
33.26 |
0.00 |
1028.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
188.84 |
195.51 |
197.67 |
160.51 |
154.98 |
| 应付托管费(万元) |
31.47 |
32.58 |
32.95 |
26.75 |
25.83 |
| 资产总计(万元) |
150394.12 |
166726.56 |
167576.11 |
131347.10 |
128115.26 |
| 负债合计(万元) |
2312.83 |
6032.77 |
5163.84 |
1225.28 |
324.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
148081.29 |
160693.78 |
162412.28 |
130121.82 |
127790.79 |
| 未分配利润(万元) |
37753.83 |
50366.33 |
53617.97 |
21327.51 |
19265.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
142.41 |
70.98 |
245.72 |
143.13 |
694.36 |
| 投资收益(万元) |
18110.08 |
18320.26 |
31963.27 |
15504.01 |
8634.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14727.38 |
-4098.32 |
9724.57 |
-8128.55 |
11644.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3525.11 |
14292.92 |
41933.56 |
7518.58 |
20973.19 |
| 管理人报酬(万元) |
2362.11 |
1198.72 |
2059.07 |
951.98 |
995.00 |
| 托管费(万元) |
393.68 |
199.79 |
343.18 |
158.66 |
165.83 |
| 其它费用(万元) |
30.52 |
15.32 |
31.87 |
15.70 |
15.08 |
| 费用合计(万元) |
4004.75 |
2160.06 |
3810.96 |
1686.45 |
1707.51 |
| 利润总额(万元) |
-479.64 |
12132.86 |
38122.59 |
5832.13 |
19265.68 |
| 净利润(万元) |
-479.64 |
12132.86 |
38122.59 |
5832.13 |
19265.68 |
