我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.82 |
-1.45 |
0.43 |
| 本期利润(万元) |
2.02 |
-26.58 |
-40.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1259.65 |
1257.63 |
1263.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4638.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
35547.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.34 |
| 应付托管费(万元) |
6.87 |
| 资产总计(万元) |
40185.73 |
| 负债合计(万元) |
45.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
40140.05 |
| 未分配利润(万元) |
-759.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.86 |
| 投资收益(万元) |
288.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-801.77 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-476.26 |
| 管理人报酬(万元) |
222.52 |
| 托管费(万元) |
45.85 |
| 其它费用(万元) |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
283.10 |
| 利润总额(万元) |
-759.36 |
| 净利润(万元) |
-759.36 |
