我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-38.29 |
-376.88 |
-260.59 |
| 本期利润(万元) |
-304.36 |
-206.87 |
-277.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.08 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-376.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1999.79 |
2304.14 |
2233.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.92 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
384.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
47319.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
5376.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.46 |
| 应付托管费(万元) |
6.74 |
| 资产总计(万元) |
49298.90 |
| 负债合计(万元) |
52.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
49246.82 |
| 未分配利润(万元) |
-4311.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.82 |
| 投资收益(万元) |
-7802.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3636.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4119.28 |
| 管理人报酬(万元) |
149.32 |
| 托管费(万元) |
38.47 |
| 其它费用(万元) |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
200.65 |
| 利润总额(万元) |
-4319.93 |
| 净利润(万元) |
-4319.93 |
