我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
1002.17 |
999.57 |
748.09 |
1833.19 |
749.46 |
本期利润(万元) |
123.18 |
754.64 |
101.17 |
4339.13 |
1085.30 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.10 |
0.01 |
0.59 |
0.15 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
47.44 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1936.29 |
0.00 |
1833.19 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
11863.15 |
11739.97 |
11086.49 |
11702.00 |
9682.27 |
期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.57 |
1.48 |
1.59 |
1.31 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
58.93 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.48 |
0.00 |
58.93 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
银行存款(万元) |
12160.37 |
10826.76 |
15467.10 |
交易性金融资产(万元) |
179340.78 |
176760.70 |
107155.67 |
其中:股票投资(万元) |
174278.18 |
171242.13 |
107026.89 |
其中:债券投资(万元) |
5062.60 |
5518.56 |
128.78 |
应付管理人报酬(万元) |
231.04 |
232.63 |
164.76 |
应付托管费(万元) |
38.51 |
38.77 |
27.46 |
资产总计(万元) |
195984.35 |
194760.21 |
146518.69 |
负债合计(万元) |
2245.07 |
1586.64 |
5002.93 |
所有者权益合计(万元) |
193739.28 |
193173.57 |
141515.75 |
未分配利润(万元) |
70797.72 |
72181.02 |
20523.21 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
利息收入(万元) |
114.82 |
371.31 |
239.02 |
投资收益(万元) |
18856.66 |
33262.52 |
3231.68 |
公允价值变动收益(万元) |
-4008.20 |
41280.81 |
17887.36 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
14963.28 |
74914.64 |
21358.06 |
管理人报酬(万元) |
1399.55 |
1823.76 |
572.92 |
托管费(万元) |
233.26 |
303.96 |
95.49 |
其它费用(万元) |
10.97 |
10.55 |
3.94 |
费用合计(万元) |
1969.10 |
2733.61 |
834.85 |
利润总额(万元) |
12994.19 |
72181.02 |
20523.21 |
净利润(万元) |
12994.19 |
72181.02 |
20523.21 |