我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2778.99 5.79%
债券 44923.10 93.59%
银行存款和结算备付金 295.44 0.62%
其他资产 1.07 0.00%
资产总值:47998.61万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华能MTN004(能源保供特别债) 20.00 2087.96 5.78%
23粤环G1 20.00 2086.74 5.78%
22铁建Y4 20.00 2046.47 5.67%
23鞍钢Y3 20.00 2046.62 5.67%
23中建MTN001 20.00 2045.88 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21489.57 59.50%
金融债券 1037.28 2.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 53.33 626.63 1.74%
国联股份 603613 20.82 458.29 1.27%
南方航空 600029 49.98 287.88 0.80%
赤峰黄金 600988 18.66 261.43 0.72%
中国国航 601111 34.90 256.17 0.71%
保利发展 600048 23.10 228.69 0.63%
鸿路钢构 002541 9.94 216.00 0.60%
长春高新 000661 0.99 144.34 0.40%
牧原股份 002714 2.75 113.25 0.31%
振华科技 000733 1.64 96.50 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 3.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.27%
采矿业 0.03 0.72%
房地产业 0.02 0.63%
农、林、牧、渔业 0.01 0.31%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国联股份 603613 20.82 691.92 1.91%
赛轮轮胎 601058 53.33 672.49 1.86%
海康威视 002415 16.37 553.31 1.53%
南方航空 600029 49.98 305.88 0.84%
保利发展 600048 23.10 294.29 0.81%
鸿路钢构 002541 9.94 281.60 0.78%
中国国航 601111 34.90 281.99 0.78%
长春高新 000661 1.97 273.83 0.76%
赤峰黄金 600988 18.66 271.32 0.75%
长城汽车 02333 30.95 265.26 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.62%
非日常生活消费品 0.03 0.82%
房地产业 0.03 0.81%
采矿业 0.03 0.75%
医疗保健 0.01 0.26%