我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.69 |
-50.20 |
-28.19 |
| 本期利润(万元) |
-115.99 |
-31.53 |
-103.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.03 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
756.86 |
872.84 |
800.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.96 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1337.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
29127.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
| 资产总计(万元) |
31911.55 |
| 负债合计(万元) |
1302.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
30608.79 |
| 未分配利润(万元) |
-1132.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.93 |
| 投资收益(万元) |
-1676.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
658.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-951.74 |
| 管理人报酬(万元) |
69.39 |
| 托管费(万元) |
12.85 |
| 其它费用(万元) |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
92.93 |
| 利润总额(万元) |
-1044.67 |
| 净利润(万元) |
-1044.67 |
