我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.46 |
-8.63 |
-6.59 |
| 本期利润(万元) |
76.18 |
-68.78 |
-28.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-68.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6405.91 |
6329.73 |
6384.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
835.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
25769.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.45 |
| 应付托管费(万元) |
3.43 |
| 资产总计(万元) |
28679.18 |
| 负债合计(万元) |
18.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
28661.16 |
| 未分配利润(万元) |
-260.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.03 |
| 投资收益(万元) |
52.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-272.37 |
| 其它收入(万元) |
16.95 |
| 收入合计(万元) |
-158.06 |
| 管理人报酬(万元) |
59.14 |
| 托管费(万元) |
23.60 |
| 其它费用(万元) |
5.29 |
| 费用合计(万元) |
102.46 |
| 利润总额(万元) |
-260.52 |
| 净利润(万元) |
-260.52 |
