博时恒瑞一年封闭混合A(014554)_资产配置

博时恒瑞一年封闭混合A014554BOSHI HENGRUI ONE-YEAR CLOSED OPERATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2780.01	13.42%
债券	17636.02	85.12%
银行存款和结算备付金	276.80	1.34%
其他资产	26.21	0.13%

资产总值：20719.05万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润建股份	002929	8.25	323.89	1.57%
横店东磁	002056	9.41	176.34	0.85%
紫金矿业	601899	16.85	168.50	0.82%
川恒股份	002895	4.34	113.14	0.55%
通威股份	600438	2.73	105.32	0.51%
禾迈股份	688032	0.11	103.37	0.50%
牧原股份	002714	2.13	103.84	0.50%
浙江鼎力	603338	2.08	99.53	0.48%
紫光国微	002049	0.75	98.86	0.48%
中钨高新	000657	6.27	99.32	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	9.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.22%
采矿业	0.02	0.82%
农、林、牧、渔业	0.01	0.50%

2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润建股份	002929	8.25	268.04	1.29%
横店东磁	002056	9.41	186.22	0.90%
中国神华	601088	5.26	166.53	0.80%
海达股份	300320	15.05	155.32	0.75%
紫金矿业	601899	16.85	132.10	0.64%
恩捷股份	002812	0.65	113.18	0.54%
三角防务	300775	3.07	110.31	0.53%
鸿远电子	603267	0.88	108.44	0.52%
天合光能	688599	1.61	102.95	0.50%
联创电子	002036	7.33	100.49	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.35%
采矿业	0.03	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方雨虹	002271	4.76	245.00	1.14%
润建股份	002929	6.61	237.30	1.11%
天合光能	688599	3.17	206.58	0.97%
中国神华	601088	5.26	175.27	0.82%
紫金矿业	601899	16.85	157.21	0.73%
东方财富	300059	5.43	138.02	0.64%
中国中铁	601390	20.76	127.47	0.60%
中国海油	600938	7.37	128.61	0.60%
恒瑞医药	600276	3.17	117.58	0.55%
顺丰控股	002352	2.09	116.64	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.02%
采矿业	0.05	2.15%
金融业	0.04	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.11%
科学研究和技术服务业	0.02	0.72%
建筑业	0.01	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.54%
租赁和商务服务业	0.01	0.29%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	40.00	4098.34	19.83%
16国开10	10.00	1039.11	5.03%
21大唐集MTN001	10.00	1021.53	4.94%
20拉萨城投MTN001	10.00	1017.41	4.92%
22中盐MTN001	10.00	1015.56	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5137.45	24.86%
可转债	1958.10	9.47%
国家债券	427.57	2.07%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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