我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-243.93 |
-186.40 |
-131.28 |
686.01 |
63.22 |
| 本期利润(万元) |
-1226.54 |
-1309.64 |
-1627.29 |
465.00 |
-82.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.18 |
-0.22 |
0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.28 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-175.88 |
0.00 |
483.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5950.94 |
7177.48 |
6859.83 |
8487.12 |
8203.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.98 |
0.93 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.43 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2756.53 |
820.11 |
14556.26 |
29201.62 |
30264.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
207389.96 |
244141.61 |
224714.01 |
213646.22 |
49688.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
207389.96 |
244141.61 |
224714.01 |
213174.66 |
49688.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
471.56 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
254.92 |
318.43 |
301.65 |
295.74 |
266.77 |
| 应付托管费(万元) |
42.49 |
53.07 |
50.28 |
49.29 |
44.46 |
| 资产总计(万元) |
211284.61 |
248968.48 |
247635.20 |
248514.12 |
222364.15 |
| 负债合计(万元) |
344.99 |
494.53 |
447.27 |
9571.92 |
6211.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
210939.62 |
248473.95 |
247187.93 |
238942.19 |
216152.50 |
| 未分配利润(万元) |
-2551.60 |
34982.73 |
34459.01 |
26251.62 |
3461.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.56 |
118.26 |
59.43 |
1242.45 |
721.67 |
| 投资收益(万元) |
-2826.77 |
27003.86 |
14951.71 |
4043.31 |
2260.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32876.39 |
-6428.25 |
-3768.97 |
25289.04 |
1860.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-35665.61 |
20693.87 |
11242.17 |
30574.82 |
4842.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1565.73 |
3749.41 |
1855.63 |
2591.95 |
903.80 |
| 托管费(万元) |
260.96 |
624.90 |
309.27 |
431.99 |
150.63 |
| 其它费用(万元) |
13.57 |
32.69 |
16.23 |
20.50 |
5.27 |
| 费用合计(万元) |
1868.72 |
5126.18 |
2551.10 |
4323.21 |
1380.28 |
| 利润总额(万元) |
-37534.33 |
15567.70 |
8691.07 |
26251.62 |
3461.92 |
| 净利润(万元) |
-37534.33 |
15567.70 |
8691.07 |
26251.62 |
3461.92 |
