我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.09 |
-0.17 |
-0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.38 |
-0.17 |
-0.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8.67 |
8.29 |
8.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8565.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.51 |
| 应付托管费(万元) |
3.75 |
| 资产总计(万元) |
22131.84 |
| 负债合计(万元) |
34.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
22097.20 |
| 未分配利润(万元) |
-407.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
135.76 |
| 投资收益(万元) |
-417.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-281.77 |
| 管理人报酬(万元) |
93.86 |
| 托管费(万元) |
20.14 |
| 其它费用(万元) |
11.40 |
| 费用合计(万元) |
125.84 |
| 利润总额(万元) |
-407.61 |
| 净利润(万元) |
-407.61 |
