我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6247.58 |
21186.99 |
15314.33 |
7494.28 |
3790.52 |
| 本期利润(万元) |
-24708.05 |
19588.18 |
-7180.32 |
17714.17 |
-869.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
0.19 |
-0.07 |
0.17 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.63 |
0.00 |
13.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27368.86 |
0.00 |
13676.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118089.87 |
142797.92 |
133743.58 |
140923.90 |
122340.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.38 |
1.29 |
1.36 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
14.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.64 |
0.00 |
35.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7018.53 |
11935.03 |
9734.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
135382.97 |
126768.69 |
111191.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
127577.61 |
126768.69 |
111163.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
7805.36 |
0.00 |
28.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
179.02 |
166.97 |
148.07 |
| 应付托管费(万元) |
29.84 |
27.83 |
24.68 |
| 资产总计(万元) |
143574.05 |
141261.53 |
124089.68 |
| 负债合计(万元) |
776.13 |
337.63 |
879.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
142797.92 |
140923.90 |
123209.74 |
| 未分配利润(万元) |
39047.63 |
37173.61 |
19459.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
59.24 |
36.72 |
68.69 |
| 投资收益(万元) |
24643.67 |
9010.38 |
7263.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1598.80 |
10219.89 |
13277.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23104.11 |
19266.98 |
20610.12 |
| 管理人报酬(万元) |
2008.39 |
966.83 |
708.93 |
| 托管费(万元) |
334.73 |
161.14 |
118.15 |
| 其它费用(万元) |
23.96 |
11.73 |
17.28 |
| 费用合计(万元) |
3515.93 |
1552.82 |
1150.67 |
| 利润总额(万元) |
19588.18 |
17714.17 |
19459.45 |
| 净利润(万元) |
19588.18 |
17714.17 |
19459.45 |
