我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2262.05 |
1914.07 |
1715.30 |
| 本期利润(万元) |
-23796.50 |
-533.67 |
-4014.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-533.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
169067.86 |
192864.36 |
188643.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
1.00 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
178.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
210237.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
119098.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
91138.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
218.97 |
| 应付托管费(万元) |
45.62 |
| 资产总计(万元) |
216587.09 |
| 负债合计(万元) |
524.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
216062.83 |
| 未分配利润(万元) |
-638.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2898.00 |
| 投资收益(万元) |
1552.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2742.97 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
1707.96 |
| 管理人报酬(万元) |
1503.99 |
| 托管费(万元) |
313.33 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
| 费用合计(万元) |
2346.78 |
| 利润总额(万元) |
-638.82 |
| 净利润(万元) |
-638.82 |
