我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
本期已实现收益(万元)
-21.37
-1471.89
265.08
-1499.04
-1001.57
本期利润(万元)
202.51
-3228.52
-1338.23
-1583.69
-2655.59
加权平均份额本期利润(元)
0.01
-0.15
-0.06
-0.07
-0.12
加权平均净值利润率(%)
0.00
-12.97
0.00
-6.37
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
2485.82
0.00
2813.36
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.12
0.00
0.13
0.00
期末基金资产净值(万元)
24129.57
23927.05
24233.65
25571.88
24499.98
期末基金份额净值(元)
1.13
1.12
1.13
1.19
1.14
本期净值增长率(%)
0.00
-11.89
0.00
-5.83
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
11.59
0.00
19.26
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
银行存款(万元)
4600.62
3179.29
3319.66
1080.70
1377.06
交易性金融资产(万元)
18346.89
21058.78
23081.67
23895.33
22492.39
其中：股票投资(万元)
8556.03
9672.76
9950.67
10728.43
10361.09
其中：债券投资(万元)
9790.86
11386.02
13131.00
13166.90
12131.30
应付管理人报酬(万元)
20.41
20.61
23.16
21.76
20.27
应付托管费(万元)
3.06
3.09
3.47
3.26
3.04
资产总计(万元)
23988.69
25618.16
27208.99
27238.44
25027.54
负债合计(万元)
61.64
46.29
53.42
260.69
45.96
所有者权益合计(万元)
23927.05
25571.88
27155.57
26977.75
24981.58
未分配利润(万元)
2485.82
4130.64
5714.34
5536.52
3540.35
科目/报告期(中报、年报)
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
利息收入(万元)
20.93
7.82
501.49
223.57
323.28
投资收益(万元)
-1182.40
-1352.56
3022.66
1703.00
1051.06
公允价值变动收益(万元)
-1756.63
-84.65
-964.04
251.22
2365.97
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
收入合计(万元)
-2918.09
-1429.39
2560.11
2177.79
3740.32
管理人报酬(万元)
248.86
123.39
264.53
127.64
131.48
托管费(万元)
37.33
18.51
39.68
19.15
19.72
其它费用(万元)
22.92
11.79
21.84
10.85
19.21
费用合计(万元)
310.42
154.30
386.12
181.62
199.97
利润总额(万元)
-3228.52
-1583.69
2173.98
1996.17
3540.35
净利润(万元)
-3228.52
-1583.69
2173.98
1996.17
3540.35
