我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15827.00 |
16002.82 |
11847.02 |
29067.03 |
11814.59 |
| 本期利润(万元) |
2187.97 |
12239.55 |
1852.31 |
67841.90 |
17005.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.11 |
0.02 |
0.60 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
47.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30817.62 |
0.00 |
29067.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
184187.28 |
181999.31 |
171612.07 |
181471.57 |
149924.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.58 |
1.49 |
1.60 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
59.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.82 |
0.00 |
59.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12160.37 |
10826.76 |
15467.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
179340.78 |
176760.70 |
107155.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
174278.18 |
171242.13 |
107026.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
5062.60 |
5518.56 |
128.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
231.04 |
232.63 |
164.76 |
| 应付托管费(万元) |
38.51 |
38.77 |
27.46 |
| 资产总计(万元) |
195984.35 |
194760.21 |
146518.69 |
| 负债合计(万元) |
2245.07 |
1586.64 |
5002.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
193739.28 |
193173.57 |
141515.75 |
| 未分配利润(万元) |
70797.72 |
72181.02 |
20523.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
114.82 |
371.31 |
239.02 |
| 投资收益(万元) |
18856.66 |
33262.52 |
3231.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4008.20 |
41280.81 |
17887.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14963.28 |
74914.64 |
21358.06 |
| 管理人报酬(万元) |
1399.55 |
1823.76 |
572.92 |
| 托管费(万元) |
233.26 |
303.96 |
95.49 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
10.55 |
3.94 |
| 费用合计(万元) |
1969.10 |
2733.61 |
834.85 |
| 利润总额(万元) |
12994.19 |
72181.02 |
20523.21 |
| 净利润(万元) |
12994.19 |
72181.02 |
20523.21 |
