我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-779.63 |
2153.44 |
1246.95 |
| 本期利润(万元) |
-12549.77 |
1832.98 |
-3597.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1832.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100053.42 |
112603.18 |
104883.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
1.02 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16705.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
120131.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
120131.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
166.21 |
| 应付托管费(万元) |
22.16 |
| 资产总计(万元) |
136840.65 |
| 负债合计(万元) |
215.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
136625.54 |
| 未分配利润(万元) |
2155.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
127.53 |
| 投资收益(万元) |
4147.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-391.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3882.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1130.32 |
| 托管费(万元) |
150.71 |
| 其它费用(万元) |
17.04 |
| 费用合计(万元) |
1727.60 |
| 利润总额(万元) |
2155.30 |
| 净利润(万元) |
2155.30 |
