万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C(007501)_资产配置

万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C007501VANKA KECHUANG THEME CLOSED OPERATION FOR 3 YEARS AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	142559.39	79.05%
债券	21407.67	11.87%
银行存款和结算备付金	16321.50	9.05%
其他资产	49.48	0.03%

资产总值：180338.04万元报告期：2022-03-31

十大重仓股

2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
融捷股份	002192	106.31	12160.73	6.77%
天齐锂业	002466	129.53	10542.11	5.87%
闻泰科技	600745	104.55	8499.78	4.73%
紫光国微	002049	36.46	7457.53	4.15%
黑猫股份	002068	666.99	7436.94	4.14%
盐湖股份	000792	199.66	6003.78	3.34%
永兴材料	002756	42.68	5063.07	2.82%
中钨高新	000657	439.66	4994.57	2.78%
东方电缆	603606	95.26	4910.78	2.74%
东鹏饮料	605499	30.75	4121.33	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.55	64.33%
采矿业	1.63	9.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	2.13%
批发和零售业	0.33	1.86%
建筑业	0.29	1.61%
科学研究和技术服务业	0.04	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
抚顺特钢	600399	604.22	14966.53	6.90%
闻泰科技	600745	104.55	13518.10	6.23%
天齐锂业	002466	114.62	12263.90	5.65%
融捷股份	002192	91.97	11969.82	5.51%
永兴材料	002756	65.05	9629.16	4.44%
中钨高新	000657	576.26	9266.31	4.27%
紫光国微	002049	36.46	8203.50	3.78%
东鹏饮料	605499	41.67	7577.15	3.49%
盐湖股份	000792	182.00	6440.98	2.97%
天华超净	300390	71.53	5793.93	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.75	67.97%
采矿业	1.25	5.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	1.81%
建筑业	0.22	1.03%
批发和零售业	0.12	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
抚顺特钢	600399	622.77	13539.02	6.62%
闻泰科技	600745	121.25	11356.12	5.56%
瑞芯微	603893	60.84	7664.80	3.75%
紫光国微	002049	36.46	7539.93	3.69%
安科生物	300009	596.14	7123.89	3.49%
东鹏饮料	605499	34.61	6984.16	3.42%
天华超净	300390	65.13	6991.71	3.42%
爱博医疗	688050	24.53	6711.68	3.28%
融捷股份	002192	48.05	6390.57	3.13%
东南网架	002135	588.09	5986.76	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.57	66.39%
采矿业	0.64	3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	2.71%
批发和零售业	0.17	0.81%
房地产业	0.16	0.77%
建筑业	0.16	0.76%
科学研究和技术服务业	0.14	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天赐材料	002709	143.62	15306.59	7.54%
容百科技	688005	98.90	11986.29	5.90%
爱博医疗	688050	24.53	9267.32	4.57%
瑞芯微	603893	64.20	8952.86	4.41%
抚顺特钢	600399	420.41	7626.24	3.76%
鸿路钢构	002541	111.61	6512.19	3.21%
天华超净	300390	122.91	5903.37	2.91%
天齐锂业	002466	89.83	5571.26	2.74%
华友钴业	603799	44.75	5110.45	2.52%
紫光国微	002049	30.26	4665.79	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.67	72.27%
科学研究和技术服务业	0.33	1.61%
批发和零售业	0.32	1.57%
房地产业	0.31	1.50%
采矿业	0.20	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.85%
卫生和社会工作	0.02	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债10	211.21	21407.67	11.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	21407.67	11.92%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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