基金简称: | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 基金全称: | 国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金C |
基金代码: | 009692 | 成立日期: | 2020-08-11 |
基金份额: | 0.2495亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 封闭式基金 | 投资类型: | 混合型 |
托管日期: | 2020-08-11 | 结束日期: | 2022-02-11 |
基金经理: | 樊利安 | 存续期限: | 1.5000年 |
基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国泰基金管理有限公司 | 电话: | 400-888-8688;86-21-38569000;31081600 |
成立时间: | 1998-03-05 | 公司网址: | www.gtfund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 | ||
办公地址: | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 1 | 0.85 | 2.60 | 1190.84 | 2.26 | - | - | - | - |
东方证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | 7.71 | 23.67 | 18740.52 | 35.51 | 450.97 | 46.81 | 2380.00 | 44.24 |
中信证券 | 1 | 2.39 | 7.32 | 3352.99 | 6.35 | - | - | - | - |
中信证券华南 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 3 | 3.52 | 10.80 | 4944.48 | 9.37 | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | 1.53 | 4.71 | 2095.40 | 3.97 | 293.67 | 30.49 | - | - |
华泰证券 | 2 | 3.49 | 10.70 | 4900.29 | 9.29 | - | - | - | - |
国元证券 | 1 | 0.86 | 2.63 | 921.51 | 1.75 | - | - | - | - |
国盛证券 | 2 | 9.77 | 29.99 | 13732.20 | 26.02 | 218.67 | 22.70 | 3000.00 | 55.76 |
太平洋证券 | 2 | 0.74 | 2.28 | 1045.78 | 1.98 | - | - | - | - |
川财证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
德邦证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 1.72 | 5.29 | 1850.87 | 3.51 | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2021-06-30