我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
17.03 |
-0.86 |
本期利润(万元) |
50.44 |
-63.76 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.99 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-63.76 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
期末基金资产净值(万元) |
3209.58 |
3159.15 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.98 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.98 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
27.35 |
交易性金融资产(万元) |
59518.10 |
其中:股票投资(万元) |
2184.66 |
其中:债券投资(万元) |
57333.45 |
应付管理人报酬(万元) |
17.25 |
应付托管费(万元) |
4.31 |
资产总计(万元) |
62382.61 |
负债合计(万元) |
28534.58 |
所有者权益合计(万元) |
33848.02 |
未分配利润(万元) |
-641.31 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
23.75 |
投资收益(万元) |
203.09 |
公允价值变动收益(万元) |
-673.63 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
-446.79 |
管理人报酬(万元) |
68.71 |
托管费(万元) |
17.18 |
其它费用(万元) |
8.20 |
费用合计(万元) |
194.52 |
利润总额(万元) |
-641.31 |
净利润(万元) |
-641.31 |