我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1509.17 |
-6954.72 |
-4036.16 |
-1090.89 |
533.18 |
| 本期利润(万元) |
-1126.76 |
-4631.98 |
-5871.48 |
-1117.95 |
-3606.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.12 |
-0.16 |
-0.03 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.84 |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8045.60 |
0.00 |
-1117.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30861.38 |
31988.14 |
30748.64 |
36620.12 |
35936.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.85 |
0.81 |
0.97 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.65 |
0.00 |
-2.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.24 |
0.00 |
-2.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1696.15 |
2488.79 |
4660.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
30299.66 |
34423.68 |
34837.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
30299.66 |
34423.68 |
34837.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.42 |
46.31 |
46.06 |
| 应付托管费(万元) |
6.07 |
7.72 |
7.68 |
| 资产总计(万元) |
32187.38 |
37084.98 |
39641.60 |
| 负债合计(万元) |
199.24 |
464.86 |
97.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
31988.14 |
36620.12 |
39543.67 |
| 未分配利润(万元) |
-5749.93 |
-1117.95 |
1805.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.96 |
37.50 |
26.92 |
| 投资收益(万元) |
-6680.15 |
-390.80 |
-263.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2322.73 |
-27.06 |
2310.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4350.45 |
-380.36 |
2073.56 |
| 管理人报酬(万元) |
233.20 |
444.91 |
162.33 |
| 托管费(万元) |
38.87 |
74.15 |
27.05 |
| 其它费用(万元) |
9.47 |
16.23 |
5.24 |
| 费用合计(万元) |
281.53 |
737.58 |
267.96 |
| 利润总额(万元) |
-4631.98 |
-1117.95 |
1805.61 |
| 净利润(万元) |
-4631.98 |
-1117.95 |
1805.61 |
