我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-194.26 |
393.69 |
237.86 |
本期利润(万元) |
-2703.66 |
322.32 |
-797.69 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.01 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
322.32 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
21318.70 |
24022.35 |
22403.64 |
期末基金份额净值(元) |
0.90 |
1.01 |
0.95 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
16705.10 |
交易性金融资产(万元) |
120131.84 |
其中:股票投资(万元) |
120131.84 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
166.21 |
应付托管费(万元) |
22.16 |
资产总计(万元) |
136840.65 |
负债合计(万元) |
215.11 |
所有者权益合计(万元) |
136625.54 |
未分配利润(万元) |
2155.30 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
127.53 |
投资收益(万元) |
4147.21 |
公允价值变动收益(万元) |
-391.84 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
3882.90 |
管理人报酬(万元) |
1130.32 |
托管费(万元) |
150.71 |
其它费用(万元) |
17.04 |
费用合计(万元) |
1727.60 |
利润总额(万元) |
2155.30 |
净利润(万元) |
2155.30 |