我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-77.09 |
27.72 |
本期利润(万元) |
-362.87 |
131.38 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27.72 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
12207.66 |
12570.53 |
期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
401.38 |
交易性金融资产(万元) |
18196.64 |
其中:股票投资(万元) |
3035.98 |
其中:债券投资(万元) |
15160.67 |
应付管理人报酬(万元) |
14.00 |
应付托管费(万元) |
3.50 |
资产总计(万元) |
21476.25 |
负债合计(万元) |
72.56 |
所有者权益合计(万元) |
21403.69 |
未分配利润(万元) |
237.26 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
100.48 |
投资收益(万元) |
55.76 |
公允价值变动收益(万元) |
176.48 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
332.72 |
管理人报酬(万元) |
58.48 |
托管费(万元) |
14.62 |
其它费用(万元) |
2.85 |
费用合计(万元) |
95.46 |
利润总额(万元) |
237.26 |
净利润(万元) |
237.26 |